广发稳健优选六个月持有期混合C基金净值查询(009888)
今天最新净值
1.0059
0.0110 1.1100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0337
0.0062 0.6019%
- 累计净值：1.0059
- 成立日期：2020-08-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.6304亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一季,广发稳健优选六个月持有期混合C(009888)基金累计收益率7.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-04-19 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0131 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0097 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0031 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-09 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-04-02 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-04-01 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0088 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-03-25 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-22 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0026 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-15 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0059 |
1.0059 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0110 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-13 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9958 |
0.9958 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2024-03-11 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-03-06 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0099 |
1.00% |
| 2024-03-04 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2024-02-29 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-02-27 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0189 |
-1.86% |
| 2024-02-23 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0092 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0136 |
1.39% |
| 2024-02-08 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-02-06 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0177 |
1.86% |
| 2024-02-05 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-02-02 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-01 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0097 |
-1.00% |
| 2024-01-31 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0150 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-01-26 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0117 |
1.21% |
| 2024-01-25 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0140 |
1.46% |
| 2024-01-24 |
009888 |
广发稳健优选六个月持有期混合C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0157 |
1.67% |
