广发汇利一年定期开放债券基金净值查询(008296)
今天最新净值
1.0303
0.0040 0.39%
2026-01-23
- 累计净值：1.2395
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：33.6061亿
- 最近资产：34.50亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 洪志
近一年,广发汇利一年定期开放债券(008296)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0303 |
1.2395 |
1.0263 |
1.2355 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0263 |
1.2355 |
1.0222 |
1.2314 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0222 |
1.2314 |
1.0199 |
1.2291 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0199 |
1.2291 |
1.0201 |
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-0.02% |
| 2025-12-26 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0201 |
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0.08% |
| 2025-12-19 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-12-12 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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0.05% |
| 2025-12-05 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0179 |
1.2271 |
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-0.12% |
| 2025-11-28 |
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广发汇利一年定期开放债券 |
1.0191 |
1.2283 |
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1.2297 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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1.2297 |
1.0308 |
1.2297 |
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-1.01% |
|
|
| 2025-11-21 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0308 |
1.2297 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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1.2293 |
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| 2025-11-07 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0300 |
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| 2025-10-31 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-10-24 |
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广发汇利一年定期开放债券 |
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0.12% |
| 2025-10-17 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-10-10 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0234 |
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| 2025-09-30 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0224 |
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| 2025-09-26 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0222 |
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| 2025-09-19 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-09-12 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0252 |
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| 2025-09-05 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-08-29 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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-0.02% |
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|
|
| 2025-08-20 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-08-15 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-08-08 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-08-01 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-07-25 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-07-18 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-07-11 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-07-04 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-06-30 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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| 2025-06-27 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0457 |
1.2289 |
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0.00% |
| 2025-06-20 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0454 |
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0.00% |
| 2025-06-13 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0430 |
1.2262 |
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0.00% |
| 2025-06-06 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0415 |
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0.00% |
| 2025-05-30 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0407 |
1.2239 |
1.0404 |
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0.00% |
| 2025-05-23 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0404 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0380 |
1.2212 |
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0.0006 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0374 |
1.2206 |
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1.2182 |
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0.00% |
| 2025-04-30 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0350 |
1.2182 |
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0.00% |
| 2025-04-25 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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0.00% |
| 2025-04-18 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0354 |
1.2186 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0359 |
1.2191 |
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0.00% |
| 2025-04-03 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0326 |
1.2158 |
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0.0033 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0293 |
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| 2025-03-21 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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0.07% |
| 2025-03-20 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0261 |
1.2093 |
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| 2025-03-19 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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1.0245 |
1.2077 |
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0.05% |
| 2025-03-18 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0245 |
1.2077 |
1.0243 |
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| 2025-03-17 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0243 |
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1.0247 |
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-0.04% |
| 2025-03-14 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0247 |
1.2079 |
1.0243 |
1.2075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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0.08% |
| 2025-03-12 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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0.03% |
| 2025-03-11 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
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1.2064 |
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-0.15% |
| 2025-03-10 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0247 |
1.2079 |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0252 |
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-0.16% |
| 2025-03-06 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0268 |
1.2100 |
1.0271 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0271 |
1.2103 |
1.0271 |
1.2103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0271 |
1.2103 |
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1.2100 |
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0.03% |
| 2025-03-03 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0268 |
1.2100 |
1.0265 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0265 |
1.2097 |
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-0.04% |
| 2025-02-27 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0269 |
1.2101 |
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-0.09% |
| 2025-02-26 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0278 |
1.2110 |
1.0275 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0275 |
1.2107 |
1.0284 |
1.2116 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0284 |
1.2116 |
1.0300 |
1.2132 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0300 |
1.2132 |
1.0337 |
1.2169 |
-0.0037 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0337 |
1.2169 |
1.0345 |
1.2177 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008296 |
广发汇利一年定期开放债券 |
1.0345 |
1.2177 |
1.0328 |
1.2160 |
0.0017 |
0.00% |
