金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C)基金净值查询(018079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2439 -0.0098 -0.78% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2439
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3042亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

近一周南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)基金累计收益率-4.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2492	1.2492	1.2439	1.2439	0.0053	0.43%
2025-12-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	1.2439	1.2537	1.2537	-0.0098	-0.78%
2025-12-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2537	1.2537	1.3054	1.3054	-0.0517	-4.12%
2025-12-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3054	1.3054	1.2890	1.2890	0.0164	1.27%
2025-12-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2890	1.2890	1.2934	1.2934	-0.0044	-0.34%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.81%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.81%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%