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广发汇安18个月定开债A(广发汇安18个月定期债券A) - 基金主页(代码:004386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2975 0.0050 0.39%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4165
成立日期：2017-03-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2750亿
最近资产：6.13亿元
基金公司：广发基金
基金经理：代宇郎振东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	0.39%	0.87%	-0.09%	3.11%	9.51%	12.12%	44.73%
同类排名	2202/3243	550/3493	303/3489	2865/3451	786/3144	127/2589	185/2219	-

广发汇安18个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	分红	每份派现金0.0404元
2020-03-02	2020-03-02	2020-03-04	分红	每份派现金0.0456元
2018-08-07	2018-08-07	2018-08-09	分红	每份派现金0.0190元
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-24	分红	每份派现金0.0140元

广发汇安18个月定开债A(004386)基金档案

基金代码	004386	基金简称	广发汇安18个月定开债A	基金全称
发行日期	2017-03-06~2017-03-21	成立日期	2017-03-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	代宇郎振东	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	6.13亿元	最近份额	4.2750亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发先进制造股票发起式A	1.5045	5.28%
广发先进制造股票发起式C	1.4833	5.27%
广发电子信息传媒股票A	3.2934	4.30%
广发新兴成长混合A	1.4779	4.27%
广发科技创新混合A	2.4371	4.27%
广发沪港深价值成长混合A	1.0187	4.01%
广发沪港深价值成长混合C	1.0007	4.01%
广发远见智选混合A	1.0047	3.91%
广发远见智选混合C	0.9901	3.90%
芯片ETF龙头	0.8915	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方宏元定开债券发起	1.2273	0.12%
招商债券D	1.3194	0.11%
招商债券A	1.3270	0.11%
招商债券B	1.3503	0.11%
鹏扬双利债券A	1.1575	0.10%
华润元大稳健债券A	1.0785	0.09%
华润元大稳健债券C	1.0959	0.09%
鹏扬双利债券C	1.1448	0.09%
招商金鸿债券A	1.2186	0.09%
百嘉百盈纯债债券	1.0185	0.09%