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广发聚泰混合C基金净值查询(001356)

今天最新净值 1.2649 0.0003 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2663 -0.0001 -0.0097%
  • 累计净值:1.3715
  • 成立日期:2015-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2505亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李晓博 宋倩倩
近一季广发聚泰混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发聚泰混合C(001356)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001356 广发聚泰混合C 1.2664 1.3730 1.2661 1.3727 0.0003 0.02%
2024-03-27 001356 广发聚泰混合C 1.2661 1.3727 1.2658 1.3724 0.0003 0.02%
2024-03-26 001356 广发聚泰混合C 1.2658 1.3724 1.2659 1.3725 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 001356 广发聚泰混合C 1.2659 1.3725 1.2661 1.3727 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 001356 广发聚泰混合C 1.2661 1.3727 1.2661 1.3727 0.0000 0.00%
2024-03-21 001356 广发聚泰混合C 1.2661 1.3727 1.2659 1.3725 0.0002 0.02%
2024-03-20 001356 广发聚泰混合C 1.2659 1.3725 1.2658 1.3724 0.0001 0.01%
2024-03-19 001356 广发聚泰混合C 1.2658 1.3724 1.2654 1.3720 0.0004 0.03%
2024-03-18 001356 广发聚泰混合C 1.2654 1.3720 1.2649 1.3715 0.0005 0.04%
2024-03-15 001356 广发聚泰混合C 1.2649 1.3715 1.2646 1.3712 0.0003 0.02%
2024-03-14 001356 广发聚泰混合C 1.2646 1.3712 1.2650 1.3716 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 001356 广发聚泰混合C 1.2650 1.3716 1.2654 1.3720 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 001356 广发聚泰混合C 1.2654 1.3720 1.2660 1.3726 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 001356 广发聚泰混合C 1.2660 1.3726 1.2660 1.3726 0.0000 0.00%
2024-03-08 001356 广发聚泰混合C 1.2660 1.3726 1.2660 1.3726 0.0000 0.00%
2024-03-07 001356 广发聚泰混合C 1.2660 1.3726 1.2658 1.3724 0.0002 0.02%
2024-03-06 001356 广发聚泰混合C 1.2658 1.3724 1.2656 1.3722 0.0002 0.02%
2024-03-05 001356 广发聚泰混合C 1.2656 1.3722 1.2656 1.3722 0.0000 0.00%
2024-03-04 001356 广发聚泰混合C 1.2656 1.3722 1.2654 1.3720 0.0002 0.02%
2024-03-01 001356 广发聚泰混合C 1.2654 1.3720 1.2659 1.3725 -0.0005 -0.04%
2024-02-29 001356 广发聚泰混合C 1.2659 1.3725 1.2653 1.3719 0.0006 0.05%
2024-02-28 001356 广发聚泰混合C 1.2653 1.3719 1.2651 1.3717 0.0002 0.02%
2024-02-27 001356 广发聚泰混合C 1.2651 1.3717 1.2646 1.3712 0.0005 0.04%
2024-02-26 001356 广发聚泰混合C 1.2646 1.3712 1.2641 1.3707 0.0005 0.04%
2024-02-23 001356 广发聚泰混合C 1.2641 1.3707 1.2634 1.3700 0.0007 0.06%
2024-02-22 001356 广发聚泰混合C 1.2634 1.3700 1.2627 1.3693 0.0007 0.06%
2024-02-21 001356 广发聚泰混合C 1.2627 1.3693 1.2624 1.3690 0.0003 0.02%
2024-02-20 001356 广发聚泰混合C 1.2624 1.3690 1.2618 1.3684 0.0006 0.05%
2024-02-19 001356 广发聚泰混合C 1.2618 1.3684 1.2610 1.3676 0.0008 0.06%
2024-02-08 001356 广发聚泰混合C 1.2610 1.3676 1.2608 1.3674 0.0002 0.02%
2024-02-07 001356 广发聚泰混合C 1.2608 1.3674 1.2605 1.3671 0.0003 0.02%
2024-02-06 001356 广发聚泰混合C 1.2605 1.3671 1.2610 1.3676 -0.0005 -0.04%
2024-02-05 001356 广发聚泰混合C 1.2610 1.3676 1.2600 1.3666 0.0010 0.08%
2024-02-02 001356 广发聚泰混合C 1.2600 1.3666 1.2599 1.3665 0.0001 0.01%
2024-02-01 001356 广发聚泰混合C 1.2599 1.3665 1.2596 1.3662 0.0003 0.02%
2024-01-31 001356 广发聚泰混合C 1.2596 1.3662 1.2588 1.3654 0.0008 0.06%
2024-01-30 001356 广发聚泰混合C 1.2588 1.3654 1.2579 1.3645 0.0009 0.07%
2024-01-29 001356 广发聚泰混合C 1.2579 1.3645 1.2575 1.3641 0.0004 0.03%
2024-01-26 001356 广发聚泰混合C 1.2575 1.3641 1.2572 1.3638 0.0003 0.02%
2024-01-25 001356 广发聚泰混合C 1.2572 1.3638 1.2567 1.3633 0.0005 0.04%
2024-01-24 001356 广发聚泰混合C 1.2567 1.3633 1.2566 1.3632 0.0001 0.01%
2024-01-23 001356 广发聚泰混合C 1.2566 1.3632 1.2564 1.3630 0.0002 0.02%
2024-01-22 001356 广发聚泰混合C 1.2564 1.3630 1.2559 1.3625 0.0005 0.04%
2024-01-19 001356 广发聚泰混合C 1.2559 1.3625 1.2551 1.3617 0.0008 0.06%
2024-01-18 001356 广发聚泰混合C 1.2551 1.3617 1.2546 1.3612 0.0005 0.04%
2024-01-17 001356 广发聚泰混合C 1.2546 1.3612 1.2544 1.3610 0.0002 0.02%
2024-01-16 001356 广发聚泰混合C 1.2544 1.3610 1.2543 1.3609 0.0001 0.01%
2024-01-15 001356 广发聚泰混合C 1.2543 1.3609 1.2540 1.3606 0.0003 0.02%
2024-01-12 001356 广发聚泰混合C 1.2540 1.3606 1.2540 1.3606 0.0000 0.00%
2024-01-11 001356 广发聚泰混合C 1.2540 1.3606 1.2539 1.3605 0.0001 0.01%
2024-01-10 001356 广发聚泰混合C 1.2539 1.3605 1.2537 1.3603 0.0002 0.02%
2024-01-09 001356 广发聚泰混合C 1.2537 1.3603 1.2530 1.3596 0.0007 0.06%
2024-01-08 001356 广发聚泰混合C 1.2530 1.3596 1.2523 1.3589 0.0007 0.06%
2024-01-05 001356 广发聚泰混合C 1.2523 1.3589 1.2517 1.3583 0.0006 0.05%
2024-01-04 001356 广发聚泰混合C 1.2517 1.3583 1.2513 1.3579 0.0004 0.03%
2024-01-03 001356 广发聚泰混合C 1.2513 1.3579 1.2515 1.3581 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 001356 广发聚泰混合C 1.2515 1.3581 1.2511 1.3577 0.0004 0.03%
2023-12-29 001356 广发聚泰混合C 1.2511 1.3577 1.2505 1.3571 0.0006 0.05%