广发汇承定期开放债券基金净值查询(006504)
今天最新净值
1.1831
0.0005 0.0400%
2024-04-25
- 累计净值：1.2067
- 成立日期：2018-10-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1023亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 宋倩倩
近一季,广发汇承定期开放债券(006504)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1936 |
1.2172 |
1.1940 |
1.2176 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1940 |
1.2176 |
1.1952 |
1.2188 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1952 |
1.2188 |
1.1944 |
1.2180 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1944 |
1.2180 |
1.1934 |
1.2170 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1934 |
1.2170 |
1.1928 |
1.2164 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1928 |
1.2164 |
1.1920 |
1.2156 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1920 |
1.2156 |
1.1916 |
1.2152 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1916 |
1.2152 |
1.1914 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1914 |
1.2150 |
1.1908 |
1.2144 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1908 |
1.2144 |
1.1896 |
1.2132 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1896 |
1.2132 |
1.1887 |
1.2123 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1887 |
1.2123 |
1.1885 |
1.2121 |
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0.02% |
| 2024-04-09 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1885 |
1.2121 |
1.1876 |
1.2112 |
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| 2024-04-08 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1876 |
1.2112 |
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1.2103 |
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| 2024-04-03 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1867 |
1.2103 |
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0.07% |
| 2024-04-02 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1859 |
1.2095 |
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0.05% |
| 2024-04-01 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1853 |
1.2089 |
1.1855 |
1.2091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1855 |
1.2091 |
1.1849 |
1.2085 |
0.0006 |
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| 2024-03-28 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1849 |
1.2085 |
1.1844 |
1.2080 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1844 |
1.2080 |
1.1840 |
1.2076 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1840 |
1.2076 |
1.1842 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1842 |
1.2078 |
1.1842 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1842 |
1.2078 |
1.1842 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1842 |
1.2078 |
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1.2076 |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
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1.2076 |
1.1840 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1840 |
1.2076 |
1.1836 |
1.2072 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1836 |
1.2072 |
1.1831 |
1.2067 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1831 |
1.2067 |
1.1826 |
1.2062 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1826 |
1.2062 |
1.1829 |
1.2065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1829 |
1.2065 |
1.1832 |
1.2068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1832 |
1.2068 |
1.1837 |
1.2073 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1837 |
1.2073 |
1.1837 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1837 |
1.2073 |
1.1837 |
1.2073 |
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0.00% |
| 2024-03-07 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1837 |
1.2073 |
1.1836 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1836 |
1.2072 |
1.1831 |
1.2067 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1831 |
1.2067 |
1.1830 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1830 |
1.2066 |
1.1827 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1827 |
1.2063 |
1.1831 |
1.2067 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1831 |
1.2067 |
1.1827 |
1.2063 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1827 |
1.2063 |
1.1823 |
1.2059 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1823 |
1.2059 |
1.1819 |
1.2055 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1819 |
1.2055 |
1.1815 |
1.2051 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1815 |
1.2051 |
1.1810 |
1.2046 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1810 |
1.2046 |
1.1803 |
1.2039 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1803 |
1.2039 |
1.1796 |
1.2032 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1796 |
1.2032 |
1.1793 |
1.2029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1793 |
1.2029 |
1.1787 |
1.2023 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1787 |
1.2023 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1784 |
1.2020 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
006504 |
广发汇承定期开放债券 |
1.1765 |
1.2001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
