| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.37% | -0.06% | -2.98% | -8.25% | 1.78% | 96.59% | 51.66% | 62.53% |
| 同类排名 | 2225/4773 | 1235/5467 | 1094/5421 | 2627/5238 | 2184/4400 | 652/2954 | 527/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4595 | 1.75% |
| 2026-09-17 | 1.4340 | 0.15% |
| 2026-09-16 | 1.4319 | 2.23% |
| 2026-09-15 | 1.4000 | -1.10% |
| 2026-09-14 | 1.4154 | 0.89% |
| 2026-09-11 | 1.4029 | -2.27% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603061 | 金海通 | 0.0000 | 0.83% | 4.63% |
| 688257 | 新锐股份 | 0.0000 | 0.81% | 5.23% |
| 600397 | 江钨装备 | 0.0000 | 0.61% | 4.62% |
| 603629 | 利通电子 | 0.0000 | 0.59% | -0.99% |
| 688059 | 华锐精密 | 0.0000 | 0.58% | 4.86% |
| 688046 | 药康生物 | 0.0000 | 0.57% | 6.37% |
| 301086 | 鸿富瀚 | 0.0000 | 0.52% | 6.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 科芯片GF | 1.2911 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |