广发汇安18个月定开债A(广发汇安18个月定期债券A)基金净值查询(004386)
今天最新净值
1.3288
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4478
- 成立日期：2017-03-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.2750亿
- 最近资产：6.18亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：郎振东
近一月广发汇安18个月定开债A|广发汇安18个月定期债券A基金净值查询
近一月,广发汇安18个月定开债A(004386)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.3288 |
1.4478 |
1.3293 |
1.4483 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.3293 |
1.4483 |
1.3272 |
1.4462 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.3272 |
1.4462 |
1.3283 |
1.4473 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
004386 |
广发汇安18个月定开债A |
1.3283 |
1.4473 |
1.3281 |
1.4471 |
0.0002 |
0.02% |
