广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2040(FOF))基金净值查询(008609)

今天最新净值 1.1837 -0.0058 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1837
成立日期：2020-05-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8199亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：广发基金
基金经理：朱坤

近一季广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2040(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1837	1.1837	-0.0067	-0.57%
2026-09-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1895	1.1895	-0.0058	-0.49%
2026-09-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1878	1.1878	0.0017	0.14%
2026-09-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1888	1.1888	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1748	1.1748	0.0140	1.18%
2026-09-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1819	1.1819	-0.0071	-0.60%
2026-09-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1795	1.1795	0.0024	0.20%
2026-09-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1895	1.1895	-0.0100	-0.84%
2026-09-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1979	1.1979	-0.0084	-0.70%
2026-08-31	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1979	1.1979	1.1926	1.1926	0.0053	0.44%

2026-08-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1972	1.1972	-0.0046	-0.38%
2026-08-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1821	1.1821	0.0151	1.26%
2026-08-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1785	1.1785	0.0036	0.31%
2026-08-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1785	1.1785	1.1783	1.1783	0.0002	0.02%
2026-08-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1948	1.1948	-0.0165	-1.40%
2026-08-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1878	1.1878	0.0070	0.59%
2026-08-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1829	1.1829	0.0049	0.41%
2026-08-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1829	1.1829	1.2201	1.2201	-0.0372	-3.14%
2026-08-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2251	1.2251	-0.0050	-0.41%
2026-08-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2038	1.2038	0.0213	1.74%
2026-08-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2038	1.2038	1.1967	1.1967	0.0071	0.59%
2026-08-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1967	1.1967	1.2017	1.2017	-0.0050	-0.42%
2026-08-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2017	1.2017	1.1930	1.1930	0.0087	0.73%
2026-08-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1969	1.1969	-0.0039	-0.33%
2026-08-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1990	1.1990	-0.0021	-0.18%

2026-08-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1847	1.1847	0.0143	1.19%
2026-08-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1813	1.1813	0.0034	0.29%
2026-08-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1642	1.1642	0.0171	1.45%
2026-08-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1401	1.1401	0.0241	2.07%
2026-08-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1500	1.1500	-0.0099	-0.86%
2026-07-31	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1339	1.1339	0.0161	1.40%
2026-07-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1571	1.1571	-0.0232	-2.05%
2026-07-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1543	1.1543	0.0028	0.24%
2026-07-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1917	1.1917	-0.0374	-3.24%
2026-07-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1743	1.1743	0.0174	1.46%
2026-07-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1883	1.1883	-0.0140	-1.19%
2026-07-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1892	1.1892	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1997	1.1997	-0.0105	-0.88%
2026-07-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1997	1.1997	1.1615	1.1615	0.0382	3.18%
2026-07-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1694	1.1694	-0.0079	-0.68%
2026-07-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1694	1.1694	1.2121	1.2121	-0.0427	-3.65%
2026-07-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2328	1.2328	-0.0207	-1.71%
2026-07-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2451	1.2451	-0.0123	-0.99%
2026-07-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2226	1.2226	0.0225	1.81%
2026-07-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2498	1.2498	-0.0272	-2.22%
2026-07-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2735	1.2735	-0.0237	-1.90%
2026-07-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2470	1.2470	0.0265	2.08%
2026-07-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2554	1.2554	-0.0084	-0.67%
2026-07-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2646	1.2646	-0.0092	-0.73%
2026-07-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2646	1.2646	1.2682	1.2682	-0.0036	-0.28%
2026-07-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2634	1.2634	0.0048	0.38%
2026-07-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2945	1.2945	-0.0311	-2.46%
2026-07-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2945	1.2945	1.3023	1.3023	-0.0078	-0.60%
2026-06-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3023	1.3023	1.2851	1.2851	0.0172	1.32%
2026-06-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2851	1.2851	1.2785	1.2785	0.0066	0.52%
2026-06-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2785	1.2785	1.3015	1.3015	-0.0230	-1.80%
2026-06-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3015	1.3015	1.2893	1.2893	0.0122	0.94%
2026-06-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2893	1.2893	1.2746	1.2746	0.0147	1.15%
2026-06-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2746	1.2746	1.2964	1.2964	-0.0218	-1.71%
2026-06-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2964	1.2964	1.2820	1.2820	0.0144	1.12%
2026-06-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2715	1.2715	0.0105	0.82%
2026-06-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2715	1.2715	1.2599	1.2599	0.0116	0.92%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%