广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2040(FOF))基金净值查询(008609)

今天最新净值 1.1172 -0.0063 -0.56% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1172
成立日期：2020-05-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8199亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶朱坤 JINYA

今年以来广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2040(FOF)基金净值查询

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今年以来,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)基金累计收益率16.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1172	1.1172	-0.0108	-0.97%
2025-12-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1235	1.1235	-0.0063	-0.56%
2025-12-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1163	1.1163	0.0072	0.64%
2025-12-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1244	1.1244	-0.0081	-0.72%
2025-12-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1217	1.1217	0.0027	0.24%
2025-12-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1253	1.1253	-0.0036	-0.32%
2025-12-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1196	1.1196	0.0057	0.51%
2025-12-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1103	1.1103	0.0093	0.84%
2025-12-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1083	1.1083	0.0020	0.18%
2025-12-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1106	1.1106	-0.0023	-0.21%

2025-12-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1149	1.1149	-0.0043	-0.39%
2025-12-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1097	1.1097	0.0052	0.47%
2025-11-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1046	1.1046	0.0051	0.46%
2025-11-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1057	1.1057	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1020	1.1020	0.0037	0.34%
2025-11-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0931	1.0931	0.0089	0.81%
2025-11-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0887	1.0887	0.0044	0.40%
2025-11-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0887	1.0887	1.1110	1.1110	-0.0223	-2.05%
2025-11-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1139	1.1139	-0.0029	-0.26%
2025-11-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1145	1.1145	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1228	1.1228	-0.0083	-0.74%
2025-11-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1268	1.1268	-0.0040	-0.35%
2025-11-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1394	1.1394	-0.0126	-1.11%
2025-11-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1297	1.1297	0.0097	0.86%
2025-11-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1299	1.1299	-0.0002	-0.02%

2025-11-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1346	1.1346	-0.0047	-0.41%
2025-11-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1320	1.1320	0.0026	0.23%
2025-11-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1364	1.1364	-0.0044	-0.39%
2025-11-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1240	1.1240	0.0124	1.10%
2025-11-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1211	1.1211	0.0029	0.26%
2025-11-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1322	1.1322	-0.0111	-0.99%
2025-11-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1302	1.1302	0.0020	0.18%
2025-10-31	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1385	1.1385	-0.0083	-0.73%
2025-10-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1468	1.1468	-0.0083	-0.72%
2025-10-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1357	1.1357	0.0111	0.97%
2025-10-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1390	1.1390	-0.0033	-0.29%
2025-10-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1255	1.1255	0.0135	1.19%
2025-10-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1122	1.1122	0.0133	1.18%
2025-10-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1127	1.1127	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1167	1.1167	-0.0040	-0.36%
2025-10-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1023	1.1023	0.0144	1.29%
2025-10-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1023	1.1023	1.0948	1.0948	0.0075	0.69%
2025-10-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.1151	1.1151	-0.0203	-1.85%
2025-10-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1175	1.1175	-0.0024	-0.21%
2025-10-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1038	1.1038	0.0137	1.23%
2025-10-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1208	1.1208	-0.0170	-1.54%
2025-10-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1266	1.1266	-0.0058	-0.51%
2025-10-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1408	1.1408	-0.0142	-1.26%
2025-09-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1217	1.1217	-0.0082	-0.73%
2025-09-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1197	1.1197	0.0020	0.18%
2025-09-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1100	1.1100	0.0097	0.87%
2025-09-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1137	1.1137	-0.0037	-0.33%
2025-09-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1106	1.1106	0.0031	0.28%
2025-09-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1103	1.1103	0.0003	0.03%
2025-09-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1092	1.1092	0.0016	0.14%
2025-09-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1112	1.1112	-0.0020	-0.18%
2025-09-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1094	1.1094	0.0018	0.16%
2025-09-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1094	1.1094	1.0942	1.0942	0.0152	1.39%
2025-09-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0933	1.0933	0.0009	0.08%
2025-09-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0981	1.0981	-0.0048	-0.44%
2025-09-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0943	1.0943	0.0038	0.35%
2025-09-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0738	1.0738	0.0205	1.91%
2025-09-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0896	1.0896	-0.0158	-1.45%
2025-09-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0943	1.0943	-0.0047	-0.43%
2025-09-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0943	1.0943	1.1064	1.1064	-0.0121	-1.09%
2025-09-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1003	1.1003	0.0061	0.55%
2025-08-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1003	1.1003	1.0966	1.0966	0.0037	0.34%
2025-08-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0882	1.0882	0.0084	0.77%
2025-08-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.1012	1.1012	-0.0130	-1.18%
2025-08-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1024	1.1024	-0.0012	-0.11%
2025-08-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1024	1.1024	1.0908	1.0908	0.0116	1.06%
2025-08-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0792	1.0792	0.0116	1.07%
2025-08-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0784	1.0784	0.0008	0.07%
2025-08-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0722	1.0722	0.0062	0.58%
2025-08-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0736	1.0736	-0.0014	-0.13%
2025-08-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0678	1.0678	0.0058	0.54%
2025-08-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0578	1.0578	0.0100	0.95%
2025-08-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0625	1.0625	-0.0047	-0.44%
2025-08-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0517	1.0517	0.0108	1.03%
2025-08-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0494	1.0494	0.0023	0.22%
2025-08-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0443	1.0443	0.0051	0.49%
2025-08-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0453	1.0453	-0.0010	-0.10%
2025-08-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0465	1.0465	-0.0012	-0.11%
2025-08-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0421	1.0421	0.0044	0.42%
2025-08-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0350	1.0350	0.0071	0.69%
2025-08-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0297	1.0297	0.0053	0.51%
2025-08-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0323	1.0323	-0.0026	-0.25%
2025-07-31	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0409	1.0409	-0.0086	-0.83%
2025-07-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0440	1.0440	-0.0031	-0.30%
2025-07-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0396	1.0396	0.0044	0.42%
2025-07-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0363	1.0363	0.0033	0.32%
2025-07-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0366	1.0366	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0304	1.0304	0.0062	0.60%
2025-07-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2025-07-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0264	1.0264	0.0040	0.39%
2025-07-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0215	1.0215	0.0049	0.48%
2025-07-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0185	1.0185	0.0030	0.29%
2025-07-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0115	1.0115	0.0070	0.69%
2025-07-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0110	1.0110	0.0005	0.05%
2025-07-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0086	1.0086	0.0024	0.24%
2025-07-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0068	1.0068	0.0018	0.18%
2025-07-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0047	1.0047	0.9984	0.9984	0.0063	0.63%
2025-07-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9984	0.9984	1.0001	1.0001	-0.0017	-0.17%
2025-07-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9998	0.9998	0.0003	0.03%
2025-07-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9960	0.9960	0.0038	0.38%
2025-07-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9997	0.9997	-0.0037	-0.37%
2025-07-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9979	0.9979	0.0018	0.18%
2025-06-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9935	0.9935	0.0044	0.44%
2025-06-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9925	0.9925	0.0010	0.10%
2025-06-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9959	0.9959	-0.0034	-0.34%
2025-06-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9886	0.9886	0.0073	0.74%
2025-06-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9791	0.9791	0.0095	0.97%
2025-06-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9791	0.9791	0.9754	0.9754	0.0037	0.38%
2025-06-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9762	0.9762	-0.0008	-0.08%
2025-06-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9762	0.9762	0.9831	0.9831	-0.0069	-0.70%
2025-06-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9823	0.9823	0.0008	0.08%
2025-06-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9845	0.9845	-0.0022	-0.22%
2025-06-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9818	0.9818	0.0027	0.28%
2025-06-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9880	0.9880	-0.0062	-0.63%
2025-06-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9841	0.9841	0.0035	0.36%
2025-06-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9872	0.9872	-0.0031	-0.31%
2025-06-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9806	0.9806	0.0066	0.67%
2025-06-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9811	0.9811	-0.0005	-0.05%
2025-06-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9779	0.9779	0.0032	0.33%
2025-06-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9779	0.9779	0.9727	0.9727	0.0052	0.53%
2025-06-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9690	0.9690	0.0037	0.38%
2025-05-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9739	0.9739	-0.0049	-0.50%
2025-05-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9664	0.9664	0.0075	0.78%
2025-05-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9668	0.9668	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9668	0.9668	0.9677	0.9677	-0.0009	-0.09%
2025-05-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9677	0.9677	0.9700	0.9700	-0.0023	-0.24%
2025-05-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9737	0.9737	-0.0037	-0.38%
2025-05-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9778	0.9778	-0.0041	-0.42%
2025-05-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9760	0.9760	0.0018	0.18%
2025-05-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9760	0.9760	0.9700	0.9700	0.0060	0.62%
2025-05-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9692	0.9692	0.0008	0.08%
2025-05-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9692	0.9692	0.9687	0.9687	0.0005	0.05%
2025-05-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9687	0.9687	0.9741	0.9741	-0.0054	-0.55%
2025-05-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9741	0.9741	0.9706	0.9706	0.0035	0.36%
2025-05-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9706	0.9706	0.9723	0.9723	-0.0017	-0.17%
2025-05-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9662	0.9662	0.0061	0.63%
2025-05-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9662	0.9662	0.9700	0.9700	-0.0038	-0.39%
2025-05-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9668	0.9668	0.0032	0.33%
2025-05-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9668	0.9668	0.9680	0.9680	-0.0012	-0.12%
2025-05-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9680	0.9680	0.9582	0.9582	0.0098	1.02%
2025-04-30	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9582	0.9582	0.9547	0.9547	0.0035	0.37%
2025-04-29	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9547	0.9547	0.9533	0.9533	0.0014	0.15%
2025-04-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9565	0.9565	-0.0032	-0.33%
2025-04-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9553	0.9553	0.0012	0.13%
2025-04-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9580	0.9580	-0.0027	-0.28%
2025-04-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9580	0.9580	0.9511	0.9511	0.0069	0.73%
2025-04-22	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9477	0.9477	0.0034	0.36%
2025-04-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9477	0.9477	0.9417	0.9417	0.0060	0.64%
2025-04-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9417	0.9417	0.9426	0.9426	-0.0009	-0.10%
2025-04-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9399	0.9399	0.0027	0.29%
2025-04-16	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9399	0.9399	0.9467	0.9467	-0.0068	-0.72%
2025-04-15	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9467	0.9467	0.9496	0.9496	-0.0029	-0.31%
2025-04-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9429	0.9429	0.0067	0.71%
2025-04-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9429	0.9429	0.9364	0.9364	0.0065	0.69%
2025-04-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9364	0.9364	0.9227	0.9227	0.0137	1.48%
2025-04-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9227	0.9227	0.9135	0.9135	0.0092	1.01%
2025-04-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9135	0.9135	0.9079	0.9079	0.0056	0.62%
2025-04-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9079	0.9079	0.9702	0.9702	-0.0623	-6.42%
2025-04-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9789	0.9789	-0.0087	-0.89%
2025-04-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9789	0.9789	0.9788	0.9788	0.0001	0.01%
2025-04-01	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9788	0.9788	0.9744	0.9744	0.0044	0.45%
2025-03-31	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9800	0.9800	-0.0056	-0.57%
2025-03-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9833	0.9833	-0.0033	-0.34%
2025-03-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9813	0.9813	0.0020	0.20%
2025-03-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9803	0.9803	0.0010	0.10%
2025-03-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9803	0.9803	0.9841	0.9841	-0.0038	-0.39%
2025-03-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9839	0.9839	0.0002	0.02%
2025-03-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9951	0.9951	-0.0112	-1.13%
2025-03-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9986	0.9986	-0.0035	-0.35%
2025-03-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9986	0.9986	1.0020	1.0020	-0.0034	-0.34%
2025-03-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0020	1.0020	0.9964	0.9964	0.0056	0.56%
2025-03-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9968	0.9968	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9847	0.9847	0.0121	1.23%
2025-03-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9896	0.9896	-0.0049	-0.50%
2025-03-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9912	0.9912	-0.0016	-0.16%
2025-03-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9921	0.9921	-0.0009	-0.09%
2025-03-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9961	0.9961	-0.0040	-0.40%
2025-03-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9988	0.9988	-0.0027	-0.27%
2025-03-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9854	0.9854	0.0134	1.36%
2025-03-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9794	0.9794	0.0060	0.61%
2025-03-04	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9771	0.9771	0.0023	0.24%
2025-03-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9769	0.9769	0.0002	0.02%
2025-02-28	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9976	0.9976	-0.0207	-2.07%
2025-02-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9976	0.9976	1.0003	1.0003	-0.0027	-0.27%
2025-02-26	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9915	0.9915	0.0088	0.89%
2025-02-25	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9915	0.9915	0.9957	0.9957	-0.0042	-0.42%
2025-02-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9992	0.9992	-0.0035	-0.35%
2025-02-21	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9844	0.9844	0.0148	1.50%
2025-02-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9848	0.9848	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9754	0.9754	0.0094	0.96%
2025-02-18	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9794	0.9794	-0.0040	-0.41%
2025-02-17	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9775	0.9775	0.0019	0.19%
2025-02-14	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9715	0.9715	0.0060	0.62%
2025-02-13	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9781	0.9781	-0.0066	-0.67%
2025-02-12	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9711	0.9711	0.0070	0.72%
2025-02-11	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9751	0.9751	-0.0040	-0.41%
2025-02-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9721	0.9721	0.0030	0.31%
2025-02-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9721	0.9721	0.9652	0.9652	0.0069	0.71%
2025-02-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9652	0.9652	0.9530	0.9530	0.0122	1.28%
2025-02-05	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9530	0.9530	0.9511	0.9511	0.0019	0.20%
2025-01-27	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9572	0.9572	-0.0061	-0.64%
2025-01-24	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9496	0.9496	0.0076	0.80%
2025-01-23	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9534	0.9534	-0.0038	-0.40%
2025-01-20	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9476	0.9476	0.0052	0.55%
2025-01-10	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9285	0.9285	0.9354	0.9354	-0.0069	-0.74%
2025-01-09	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9348	0.9348	0.0006	0.06%
2025-01-08	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9348	0.9348	0.9362	0.9362	-0.0014	-0.15%
2025-01-07	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9362	0.9362	0.9306	0.9306	0.0056	0.60%
2025-01-06	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9306	0.9306	0.9311	0.9311	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9311	0.9311	0.9374	0.9374	-0.0063	-0.67%
2025-01-02	008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9374	0.9374	0.9501	0.9501	-0.0127	-1.34%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1758	3.15%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
能源ETF广发	1.1649	1.55%
广发百发大数据价值混合A	1.4600	1.25%
广发百发大数据价值混合E	1.4910	1.22%
食品广发	1.0107	1.17%
军工基金	1.2690	1.08%
广发中证军工ETF联接A	1.2041	1.02%
广发睿合混合A	1.0648	0.98%
广发睿合混合C	1.0491	0.97%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%