广发聚泰混合C(广发聚泰C)基金净值查询(001356)
今天最新净值
1.3469
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3391
0.0001 0.0063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4535
- 成立日期：2015-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：32.2913亿
- 最近资产：41.42亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：宋倩倩
近一季,广发聚泰混合C(001356)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3473 |
1.4539 |
1.3469 |
1.4535 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3469 |
1.4535 |
1.3467 |
1.4533 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3467 |
1.4533 |
1.3462 |
1.4528 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3462 |
1.4528 |
1.3476 |
1.4542 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3476 |
1.4542 |
1.3480 |
1.4546 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3480 |
1.4546 |
1.3481 |
1.4547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3481 |
1.4547 |
1.3480 |
1.4546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3480 |
1.4546 |
1.3475 |
1.4541 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3475 |
1.4541 |
1.3475 |
1.4541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3475 |
1.4541 |
1.3471 |
1.4537 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3471 |
1.4537 |
1.3482 |
1.4548 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3482 |
1.4548 |
1.3480 |
1.4546 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3480 |
1.4546 |
1.3490 |
1.4556 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3490 |
1.4556 |
1.3490 |
1.4556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3490 |
1.4556 |
1.3486 |
1.4552 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3486 |
1.4552 |
1.3482 |
1.4548 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3482 |
1.4548 |
1.3483 |
1.4549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3483 |
1.4549 |
1.3486 |
1.4552 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3486 |
1.4552 |
1.3489 |
1.4555 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3489 |
1.4555 |
1.3490 |
1.4556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3490 |
1.4556 |
1.3506 |
1.4572 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3506 |
1.4572 |
1.3495 |
1.4561 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3495 |
1.4561 |
1.3484 |
1.4550 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3484 |
1.4550 |
1.3493 |
1.4559 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3493 |
1.4559 |
1.3497 |
1.4563 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3497 |
1.4563 |
1.3497 |
1.4563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3497 |
1.4563 |
1.3499 |
1.4565 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3499 |
1.4565 |
1.3496 |
1.4562 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3496 |
1.4562 |
1.3489 |
1.4555 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3489 |
1.4555 |
1.3492 |
1.4558 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3492 |
1.4558 |
1.3489 |
1.4555 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3489 |
1.4555 |
1.3483 |
1.4549 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3483 |
1.4549 |
1.3479 |
1.4545 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3479 |
1.4545 |
1.3471 |
1.4537 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3471 |
1.4537 |
1.3479 |
1.4545 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3479 |
1.4545 |
1.3470 |
1.4536 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3470 |
1.4536 |
1.3484 |
1.4550 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3484 |
1.4550 |
1.3462 |
1.4528 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3462 |
1.4528 |
1.3471 |
1.4537 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3471 |
1.4537 |
1.3467 |
1.4533 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3467 |
1.4533 |
1.3450 |
1.4516 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3450 |
1.4516 |
1.3433 |
1.4499 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3433 |
1.4499 |
1.3425 |
1.4491 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3425 |
1.4491 |
1.3429 |
1.4495 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3429 |
1.4495 |
1.3435 |
1.4501 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3435 |
1.4501 |
1.3440 |
1.4506 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3440 |
1.4506 |
1.3428 |
1.4494 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3428 |
1.4494 |
1.3449 |
1.4515 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3449 |
1.4515 |
1.3466 |
1.4532 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3466 |
1.4532 |
1.3457 |
1.4523 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3457 |
1.4523 |
1.3470 |
1.4536 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3470 |
1.4536 |
1.3481 |
1.4547 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3481 |
1.4547 |
1.3482 |
1.4548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3482 |
1.4548 |
1.3482 |
1.4548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3482 |
1.4548 |
1.3482 |
1.4548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3482 |
1.4548 |
1.3480 |
1.4546 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3480 |
1.4546 |
1.3477 |
1.4543 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3477 |
1.4543 |
1.3480 |
1.4546 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3480 |
1.4546 |
1.3488 |
1.4554 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3488 |
1.4554 |
1.3496 |
1.4562 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3496 |
1.4562 |
1.3492 |
1.4558 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3492 |
1.4558 |
1.3503 |
1.4569 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3503 |
1.4569 |
1.3505 |
1.4571 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3505 |
1.4571 |
1.3511 |
1.4577 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
001356 |
广发聚泰混合C |
1.3511 |
1.4577 |
1.3513 |
1.4579 |
-0.0002 |
-0.01% |
