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广发消费品精选混合 - 基金主页(代码:270041)

今天最新净值 4.4860 -0.0220 -0.4900% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 4.4931 0.0071 0.1581% 2020-08-10 13:15:00
  • 累计净值:4.4860
  • 成立日期:2012-06-12
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.485亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.7476亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.51% 0.39% 7.58% 10.79% 31.45% 24.84% 49.42% 237.70%
广发消费品精选混合(270041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-07 4.4860 -0.4900%
2020-08-06 4.5080 -1.1200%
2020-08-05 4.5590 1.4500%
2020-08-04 4.4940 0.2200%
2020-08-03 4.4840 0.6500%
2020-07-31 4.4550 0.7900%
广发消费品精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 14.8400 9.5000% 0.7167%
002557 洽洽食品 109.9100 8.7600% -1.7896%
600132 重庆啤酒 63.8700 6.8500% -1.4866%
603899 晨光文具 79.7300 6.4000% 0.5737%
600519 贵州茅台 2.7100 5.8300% 0.1778%
000895 双汇发展 71.3300 4.8300% 4.0060%
000333 美的集团 45.2700 3.9800% 2.4663%
002032 苏泊尔 35.9300 3.7500% 0.3699%
000651 格力电器 44.3400 3.6900% -0.0889%
603517 绝味食品 33.8400 3.5200% -1.8573%
广发消费品精选混合(270041)基金档案
基金代码 270041 基金简称 广发消费品 基金全称 广发消费品精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-05-14 成立日期 2012-06-12 基金类型 股票型
基金经理 程琨 基金托管人 农业银行 基金公司 广发基金
最近资产 6.8000亿 最近份额 1.7476亿 成立份额 6.485亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工基金 1.2667 2.6333%
广发中证军工ETF联接A 1.1982 2.5400%
广发高端制造股票 2.2400 1.6000%
广发鑫享混合 1.9900 0.9100%
广发中证全指家用电器指数A 1.2721 0.7800%
广发中证全指家用电器指数C 1.2678 0.7700%
广发上海金ETF 4.4520 0.5375%
广发聚祥灵活 2.3430 0.3900%
广发集嘉债券A 1.2001 0.2700%
广发集嘉债券C 1.1964 0.2600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根核心 2.3620 1.0300%
交银成长A 7.5382 1.0000%
交银蓝筹 1.4024 1.0000%
上投α 4.7994 0.9300%
兴全社会责任混合 5.3030 0.5900%
国泰金鑫 2.4410 0.5400%
东吴产业 2.9827 0.5000%
交银制造 3.6083 0.4600%
华安核心优选混合 2.0737 0.4500%
大成新锐混合 3.4000 0.4400%