广发价值增长混合A基金净值查询(011866)

今天最新净值 1.1039 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1335 0.0030 0.2657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1039
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9480亿
最近资产：8.39亿元
基金公司：广发基金
基金经理：程琨

近一月广发价值增长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发价值增长混合A(011866)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011866	广发价值增长混合A	1.0947	1.0947	1.1039	1.1039	-0.0092	-0.84%
2026-09-16	011866	广发价值增长混合A	1.1039	1.1039	1.1048	1.1048	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	011866	广发价值增长混合A	1.1048	1.1048	1.1136	1.1136	-0.0088	-0.79%
2026-09-14	011866	广发价值增长混合A	1.1136	1.1136	1.1122	1.1122	0.0014	0.13%
2026-09-11	011866	广发价值增长混合A	1.1122	1.1122	1.1260	1.1260	-0.0138	-1.23%
2026-09-10	011866	广发价值增长混合A	1.1260	1.1260	1.1332	1.1332	-0.0072	-0.64%
2026-09-09	011866	广发价值增长混合A	1.1332	1.1332	1.1285	1.1285	0.0047	0.42%
2026-09-08	011866	广发价值增长混合A	1.1285	1.1285	1.1275	1.1275	0.0010	0.09%
2026-09-07	011866	广发价值增长混合A	1.1275	1.1275	1.1458	1.1458	-0.0183	-1.62%
2026-09-04	011866	广发价值增长混合A	1.1458	1.1458	1.1417	1.1417	0.0041	0.36%

2026-09-03	011866	广发价值增长混合A	1.1417	1.1417	1.1350	1.1350	0.0067	0.59%
2026-09-02	011866	广发价值增长混合A	1.1350	1.1350	1.1465	1.1465	-0.0115	-1.00%
2026-09-01	011866	广发价值增长混合A	1.1465	1.1465	1.1455	1.1455	0.0010	0.09%
2026-08-31	011866	广发价值增长混合A	1.1455	1.1455	1.1421	1.1421	0.0034	0.30%
2026-08-28	011866	广发价值增长混合A	1.1421	1.1421	1.1368	1.1368	0.0053	0.47%
2026-08-27	011866	广发价值增长混合A	1.1368	1.1368	1.1278	1.1278	0.0090	0.80%
2026-08-26	011866	广发价值增长混合A	1.1278	1.1278	1.1238	1.1238	0.0040	0.36%
2026-08-25	011866	广发价值增长混合A	1.1238	1.1238	1.1253	1.1253	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	011866	广发价值增长混合A	1.1253	1.1253	1.1280	1.1280	-0.0027	-0.24%
2026-08-21	011866	广发价值增长混合A	1.1280	1.1280	1.1203	1.1203	0.0077	0.69%
2026-08-20	011866	广发价值增长混合A	1.1203	1.1203	1.1105	1.1105	0.0098	0.88%
2026-08-19	011866	广发价值增长混合A	1.1105	1.1105	1.1162	1.1162	-0.0057	-0.51%
2026-08-18	011866	广发价值增长混合A	1.1162	1.1162	1.1177	1.1177	-0.0015	-0.13%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%