广发养老2040(FOF)基金净值查询(008609)
今天最新净值
0.9549
-0.0037 -0.3900%
2024-04-23
- 累计净值:0.9549
- 成立日期:2020-05-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5877亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:陆靖昶 朱坤 JINYA
近一季,广发养老2040(FOF)(008609)基金累计收益率-2.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
008609 |
广发养老2040(FOF) |
0.8840 |
0.8840 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0028 |
-0.32% |
2024-04-22 |
008609 |
广发养老2040(FOF) |
0.8868 |
0.8868 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0040 |
-0.45% |
2024-04-19 |
008609 |
广发养老2040(FOF) |
0.8908 |
0.8908 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0057 |
-0.64% |
2024-04-18 |
008609 |
广发养老2040(FOF) |
0.8965 |
0.8965 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-17 |
008609 |
广发养老2040(FOF) |
0.8963 |
0.8963 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0143 |
1.62% |
2024-04-15 |
008609 |
广发养老2040(FOF) |
0.8954 |
0.8954 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0039 |
0.44% |
2024-04-12 |
008609 |
广发养老2040(FOF) |
0.8915 |
0.8915 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-11 |
008609 |
广发养老2040(FOF) |
0.8919 |
0.8919 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0019 |
0.21% |
2024-04-10 |
008609 |
广发养老2040(FOF) |
0.8900 |
0.8900 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0057 |
-0.64% |
2024-04-09 |
008609 |
广发养老2040(FOF) |
0.8957 |
0.8957 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0034 |
0.38% |
|
2024-04-08 |
008609 |
广发养老2040(FOF) |
0.8923 |
0.8923 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0077 |
-0.86% |
2024-04-03 |
008609 |
广发养老2040(FOF) |
0.9000 |
0.9000 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0017 |
-0.19% |