广发汇利一年定期开放债券基金净值查询(008296)
今天最新净值
1.0399
0.0003 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2491
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：33.6061亿
- 最近资产：34.50亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 宋倩倩
近一年,广发汇利一年定期开放债券(008296)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0399 |
1.2491 |
1.0396 |
1.2488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0396 |
1.2488 |
1.0387 |
1.2479 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0387 |
1.2479 |
1.0390 |
1.2482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0390 |
1.2482 |
1.0388 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0388 |
1.2480 |
1.0385 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0385 |
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0.07% |
| 2026-07-31 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0378 |
1.2470 |
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0.11% |
| 2026-07-24 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0367 |
1.2459 |
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0.12% |
| 2026-07-17 |
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广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2026-07-10 |
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广发汇利一年定期开放债券 |
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1.2448 |
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-0.06% |
|
|
| 2026-07-03 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0362 |
1.2454 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2026-06-26 |
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广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2026-06-18 |
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| 2026-06-12 |
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广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2026-06-05 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2026-05-29 |
008296 |
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| 2026-05-22 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2026-05-15 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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-0.09% |
| 2026-05-08 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0348 |
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1.2431 |
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| 2026-04-30 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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1.0339 |
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| 2026-04-24 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-04-20 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-04-17 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2026-04-16 |
008296 |
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|
|
| 2026-04-15 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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0.05% |
| 2026-04-14 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0318 |
1.2410 |
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0.12% |
| 2026-04-13 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2026-04-10 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2026-04-09 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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1.0301 |
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| 2026-04-08 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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0.06% |
| 2026-04-07 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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0.08% |
| 2026-04-03 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-04-02 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0283 |
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1.0285 |
1.2377 |
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-0.02% |
| 2026-04-01 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0285 |
1.2377 |
1.0285 |
1.2377 |
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0.00% |
| 2026-03-31 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0285 |
1.2377 |
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0.01% |
| 2026-03-30 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0284 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0280 |
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1.0278 |
1.2370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0278 |
1.2370 |
1.0281 |
1.2373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0281 |
1.2373 |
1.0280 |
1.2372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0280 |
1.2372 |
1.0277 |
1.2369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0277 |
1.2369 |
1.0279 |
1.2371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0279 |
1.2371 |
1.0300 |
1.2392 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0300 |
1.2392 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0308 |
1.2400 |
1.0316 |
1.2408 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0316 |
1.2408 |
1.0314 |
1.2406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0314 |
1.2406 |
1.0294 |
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0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0294 |
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1.0288 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0288 |
1.2380 |
1.0303 |
1.2395 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0303 |
1.2395 |
1.0263 |
1.2355 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0263 |
1.2355 |
1.0222 |
1.2314 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0222 |
1.2314 |
1.0199 |
1.2291 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0199 |
1.2291 |
1.0201 |
1.2293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0201 |
1.2293 |
1.0193 |
1.2285 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0193 |
1.2285 |
1.0184 |
1.2276 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0184 |
1.2276 |
1.0179 |
1.2271 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0179 |
1.2271 |
1.0191 |
1.2283 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0191 |
1.2283 |
1.0205 |
1.2297 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0205 |
1.2297 |
1.0308 |
1.2297 |
-0.0103 |
-1.01% |
| 2025-11-21 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0308 |
1.2297 |
1.0304 |
1.2293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0304 |
1.2293 |
1.0300 |
1.2289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0300 |
1.2289 |
1.0296 |
1.2285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0296 |
1.2285 |
1.0268 |
1.2257 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0268 |
1.2257 |
1.0256 |
1.2245 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0256 |
1.2245 |
1.0234 |
1.2223 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0234 |
1.2223 |
1.0224 |
1.2213 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0224 |
1.2213 |
1.0222 |
1.2211 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0222 |
1.2211 |
1.0251 |
1.2240 |
-0.0029 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0251 |
1.2240 |
1.0252 |
1.2241 |
-0.0001 |
0.00% |
