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广发汇利一年定期开放债券基金净值查询(008296)

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今天最新净值 1.0399 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2491
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.6061亿
最近资产：34.50亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊宋倩倩

近一季广发汇利一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发汇利一年定期开放债券(008296)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0399	1.2491	1.0396	1.2488	0.0003	0.03%
2026-09-04	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0396	1.2488	1.0387	1.2479	0.0009	0.09%
2026-08-28	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0387	1.2479	1.0390	1.2482	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0390	1.2482	1.0388	1.2480	0.0002	0.02%
2026-08-14	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0388	1.2480	1.0385	1.2477	0.0003	0.03%
2026-08-07	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0385	1.2477	1.0378	1.2470	0.0007	0.07%
2026-07-31	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0378	1.2470	1.0367	1.2459	0.0011	0.11%
2026-07-24	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0367	1.2459	1.0355	1.2447	0.0012	0.12%
2026-07-17	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0355	1.2447	1.0356	1.2448	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0356	1.2448	1.0362	1.2454	-0.0006	-0.06%

2026-07-03	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0362	1.2454	1.0365	1.2457	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0365	1.2457	1.0359	1.2451	0.0006	0.06%
2026-06-26	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0359	1.2451	1.0363	1.2455	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0363	1.2455	1.0347	1.2439	0.0016	0.15%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%