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广发价值增长混合A基金净值查询(011866)

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今天最新净值 1.1039 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1335 0.0030 0.2657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1039
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9480亿
最近资产：8.39亿元
基金公司：广发基金
基金经理：程琨

近一周广发价值增长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发价值增长混合A(011866)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011866	广发价值增长混合A	1.0947	1.0947	1.1039	1.1039	-0.0092	-0.84%
2026-09-16	011866	广发价值增长混合A	1.1039	1.1039	1.1048	1.1048	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	011866	广发价值增长混合A	1.1048	1.1048	1.1136	1.1136	-0.0088	-0.79%
2026-09-14	011866	广发价值增长混合A	1.1136	1.1136	1.1122	1.1122	0.0014	0.13%
2026-09-11	011866	广发价值增长混合A	1.1122	1.1122	1.1260	1.1260	-0.0138	-1.23%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%
广发成长甄选混合C	1.2473	3.51%
广发创新成长混合A	1.0140	3.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%