广发恒昌一年持有混合A基金净值查询(012408)
今天最新净值
1.0185
0.0038 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0182
0.0035 0.3448%
- 累计净值:1.0185
- 成立日期:2021-07-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:32.4278亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:张芊
近一月,广发恒昌一年持有混合A(012408)基金累计收益率1.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0038 |
0.37% |
2024-04-25 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-24 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0043 |
0.43% |
2024-04-23 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0019 |
0.19% |
2024-04-22 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0032 |
0.32% |
2024-04-19 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-04-18 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-17 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0055 |
0.55% |
2024-04-16 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0049 |
-0.49% |
2024-04-15 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0025 |
0.25% |
|
2024-04-12 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0026 |
-0.26% |
2024-04-11 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-10 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-09 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0025 |
0.25% |
2024-04-08 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0033 |
-0.33% |
2024-04-03 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-04-02 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-01 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0027 |
0.27% |
2024-03-29 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0013 |
0.13% |
2024-03-28 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0034 |
0.34% |