广发汇利一年定期开放债券基金净值查询(008296)
今天最新净值
1.0259
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2024-04-19
- 累计净值：1.1789
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.1487亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 洪志
近一季,广发汇利一年定期开放债券(008296)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0362 |
1.1892 |
1.0332 |
1.1862 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0332 |
1.1862 |
1.0293 |
1.1823 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-04-03 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0293 |
1.1823 |
1.0280 |
1.1810 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0259 |
1.1789 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0275 |
1.1805 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0271 |
1.1801 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0259 |
1.1789 |
1.0254 |
1.1784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0254 |
1.1784 |
1.0249 |
1.1779 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0249 |
1.1779 |
1.0245 |
1.1775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0245 |
1.1775 |
1.0239 |
1.1769 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-02-19 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0239 |
1.1769 |
1.0231 |
1.1761 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0231 |
1.1761 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0219 |
1.1749 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0197 |
1.1727 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
