广发中债1-5年国开债指数A基金净值查询(010529)
今天最新净值
1.0473
0.0006 0.0600%
2024-04-18
- 累计净值：1.1034
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：41.5750亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 洪志 赵子良
近一季,广发中债1-5年国开债指数A(010529)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0504 |
1.1109 |
1.0495 |
1.1100 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0495 |
1.1100 |
1.0489 |
1.1094 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0489 |
1.1094 |
1.0491 |
1.1096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0491 |
1.1096 |
1.0493 |
1.1098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0493 |
1.1098 |
1.0529 |
1.1090 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0529 |
1.1090 |
1.0523 |
1.1084 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0523 |
1.1084 |
1.0524 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0524 |
1.1085 |
1.0520 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0520 |
1.1081 |
1.0513 |
1.1074 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0513 |
1.1074 |
1.0506 |
1.1067 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0506 |
1.1067 |
1.0501 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0501 |
1.1062 |
1.0505 |
1.1066 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0505 |
1.1066 |
1.0500 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0500 |
1.1061 |
1.0501 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0501 |
1.1062 |
1.0491 |
1.1052 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0491 |
1.1052 |
1.0487 |
1.1048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0487 |
1.1048 |
1.0488 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0488 |
1.1049 |
1.0489 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0489 |
1.1050 |
1.0484 |
1.1045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0484 |
1.1045 |
1.0488 |
1.1049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0488 |
1.1049 |
1.0481 |
1.1042 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0481 |
1.1042 |
1.0473 |
1.1034 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0473 |
1.1034 |
1.0467 |
1.1028 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.1028 |
1.0471 |
1.1032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0471 |
1.1032 |
1.0468 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.1029 |
1.0479 |
1.1040 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0479 |
1.1040 |
1.0484 |
1.1045 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0484 |
1.1045 |
1.0486 |
1.1047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0486 |
1.1047 |
1.0490 |
1.1051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0490 |
1.1051 |
1.0473 |
1.1034 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0473 |
1.1034 |
1.0467 |
1.1028 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.1028 |
1.0461 |
1.1022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0461 |
1.1022 |
1.0474 |
1.1035 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0474 |
1.1035 |
1.0468 |
1.1029 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.1029 |
1.0461 |
1.1022 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0461 |
1.1022 |
1.0462 |
1.1023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0462 |
1.1023 |
1.0456 |
1.1017 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0456 |
1.1017 |
1.0450 |
1.1011 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.1011 |
1.0439 |
1.1000 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0439 |
1.1000 |
1.0435 |
1.0996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0435 |
1.0996 |
1.0426 |
1.0987 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.0987 |
1.0416 |
1.0977 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0416 |
1.0977 |
1.0414 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0414 |
1.0975 |
1.0405 |
1.0966 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0405 |
1.0966 |
1.0417 |
1.0978 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0417 |
1.0978 |
1.0410 |
1.0971 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0410 |
1.0971 |
1.0408 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0408 |
1.0969 |
1.0410 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0410 |
1.0971 |
1.0409 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0409 |
1.0970 |
1.0398 |
1.0959 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0398 |
1.0959 |
1.0389 |
1.0950 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0389 |
1.0950 |
1.0389 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0389 |
1.0950 |
1.0381 |
1.0942 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0381 |
1.0942 |
1.0378 |
1.0939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0378 |
1.0939 |
1.0380 |
1.0941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0380 |
1.0941 |
1.0375 |
1.0936 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0375 |
1.0936 |
1.0369 |
1.0930 |
0.0006 |
0.06% |
