广发消费品精选混合A(广发消费品)基金净值查询(270041)
今天最新净值
2.7520
0.0170 0.62%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.0571
-0.0059 -0.1930%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7520
- 成立日期：2012-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.485亿份
- 最近份额：1.0223亿
- 最近资产：2.98亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿 陈宇庭
近一月广发消费品精选混合A|广发消费品基金净值查询
近一月,广发消费品精选混合A(270041)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7730 |
2.7730 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0210 |
0.76% |
| 2026-09-16 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7520 |
2.7520 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0170 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7350 |
2.7350 |
2.7810 |
2.7810 |
-0.0460 |
-1.68% |
| 2026-09-14 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7810 |
2.7810 |
2.7690 |
2.7690 |
0.0120 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7690 |
2.7690 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.0510 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.8200 |
2.8200 |
2.8550 |
2.8550 |
-0.0350 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.8550 |
2.8550 |
2.8620 |
2.8620 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.8620 |
2.8620 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0220 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.8400 |
2.8400 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0300 |
1.07% |
| 2026-09-04 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.8100 |
2.8100 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0300 |
1.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7800 |
2.7800 |
2.7860 |
2.7860 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7860 |
2.7860 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.0220 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.8080 |
2.8080 |
2.7640 |
2.7640 |
0.0440 |
1.59% |
| 2026-08-31 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7640 |
2.7640 |
2.7700 |
2.7700 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7700 |
2.7700 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0230 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7470 |
2.7470 |
2.7560 |
2.7560 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7560 |
2.7560 |
2.7530 |
2.7530 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7530 |
2.7530 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0410 |
1.51% |
| 2026-08-24 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7120 |
2.7120 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7210 |
2.7210 |
2.7410 |
2.7410 |
-0.0200 |
-0.73% |
| 2026-08-20 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7410 |
2.7410 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0250 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7160 |
2.7160 |
2.7770 |
2.7770 |
-0.0610 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
2.7770 |
2.7770 |
2.7740 |
2.7740 |
0.0030 |
0.11% |
