广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2040(FOF))基金净值查询(008609)

今天最新净值 1.1235 0.0072 0.64% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1235
成立日期：2020-05-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8199亿
最近资产：1.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶朱坤 JINYA

近一季广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2040(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1235	1.1235	-0.0063	-0.56%
2025-12-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1163	1.1163	0.0072	0.64%
2025-12-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1244	1.1244	-0.0081	-0.72%
2025-12-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1217	1.1217	0.0027	0.24%
2025-12-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1253	1.1253	-0.0036	-0.32%
2025-12-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1196	1.1196	0.0057	0.51%
2025-12-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1103	1.1103	0.0093	0.84%
2025-12-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1083	1.1083	0.0020	0.18%
2025-12-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1106	1.1106	-0.0023	-0.21%
2025-12-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1149	1.1149	-0.0043	-0.39%

2025-12-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1097	1.1097	0.0052	0.47%
2025-11-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1046	1.1046	0.0051	0.46%
2025-11-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1057	1.1057	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1020	1.1020	0.0037	0.34%
2025-11-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0931	1.0931	0.0089	0.81%
2025-11-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0887	1.0887	0.0044	0.40%
2025-11-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0887	1.0887	1.1110	1.1110	-0.0223	-2.05%
2025-11-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1139	1.1139	-0.0029	-0.26%
2025-11-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1145	1.1145	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1228	1.1228	-0.0083	-0.74%
2025-11-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1268	1.1268	-0.0040	-0.35%
2025-11-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1394	1.1394	-0.0126	-1.11%
2025-11-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1297	1.1297	0.0097	0.86%
2025-11-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1299	1.1299	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1346	1.1346	-0.0047	-0.41%

2025-11-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1320	1.1320	0.0026	0.23%
2025-11-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1364	1.1364	-0.0044	-0.39%
2025-11-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1240	1.1240	0.0124	1.10%
2025-11-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1211	1.1211	0.0029	0.26%
2025-11-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1322	1.1322	-0.0111	-0.99%
2025-11-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1302	1.1302	0.0020	0.18%
2025-10-31	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1385	1.1385	-0.0083	-0.73%
2025-10-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1468	1.1468	-0.0083	-0.72%
2025-10-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1357	1.1357	0.0111	0.97%
2025-10-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1390	1.1390	-0.0033	-0.29%
2025-10-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1255	1.1255	0.0135	1.19%
2025-10-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1122	1.1122	0.0133	1.18%
2025-10-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1127	1.1127	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1167	1.1167	-0.0040	-0.36%
2025-10-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1023	1.1023	0.0144	1.29%
2025-10-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1023	1.1023	1.0948	1.0948	0.0075	0.69%
2025-10-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.1151	1.1151	-0.0203	-1.85%
2025-10-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1175	1.1175	-0.0024	-0.21%
2025-10-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1038	1.1038	0.0137	1.23%
2025-10-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1208	1.1208	-0.0170	-1.54%
2025-10-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1266	1.1266	-0.0058	-0.51%
2025-10-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1408	1.1408	-0.0142	-1.26%
2025-09-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1217	1.1217	-0.0082	-0.73%
2025-09-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1197	1.1197	0.0020	0.18%
2025-09-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1100	1.1100	0.0097	0.87%
2025-09-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1137	1.1137	-0.0037	-0.33%
2025-09-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1106	1.1106	0.0031	0.28%
2025-09-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1103	1.1103	0.0003	0.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.69%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.57%
广发创业板定开	1.2091	4.51%
广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.36%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8352	4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8033	4.11%
广发制造A	6.1360	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%