广发价值增长混合A基金净值查询(011866)
今天最新净值
0.8852
0.0058 0.6600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8952
-0.0029 -0.3238%
- 累计净值：0.8852
- 成立日期：2021-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9781亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：程琨
近一季,广发价值增长混合A(011866)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-04-24 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0110 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0108 |
-1.20% |
| 2024-04-22 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8979 |
0.8979 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8953 |
0.8953 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8983 |
0.8983 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0148 |
1.68% |
| 2024-04-17 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0120 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0089 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0006 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8856 |
0.8856 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0099 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8620 |
0.8620 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8616 |
0.8616 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-03-22 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8683 |
0.8683 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0038 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-19 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2024-03-15 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0072 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-03-08 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8650 |
0.8650 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8609 |
0.8609 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8644 |
0.8644 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8605 |
0.8605 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0183 |
2.17% |
| 2024-02-28 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0180 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0108 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8495 |
0.8495 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0086 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8380 |
0.8380 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-02-08 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0079 |
0.95% |
| 2024-02-07 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0229 |
2.83% |
| 2024-02-06 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8086 |
0.8086 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0324 |
4.17% |
| 2024-02-05 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.7763 |
0.7763 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0142 |
-1.80% |
| 2024-02-01 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.7905 |
0.7905 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0052 |
0.66% |
| 2024-01-31 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.7853 |
0.7853 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0133 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.7986 |
0.7986 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0139 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8125 |
0.8125 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-01-26 |
011866 |
广发价值增长混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0060 |
-0.73% |
