广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2040(FOF))基金净值查询(008609)
今天最新净值
1.1172
-0.0063 -0.56%
2025-12-16
- 累计净值：1.1172
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8199亿
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆靖昶 朱坤 JINYA
近一月广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2040(FOF)基金净值查询
近一月,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0093 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-02 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1020 |
1.1020 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0089 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0887 |
1.0887 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0223 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
008609 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0006 |
-0.05% |
