广发恒昌一年持有混合A基金净值查询(012408)
今天最新净值
1.0185
0.0038 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0182
0.0035 0.3448%
- 累计净值：1.0185
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.4278亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊
近一周,广发恒昌一年持有混合A(012408)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0032 |
0.32% |
