广发消费品精选股票基金净值查询(270041)
今天最新净值
2.8870
0.0090 0.3100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.8754
0.0064 0.2232%
- 累计净值：2.8870
- 成立日期：2012-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：6.485亿份
- 最近份额：1.3118亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李琛
近一月,广发消费品精选股票(270041)基金累计收益率5.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8690 |
2.8690 |
2.8740 |
2.8740 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8740 |
2.8740 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0190 |
0.67% |
| 2024-04-19 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8550 |
2.8550 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8630 |
2.8630 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0120 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8510 |
2.8510 |
2.8090 |
2.8090 |
0.0420 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8090 |
2.8090 |
2.8400 |
2.8400 |
-0.0310 |
-1.09% |
| 2024-04-15 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8400 |
2.8400 |
2.8110 |
2.8110 |
0.0290 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8110 |
2.8110 |
2.8300 |
2.8300 |
-0.0190 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8300 |
2.8300 |
2.8320 |
2.8320 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8320 |
2.8320 |
2.8530 |
2.8530 |
-0.0210 |
-0.74% |
|
|
| 2024-04-09 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8530 |
2.8530 |
2.8500 |
2.8500 |
0.0030 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8500 |
2.8500 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0550 |
-1.89% |
| 2024-04-03 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.9050 |
2.9050 |
2.9020 |
2.9020 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.9020 |
2.9020 |
2.9110 |
2.9110 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.9110 |
2.9110 |
2.8740 |
2.8740 |
0.0370 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8740 |
2.8740 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0070 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8670 |
2.8670 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0150 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8520 |
2.8520 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8660 |
2.8660 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0260 |
0.92% |
| 2024-03-25 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
2.8400 |
2.8400 |
2.8430 |
2.8430 |
-0.0030 |
-0.11% |
