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广发汇利一年定期开放债券基金净值查询(008296)

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今天最新净值 1.0303 0.0040 0.39% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2395
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.6061亿
最近资产：34.50亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊洪志

近一季广发汇利一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发汇利一年定期开放债券(008296)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0303	1.2395	1.0263	1.2355	0.0040	0.39%
2026-01-16	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0263	1.2355	1.0222	1.2314	0.0041	0.40%
2026-01-09	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0222	1.2314	1.0199	1.2291	0.0023	0.23%
2025-12-31	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0199	1.2291	1.0201	1.2293	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0201	1.2293	1.0193	1.2285	0.0008	0.08%
2025-12-19	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0193	1.2285	1.0184	1.2276	0.0009	0.09%
2025-12-12	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0184	1.2276	1.0179	1.2271	0.0005	0.05%
2025-12-05	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0179	1.2271	1.0191	1.2283	-0.0012	-0.12%
2025-11-28	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0191	1.2283	1.0205	1.2297	-0.0014	-0.14%
2025-11-24	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0205	1.2297	1.0308	1.2297	-0.0103	-1.01%

2025-11-21	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0308	1.2297	1.0304	1.2293	0.0004	0.04%
2025-11-14	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0304	1.2293	1.0300	1.2289	0.0004	0.04%
2025-11-07	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0300	1.2289	1.0296	1.2285	0.0004	0.04%
2025-10-31	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0296	1.2285	1.0268	1.2257	0.0028	0.27%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8172	5.31%
广发远见智选混合A	1.4122	2.92%
广发远见智选混合C	1.3902	2.91%
广发先进制造股票发起式A	1.9083	2.72%
广发先进制造股票发起式C	1.8797	2.72%
通信ETF广发	2.1875	2.47%
广发科技先锋混合	1.1185	2.28%
粮食ETF广发	1.4968	2.26%
芯设计GF	1.2856	2.21%
广发科技动力股票	1.9709	2.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘稳利A	1.3481	0.07%
长江乐越定开债	1.0449	0.07%
中加聚鑫纯债一年D	1.2845	0.06%
天弘稳利B	1.3295	0.06%
富国安元120天持有期债券发起式A	1.0072	0.05%
富国安元120天持有期债券发起式C	1.0068	0.05%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0025	0.05%
易方达兴利180天持有债券A	1.0832	0.04%
易方达兴利180天持有债券C	1.0774	0.04%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0023	0.04%