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广发恒昌一年持有混合A基金净值查询(012408)

今天最新净值 1.0174 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0084 0.0003 0.0313%
  • 累计净值:1.0174
  • 成立日期:2021-07-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:32.4278亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张芊
近一季广发恒昌一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发恒昌一年持有混合A(012408)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0081 1.0081 1.0047 1.0047 0.0034 0.34%
2024-03-27 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0090 1.0090 -0.0043 -0.43%
2024-03-26 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-03-25 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0089 1.0089 1.0116 1.0116 -0.0027 -0.27%
2024-03-22 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0116 1.0116 1.0163 1.0163 -0.0047 -0.46%
2024-03-21 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0171 1.0171 -0.0008 -0.08%
2024-03-20 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2024-03-19 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0206 1.0206 -0.0038 -0.37%
2024-03-18 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0206 1.0206 1.0174 1.0174 0.0032 0.31%
2024-03-15 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2024-03-14 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0170 1.0170 1.0184 1.0184 -0.0014 -0.14%
2024-03-13 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0177 1.0177 0.0007 0.07%
2024-03-12 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0162 1.0162 0.0015 0.15%
2024-03-11 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0135 1.0135 0.0027 0.27%
2024-03-08 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0110 1.0110 0.0025 0.25%
2024-03-07 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0110 1.0110 1.0129 1.0129 -0.0019 -0.19%
2024-03-06 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0143 1.0143 -0.0014 -0.14%
2024-03-05 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-03-04 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0135 1.0135 0.0008 0.08%
2024-03-01 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-02-29 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0134 1.0134 1.0083 1.0083 0.0051 0.51%
2024-02-28 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0142 1.0142 -0.0059 -0.58%
2024-02-27 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0085 1.0085 0.0057 0.57%
2024-02-26 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0085 1.0085 1.0118 1.0118 -0.0033 -0.33%
2024-02-23 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-02-22 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0117 1.0117 1.0087 1.0087 0.0030 0.30%
2024-02-21 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0087 1.0087 1.0074 1.0074 0.0013 0.13%
2024-02-20 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0074 1.0074 1.0019 1.0019 0.0055 0.55%
2024-02-19 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0019 1.0019 0.9983 0.9983 0.0036 0.36%
2024-02-08 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9983 0.9983 0.9969 0.9969 0.0014 0.14%
2024-02-07 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9925 0.9925 0.0044 0.44%
2024-02-06 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9925 0.9925 0.9796 0.9796 0.0129 1.32%
2024-02-05 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9779 0.9779 0.0017 0.17%
2024-02-02 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9779 0.9779 0.9808 0.9808 -0.0029 -0.30%
2024-02-01 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9805 0.9805 0.0003 0.03%
2024-01-31 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9805 0.9805 0.9812 0.9812 -0.0007 -0.07%
2024-01-30 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9876 0.9876 -0.0064 -0.65%
2024-01-29 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9876 0.9876 0.9912 0.9912 -0.0036 -0.36%
2024-01-26 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9912 0.9912 0.9931 0.9931 -0.0019 -0.19%
2024-01-25 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9931 0.9931 0.9879 0.9879 0.0052 0.53%
2024-01-24 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9879 0.9879 0.9818 0.9818 0.0061 0.62%
2024-01-23 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9818 0.9818 0.9780 0.9780 0.0038 0.39%
2024-01-22 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9780 0.9780 0.9858 0.9858 -0.0078 -0.79%
2024-01-19 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9858 0.9858 0.9887 0.9887 -0.0029 -0.29%
2024-01-18 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9887 0.9887 0.9861 0.9861 0.0026 0.26%
2024-01-17 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9861 0.9861 0.9938 0.9938 -0.0077 -0.77%
2024-01-16 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9961 0.9961 -0.0023 -0.23%
2024-01-15 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9961 0.9961 0.9958 0.9958 0.0003 0.03%
2024-01-12 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9966 0.9966 -0.0008 -0.08%
2024-01-11 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9966 0.9966 0.9954 0.9954 0.0012 0.12%
2024-01-10 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9974 0.9974 -0.0020 -0.20%
2024-01-09 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9974 0.9974 0.9955 0.9955 0.0019 0.19%
2024-01-08 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9996 0.9996 -0.0041 -0.41%
2024-01-05 012408 广发恒昌一年持有混合A 0.9996 0.9996 1.0041 1.0041 -0.0045 -0.45%
2024-01-04 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0041 1.0041 1.0071 1.0071 -0.0030 -0.30%
2024-01-03 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0071 1.0071 1.0103 1.0103 -0.0032 -0.32%
2024-01-02 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0103 1.0103 1.0140 1.0140 -0.0037 -0.36%
2023-12-29 012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0121 1.0121 0.0019 0.19%