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广发汇安18个月定开债A - 基金主页(代码:004386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2757 0.0016 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3947
成立日期：2017-03-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2750亿
最近资产：5.36亿
基金公司：广发基金
基金经理：代宇郎振东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.37%	0.10%	0.32%	0.50%	6.09%	10.32%	14.09%	42.11%
同类排名	87/2770	516/3241	1675/3203	1461/3134	113/2662	116/2282	110/1948	-

广发汇安18个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	分红	每份派现金0.0404元
2020-03-02	2020-03-02	2020-03-04	分红	每份派现金0.0456元
2018-08-07	2018-08-07	2018-08-09	分红	每份派现金0.0190元
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-24	分红	每份派现金0.0140元

广发汇安18个月定开债A(004386)基金档案

基金代码	004386	基金简称	广发汇安18个月定期债券A	基金全称
发行日期	2017-03-06~2017-03-21	成立日期	2017-03-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	代宇郎振东	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	5.36亿	最近份额	4.2750亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发成长领航一年持有混合A	1.0066	4.47%
广发成长领航一年持有混合C	0.9978	4.47%
广发中证传媒ETF联接C	0.8621	4.46%
广发中证传媒ETF联接A	0.8678	4.45%
广发科技创新混合A	1.6675	2.98%
广发中小盘精选混合A	1.8133	2.56%
广发招利混合A	0.7519	2.24%
广发招利混合C	0.7440	2.24%
广发科技动力股票	1.2252	2.17%
2000ETF	0.8014	1.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈盈沛纯债债券A	1.0419	1.82%
宝盈盈沛纯债债券C	1.0428	1.82%
平安惠韵纯债C	1.0904	0.15%
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0058	0.15%
金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0503	0.14%
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0057	0.14%
平安惠韵纯债A	1.0564	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2542	0.13%
永赢易弘债券C	1.1800	0.13%
富荣富兴纯债C	1.2535	0.13%