广发恒昌一年持有混合A基金净值查询(012408)

今天最新净值 1.0185 0.0038 0.3700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0182 0.0035 0.3448%

累计净值：1.0185
成立日期：2021-07-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：32.4278亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：张芊

近一年广发恒昌一年持有混合A基金净值查询

近一年,广发恒昌一年持有混合A(012408)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0185	1.0185	1.0147	1.0147	0.0038	0.37%
2024-04-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0147	1.0147	1.0152	1.0152	-0.0005	-0.05%
2024-04-24	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0152	1.0152	1.0109	1.0109	0.0043	0.43%
2024-04-23	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0109	1.0109	1.0090	1.0090	0.0019	0.19%
2024-04-22	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0090	1.0090	1.0058	1.0058	0.0032	0.32%
2024-04-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0058	1.0058	1.0072	1.0072	-0.0014	-0.14%
2024-04-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0072	1.0072	1.0085	1.0085	-0.0013	-0.13%
2024-04-17	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0085	1.0085	1.0030	1.0030	0.0055	0.55%
2024-04-16	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0030	1.0030	1.0079	1.0079	-0.0049	-0.49%
2024-04-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0079	1.0079	1.0054	1.0054	0.0025	0.25%

2024-04-12	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0054	1.0054	1.0080	1.0080	-0.0026	-0.26%
2024-04-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0080	1.0080	1.0076	1.0076	0.0004	0.04%
2024-04-10	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0076	1.0076	1.0085	1.0085	-0.0009	-0.09%
2024-04-09	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0085	1.0085	1.0060	1.0060	0.0025	0.25%
2024-04-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0060	1.0060	1.0093	1.0093	-0.0033	-0.33%
2024-04-03	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0093	1.0093	1.0112	1.0112	-0.0019	-0.19%
2024-04-02	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0112	1.0112	1.0121	1.0121	-0.0009	-0.09%
2024-04-01	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0121	1.0121	1.0094	1.0094	0.0027	0.27%
2024-03-29	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0094	1.0094	1.0081	1.0081	0.0013	0.13%
2024-03-28	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0081	1.0081	1.0047	1.0047	0.0034	0.34%
2024-03-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0047	1.0047	1.0090	1.0090	-0.0043	-0.43%
2024-03-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2024-03-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0089	1.0089	1.0116	1.0116	-0.0027	-0.27%
2024-03-22	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0116	1.0116	1.0163	1.0163	-0.0047	-0.46%
2024-03-21	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0163	1.0163	1.0171	1.0171	-0.0008	-0.08%

2024-03-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0171	1.0171	1.0168	1.0168	0.0003	0.03%
2024-03-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0168	1.0168	1.0206	1.0206	-0.0038	-0.37%
2024-03-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0206	1.0206	1.0174	1.0174	0.0032	0.31%
2024-03-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0174	1.0174	1.0170	1.0170	0.0004	0.04%
2024-03-14	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0170	1.0170	1.0184	1.0184	-0.0014	-0.14%
2024-03-13	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0184	1.0184	1.0177	1.0177	0.0007	0.07%
2024-03-12	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0177	1.0177	1.0162	1.0162	0.0015	0.15%
2024-03-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0162	1.0162	1.0135	1.0135	0.0027	0.27%
2024-03-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0135	1.0135	1.0110	1.0110	0.0025	0.25%
2024-03-07	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0110	1.0110	1.0129	1.0129	-0.0019	-0.19%
2024-03-06	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0129	1.0129	1.0143	1.0143	-0.0014	-0.14%
2024-03-05	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2024-03-04	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0143	1.0143	1.0135	1.0135	0.0008	0.08%
2024-03-01	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2024-02-29	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0134	1.0134	1.0083	1.0083	0.0051	0.51%
2024-02-28	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0083	1.0083	1.0142	1.0142	-0.0059	-0.58%
2024-02-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0142	1.0142	1.0085	1.0085	0.0057	0.57%
2024-02-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0085	1.0085	1.0118	1.0118	-0.0033	-0.33%
2024-02-23	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2024-02-22	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0117	1.0117	1.0087	1.0087	0.0030	0.30%
2024-02-21	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0087	1.0087	1.0074	1.0074	0.0013	0.13%
2024-02-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0074	1.0074	1.0019	1.0019	0.0055	0.55%
2024-02-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0019	1.0019	0.9983	0.9983	0.0036	0.36%
2024-02-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9983	0.9983	0.9969	0.9969	0.0014	0.14%
2024-02-07	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9969	0.9969	0.9925	0.9925	0.0044	0.44%
2024-02-06	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9925	0.9925	0.9796	0.9796	0.0129	1.32%
2024-02-05	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9796	0.9796	0.9779	0.9779	0.0017	0.17%
2024-02-02	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9779	0.9779	0.9808	0.9808	-0.0029	-0.30%
2024-02-01	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9808	0.9808	0.9805	0.9805	0.0003	0.03%
2024-01-31	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9805	0.9805	0.9812	0.9812	-0.0007	-0.07%
2024-01-30	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9812	0.9812	0.9876	0.9876	-0.0064	-0.65%
2024-01-29	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9876	0.9876	0.9912	0.9912	-0.0036	-0.36%
2024-01-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9912	0.9912	0.9931	0.9931	-0.0019	-0.19%
2024-01-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9931	0.9931	0.9879	0.9879	0.0052	0.53%
2024-01-24	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9879	0.9879	0.9818	0.9818	0.0061	0.62%
2024-01-23	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9818	0.9818	0.9780	0.9780	0.0038	0.39%
2024-01-22	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9780	0.9780	0.9858	0.9858	-0.0078	-0.79%
2024-01-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9858	0.9858	0.9887	0.9887	-0.0029	-0.29%
2024-01-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9887	0.9887	0.9861	0.9861	0.0026	0.26%
2024-01-17	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9861	0.9861	0.9938	0.9938	-0.0077	-0.77%
2024-01-16	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9938	0.9938	0.9961	0.9961	-0.0023	-0.23%
2024-01-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9961	0.9961	0.9958	0.9958	0.0003	0.03%
2024-01-12	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9958	0.9958	0.9966	0.9966	-0.0008	-0.08%
2024-01-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9966	0.9966	0.9954	0.9954	0.0012	0.12%
2024-01-10	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9954	0.9954	0.9974	0.9974	-0.0020	-0.20%
2024-01-09	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9974	0.9974	0.9955	0.9955	0.0019	0.19%
2024-01-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9955	0.9955	0.9996	0.9996	-0.0041	-0.41%
2024-01-05	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9996	0.9996	1.0041	1.0041	-0.0045	-0.45%
2024-01-04	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0041	1.0041	1.0071	1.0071	-0.0030	-0.30%
2024-01-03	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0071	1.0071	1.0103	1.0103	-0.0032	-0.32%
2024-01-02	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0103	1.0103	1.0140	1.0140	-0.0037	-0.36%
2023-12-29	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0140	1.0140	1.0121	1.0121	0.0019	0.19%
2023-12-28	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0121	1.0121	1.0036	1.0036	0.0085	0.85%
2023-12-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0036	1.0036	0.9997	0.9997	0.0039	0.39%
2023-12-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	0.9997	0.9997	1.0011	1.0011	-0.0014	-0.14%
2023-12-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0011	1.0011	1.0016	1.0016	-0.0005	-0.05%
2023-12-22	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0016	1.0016	1.0061	1.0061	-0.0045	-0.45%
2023-12-21	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0061	1.0061	1.0043	1.0043	0.0018	0.18%
2023-12-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0043	1.0043	1.0063	1.0063	-0.0020	-0.20%
2023-12-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0064	1.0064	1.0084	1.0084	-0.0020	-0.20%
2023-12-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0084	1.0084	1.0094	1.0094	-0.0010	-0.10%
2023-12-14	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0094	1.0094	1.0099	1.0099	-0.0005	-0.05%
2023-12-13	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0099	1.0099	1.0129	1.0129	-0.0030	-0.30%
2023-12-12	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0129	1.0129	1.0134	1.0134	-0.0005	-0.05%
2023-12-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0134	1.0134	1.0093	1.0093	0.0041	0.41%
2023-12-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0093	1.0093	1.0068	1.0068	0.0025	0.25%
2023-12-07	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0068	1.0068	1.0085	1.0085	-0.0017	-0.17%
2023-12-06	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0085	1.0085	1.0099	1.0099	-0.0014	-0.14%
2023-12-05	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0099	1.0099	1.0159	1.0159	-0.0060	-0.59%
2023-12-04	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0159	1.0159	1.0189	1.0189	-0.0030	-0.29%
2023-12-01	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0189	1.0189	1.0216	1.0216	-0.0027	-0.26%
2023-11-30	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0216	1.0216	1.0179	1.0179	0.0037	0.36%
2023-11-29	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0179	1.0179	1.0215	1.0215	-0.0036	-0.35%
2023-11-28	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0215	1.0215	1.0195	1.0195	0.0020	0.20%
2023-11-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0195	1.0195	1.0196	1.0196	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0196	1.0196	1.0227	1.0227	-0.0031	-0.30%
2023-11-23	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0227	1.0227	1.0207	1.0207	0.0020	0.20%
2023-11-22	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0207	1.0207	1.0246	1.0246	-0.0039	-0.38%
2023-11-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0259	1.0259	1.0230	1.0230	0.0029	0.28%
2023-11-17	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0230	1.0230	1.0250	1.0250	-0.0020	-0.20%
2023-11-16	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0250	1.0250	1.0281	1.0281	-0.0031	-0.30%
2023-11-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0281	1.0281	1.0247	1.0247	0.0034	0.33%
2023-11-14	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0247	1.0247	1.0245	1.0245	0.0002	0.02%
2023-11-13	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0245	1.0245	1.0235	1.0235	0.0010	0.10%
2023-11-10	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0235	1.0235	1.0255	1.0255	-0.0020	-0.20%
2023-11-09	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0255	1.0255	1.0270	1.0270	-0.0015	-0.15%
2023-11-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2023-11-07	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0269	1.0269	1.0290	1.0290	-0.0021	-0.20%
2023-11-06	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0290	1.0290	1.0229	1.0229	0.0061	0.60%
2023-11-03	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0229	1.0229	1.0175	1.0175	0.0054	0.53%
2023-11-02	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0175	1.0175	1.0183	1.0183	-0.0008	-0.08%
2023-11-01	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0183	1.0183	1.0188	1.0188	-0.0005	-0.05%
2023-10-31	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0188	1.0188	1.0212	1.0212	-0.0024	-0.24%
2023-10-30	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0212	1.0212	1.0160	1.0160	0.0052	0.51%
2023-10-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0160	1.0160	1.0099	1.0099	0.0061	0.60%
2023-10-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0099	1.0099	1.0076	1.0076	0.0023	0.23%
2023-10-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0076	1.0076	1.0061	1.0061	0.0015	0.15%
2023-10-24	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0061	1.0061	1.0045	1.0045	0.0016	0.16%
2023-10-23	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0045	1.0045	1.0064	1.0064	-0.0019	-0.19%
2023-10-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0064	1.0064	1.0103	1.0103	-0.0039	-0.39%
2023-10-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0103	1.0103	1.0168	1.0168	-0.0065	-0.64%
2023-10-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0168	1.0168	1.0215	1.0215	-0.0047	-0.46%
2023-10-17	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2023-10-16	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0213	1.0213	1.0253	1.0253	-0.0040	-0.39%
2023-10-13	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0253	1.0253	1.0302	1.0302	-0.0049	-0.48%
2023-10-12	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0302	1.0302	1.0292	1.0292	0.0010	0.10%
2023-10-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0292	1.0292	1.0246	1.0246	0.0046	0.45%
2023-10-10	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0246	1.0246	1.0273	1.0273	-0.0027	-0.26%
2023-10-09	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2023-09-28	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0271	1.0271	1.0292	1.0292	-0.0021	-0.20%
2023-09-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0292	1.0292	1.0279	1.0279	0.0013	0.13%
2023-09-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0279	1.0279	1.0298	1.0298	-0.0019	-0.18%
2023-09-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0298	1.0298	1.0318	1.0318	-0.0020	-0.19%
2023-09-22	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0318	1.0318	1.0268	1.0268	0.0050	0.49%
2023-09-21	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0268	1.0268	1.0302	1.0302	-0.0034	-0.33%
2023-09-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0302	1.0302	1.0328	1.0328	-0.0026	-0.25%
2023-09-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0328	1.0328	1.0330	1.0330	-0.0002	-0.02%
2023-09-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0330	1.0330	1.0338	1.0338	-0.0008	-0.08%
2023-09-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0338	1.0338	1.0346	1.0346	-0.0008	-0.08%
2023-09-14	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0346	1.0346	1.0341	1.0341	0.0005	0.05%
2023-09-13	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0341	1.0341	1.0351	1.0351	-0.0010	-0.10%
2023-09-12	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0351	1.0351	1.0361	1.0361	-0.0010	-0.10%
2023-09-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0361	1.0361	1.0350	1.0350	0.0011	0.11%
2023-09-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0350	1.0350	1.0354	1.0354	-0.0004	-0.04%
2023-09-07	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0354	1.0354	1.0405	1.0405	-0.0051	-0.49%
2023-09-06	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0405	1.0405	1.0415	1.0415	-0.0010	-0.10%
2023-09-05	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0415	1.0415	1.0428	1.0428	-0.0013	-0.12%
2023-09-04	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0428	1.0428	1.0386	1.0386	0.0042	0.40%
2023-09-01	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0386	1.0386	1.0375	1.0375	0.0011	0.11%
2023-08-31	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2023-08-30	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0373	1.0373	1.0393	1.0393	-0.0020	-0.19%
2023-08-29	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0393	1.0393	1.0354	1.0354	0.0039	0.38%
2023-08-28	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0354	1.0354	1.0335	1.0335	0.0019	0.18%
2023-08-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0335	1.0335	1.0376	1.0376	-0.0041	-0.40%
2023-08-24	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0376	1.0376	1.0354	1.0354	0.0022	0.21%
2023-08-23	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0354	1.0354	1.0386	1.0386	-0.0032	-0.31%
2023-08-22	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0386	1.0386	1.0376	1.0376	0.0010	0.10%
2023-08-21	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0376	1.0376	1.0426	1.0426	-0.0050	-0.48%
2023-08-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0426	1.0426	1.0460	1.0460	-0.0034	-0.33%
2023-08-17	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0460	1.0460	1.0443	1.0443	0.0017	0.16%
2023-08-16	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0443	1.0443	1.0460	1.0460	-0.0017	-0.16%
2023-08-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0460	1.0460	1.0461	1.0461	-0.0001	-0.01%
2023-08-14	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0461	1.0461	1.0474	1.0474	-0.0013	-0.12%
2023-08-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0474	1.0474	1.0525	1.0525	-0.0051	-0.48%
2023-08-10	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0525	1.0525	1.0520	1.0520	0.0005	0.05%
2023-08-09	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%
2023-08-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0519	1.0519	1.0537	1.0537	-0.0018	-0.17%
2023-08-07	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0537	1.0537	1.0547	1.0547	-0.0010	-0.09%
2023-08-04	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2023-08-03	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0547	1.0547	1.0521	1.0521	0.0026	0.25%
2023-08-02	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0521	1.0521	1.0546	1.0546	-0.0025	-0.24%
2023-08-01	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0546	1.0546	1.0552	1.0552	-0.0006	-0.06%
2023-07-31	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0552	1.0552	1.0537	1.0537	0.0015	0.14%
2023-07-28	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0537	1.0537	1.0498	1.0498	0.0039	0.37%
2023-07-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0498	1.0498	1.0490	1.0490	0.0008	0.08%
2023-07-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0490	1.0490	1.0488	1.0488	0.0002	0.02%
2023-07-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0488	1.0488	1.0416	1.0416	0.0072	0.69%
2023-07-24	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0416	1.0416	1.0426	1.0426	-0.0010	-0.10%
2023-07-21	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0426	1.0426	1.0419	1.0419	0.0007	0.07%
2023-07-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0419	1.0419	1.0426	1.0426	-0.0007	-0.07%
2023-07-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0426	1.0426	1.0429	1.0429	-0.0003	-0.03%
2023-07-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0429	1.0429	1.0458	1.0458	-0.0029	-0.28%
2023-07-17	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0458	1.0458	1.0465	1.0465	-0.0007	-0.07%
2023-07-14	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464	0.0001	0.01%
2023-07-13	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0464	1.0464	1.0427	1.0427	0.0037	0.35%
2023-07-12	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0427	1.0427	1.0409	1.0409	0.0018	0.17%
2023-07-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0409	1.0409	1.0363	1.0363	0.0046	0.44%
2023-07-10	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0363	1.0363	1.0349	1.0349	0.0014	0.14%
2023-07-07	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0349	1.0349	1.0364	1.0364	-0.0015	-0.14%
2023-07-06	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0364	1.0364	1.0404	1.0404	-0.0040	-0.38%
2023-07-05	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0404	1.0404	1.0400	1.0400	0.0004	0.04%
2023-07-04	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0400	1.0400	1.0385	1.0385	0.0015	0.14%
2023-07-03	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0385	1.0385	1.0339	1.0339	0.0046	0.44%
2023-06-30	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0339	1.0339	1.0333	1.0333	0.0006	0.06%
2023-06-29	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0333	1.0333	1.0355	1.0355	-0.0022	-0.21%
2023-06-28	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0355	1.0355	1.0351	1.0351	0.0004	0.04%
2023-06-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0351	1.0351	1.0337	1.0337	0.0014	0.14%
2023-06-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0337	1.0337	1.0364	1.0364	-0.0027	-0.26%
2023-06-21	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0364	1.0364	1.0396	1.0396	-0.0032	-0.31%
2023-06-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0396	1.0396	1.0408	1.0408	-0.0012	-0.12%
2023-06-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0408	1.0408	1.0428	1.0428	-0.0020	-0.19%
2023-06-16	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0428	1.0428	1.0405	1.0405	0.0023	0.22%
2023-06-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0405	1.0405	1.0348	1.0348	0.0057	0.55%
2023-06-14	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%
2023-06-13	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0344	1.0344	1.0331	1.0331	0.0013	0.13%
2023-06-12	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0331	1.0331	1.0318	1.0318	0.0013	0.13%
2023-06-09	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0318	1.0318	1.0303	1.0303	0.0015	0.15%
2023-06-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0303	1.0303	1.0294	1.0294	0.0009	0.09%
2023-06-07	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2023-06-06	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0294	1.0294	1.0311	1.0311	-0.0017	-0.16%
2023-06-05	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0311	1.0311	1.0316	1.0316	-0.0005	-0.05%
2023-06-02	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0316	1.0316	1.0259	1.0259	0.0057	0.56%
2023-06-01	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0259	1.0259	1.0243	1.0243	0.0016	0.16%
2023-05-31	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0243	1.0243	1.0295	1.0295	-0.0052	-0.51%
2023-05-30	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0295	1.0295	1.0299	1.0299	-0.0004	-0.04%
2023-05-29	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0299	1.0299	1.0326	1.0326	-0.0027	-0.26%
2023-05-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%
2023-05-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0322	1.0322	1.0349	1.0349	-0.0027	-0.26%
2023-05-24	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0349	1.0349	1.0380	1.0380	-0.0031	-0.30%
2023-05-23	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0380	1.0380	1.0400	1.0400	-0.0020	-0.19%
2023-05-22	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0400	1.0400	1.0345	1.0345	0.0055	0.53%
2023-05-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2023-05-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2023-05-17	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0343	1.0343	1.0362	1.0362	-0.0019	-0.18%
2023-05-16	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0362	1.0362	1.0366	1.0366	-0.0004	-0.04%
2023-05-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0366	1.0366	1.0323	1.0323	0.0043	0.42%
2023-05-12	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%
2023-05-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0322	1.0322	1.0330	1.0330	-0.0008	-0.08%
2023-05-10	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0330	1.0330	1.0332	1.0332	-0.0002	-0.02%
2023-05-09	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0332	1.0332	1.0358	1.0358	-0.0026	-0.25%
2023-05-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0358	1.0358	1.0363	1.0363	-0.0005	-0.05%
2023-05-05	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0363	1.0363	1.0365	1.0365	-0.0002	-0.02%
2023-05-04	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0365	1.0365	1.0379	1.0379	-0.0014	-0.13%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%