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今天最新净值 1.0606 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1568
成立日期：2021-03-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.1595亿
最近资产：23.56亿
基金公司：广发基金
基金经理：李伟洪志赵子良

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0063元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	每份派现金0.0065元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0064元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	每份派现金0.0060元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0055元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0050元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0044元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0038元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	每份派现金0.0100元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0080元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0024元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0082元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0018元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.0008元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发创新成长混合A	1.0799	6.20%
广发创新成长混合C	1.0794	6.19%
卫星基金	1.7602	5.54%
广发招利混合A	1.2163	5.29%
广发招利混合C	1.1969	5.29%
广发中证传媒ETF联接A	1.1513	5.28%
广发中证传媒ETF联接C	1.1411	5.27%
广发百发大数据价值混合E	1.8830	3.92%