南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C)基金净值查询(018079)

今天最新净值 1.2439 -0.0098 -0.78% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2439
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3042亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

今年以来南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)基金累计收益率58.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2492	1.2492	1.2439	1.2439	0.0053	0.43%
2025-12-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	1.2439	1.2537	1.2537	-0.0098	-0.78%
2025-12-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2537	1.2537	1.3054	1.3054	-0.0517	-4.12%
2025-12-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3054	1.3054	1.2890	1.2890	0.0164	1.27%
2025-12-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2890	1.2890	1.2934	1.2934	-0.0044	-0.34%
2025-12-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2934	1.2934	1.3013	1.3013	-0.0079	-0.61%
2025-12-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3013	1.3013	1.3140	1.3140	-0.0127	-0.97%
2025-12-08	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3140	1.3140	1.3306	1.3306	-0.0166	-1.26%
2025-12-05	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3306	1.3306	1.3324	1.3324	-0.0018	-0.14%
2025-12-04	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3324	1.3324	1.3002	1.3002	0.0322	2.48%

2025-12-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3002	1.3002	1.3245	1.3245	-0.0243	-1.87%
2025-12-02	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3245	1.3245	1.3420	1.3420	-0.0175	-1.30%
2025-12-01	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3420	1.3420	1.3412	1.3412	0.0008	0.06%
2025-11-28	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3412	1.3412	1.3531	1.3531	-0.0119	-0.88%
2025-11-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3531	1.3531	1.3532	1.3532	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3532	1.3532	1.3368	1.3368	0.0164	1.23%
2025-11-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3368	1.3368	1.3312	1.3312	0.0056	0.42%
2025-11-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3312	1.3312	1.2897	1.2897	0.0415	3.22%
2025-11-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2897	1.2897	1.3514	1.3514	-0.0617	-4.57%
2025-11-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3514	1.3514	1.3381	1.3381	0.0133	0.99%
2025-11-19	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3381	1.3381	1.3465	1.3465	-0.0084	-0.62%
2025-11-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3465	1.3465	1.3678	1.3678	-0.0213	-1.56%
2025-11-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3678	1.3678	1.3946	1.3946	-0.0268	-1.92%
2025-11-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3946	1.3946	1.4055	1.4055	-0.0109	-0.78%
2025-11-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4055	1.4055	1.3513	1.3513	0.0542	4.01%

2025-11-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3513	1.3513	1.3208	1.3208	0.0305	2.31%
2025-11-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3208	1.3208	1.3239	1.3239	-0.0031	-0.23%
2025-11-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3239	1.3239	1.3083	1.3083	0.0156	1.19%
2025-11-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3083	1.3083	1.3418	1.3418	-0.0335	-2.56%
2025-11-06	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3418	1.3418	1.3311	1.3311	0.0107	0.80%
2025-11-05	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3311	1.3311	1.3246	1.3246	0.0065	0.49%
2025-11-04	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3246	1.3246	1.3636	1.3636	-0.0390	-2.86%
2025-11-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3636	1.3636	1.3485	1.3485	0.0151	1.12%
2025-10-31	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3485	1.3485	1.3199	1.3199	0.0286	2.17%
2025-10-30	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3199	1.3199	1.3414	1.3414	-0.0215	-1.60%
2025-10-29	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3414	1.3414	1.3419	1.3419	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3419	1.3419	1.3586	1.3586	-0.0167	-1.23%
2025-10-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3586	1.3586	1.3430	1.3430	0.0156	1.16%
2025-10-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3430	1.3430	1.3334	1.3334	0.0096	0.72%
2025-10-23	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3334	1.3334	1.3530	1.3530	-0.0196	-1.45%
2025-10-22	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3530	1.3530	1.3794	1.3794	-0.0264	-1.95%
2025-10-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3794	1.3794	1.3749	1.3749	0.0045	0.33%
2025-10-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3749	1.3749	1.3575	1.3575	0.0174	1.28%
2025-10-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3575	1.3575	1.4041	1.4041	-0.0466	-3.32%
2025-10-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4041	1.4041	1.3803	1.3803	0.0238	1.72%
2025-10-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3803	1.3803	1.3444	1.3444	0.0359	2.67%
2025-10-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3444	1.3444	1.4065	1.4065	-0.0621	-4.42%
2025-10-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4065	1.4065	1.4335	1.4335	-0.0270	-1.88%
2025-10-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4335	1.4335	1.4786	1.4786	-0.0451	-3.05%
2025-10-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4786	1.4786	1.5070	1.5070	-0.0284	-1.88%
2025-09-30	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.5070	1.5070	1.4657	1.4657	0.0413	2.82%
2025-09-29	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4657	1.4657	1.4418	1.4418	0.0239	1.66%
2025-09-26	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4418	1.4418	1.4777	1.4777	-0.0359	-2.43%
2025-09-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4777	1.4777	1.4682	1.4682	0.0095	0.65%
2025-09-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4682	1.4682	1.4742	1.4742	-0.0060	-0.41%
2025-09-23	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4742	1.4742	1.4954	1.4954	-0.0212	-1.42%
2025-09-22	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4954	1.4954	1.4710	1.4710	0.0244	1.66%
2025-09-19	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4710	1.4710	1.4956	1.4956	-0.0246	-1.64%
2025-09-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4956	1.4956	1.4859	1.4859	0.0097	0.65%
2025-09-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4859	1.4859	1.4875	1.4875	-0.0016	-0.11%
2025-09-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4875	1.4875	1.5012	1.5012	-0.0137	-0.91%
2025-09-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.5012	1.5012	1.4985	1.4985	0.0027	0.18%
2025-09-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4985	1.4985	1.4694	1.4694	0.0291	1.98%
2025-09-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4694	1.4694	1.5167	1.5167	-0.0473	-3.12%
2025-09-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.5167	1.5167	1.5349	1.5349	-0.0182	-1.19%
2025-09-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.5349	1.5349	1.5453	1.5453	-0.0104	-0.67%
2025-09-08	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.5453	1.5453	1.5332	1.5332	0.0121	0.79%
2025-09-05	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.5332	1.5332	1.4712	1.4712	0.0620	4.21%
2025-09-04	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4712	1.4712	1.5304	1.5304	-0.0592	-3.87%
2025-09-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.5304	1.5304	1.5103	1.5103	0.0201	1.33%
2025-09-02	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.5103	1.5103	1.5080	1.5080	0.0023	0.15%
2025-09-01	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.5080	1.5080	1.4374	1.4374	0.0706	4.91%
2025-08-29	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4374	1.4374	1.3898	1.3898	0.0476	3.42%
2025-08-28	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3898	1.3898	1.4162	1.4162	-0.0264	-1.86%
2025-08-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4162	1.4162	1.4755	1.4755	-0.0593	-4.02%
2025-08-26	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4755	1.4755	1.4960	1.4960	-0.0205	-1.37%
2025-08-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4960	1.4960	1.4938	1.4938	0.0022	0.15%
2025-08-22	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4938	1.4938	1.4714	1.4714	0.0224	1.52%
2025-08-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4714	1.4714	1.4455	1.4455	0.0259	1.79%
2025-08-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4455	1.4455	1.4773	1.4773	-0.0318	-2.15%
2025-08-19	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4773	1.4773	1.5007	1.5007	-0.0234	-1.56%
2025-08-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.5007	1.5007	1.4821	1.4821	0.0186	1.25%
2025-08-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4821	1.4821	1.4484	1.4484	0.0337	2.33%
2025-08-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4484	1.4484	1.4392	1.4392	0.0092	0.64%
2025-08-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4392	1.4392	1.3823	1.3823	0.0569	4.12%
2025-08-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3823	1.3823	1.3986	1.3986	-0.0163	-1.17%
2025-08-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3986	1.3986	1.3900	1.3900	0.0086	0.62%
2025-08-08	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3900	1.3900	1.4021	1.4021	-0.0121	-0.86%
2025-08-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4021	1.4021	1.4466	1.4466	-0.0445	-3.08%
2025-08-06	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4466	1.4466	1.4443	1.4443	0.0023	0.16%
2025-08-05	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4443	1.4443	1.3944	1.3944	0.0499	3.58%
2025-08-04	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3944	1.3944	1.3908	1.3908	0.0036	0.26%
2025-08-01	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3908	1.3908	1.4247	1.4247	-0.0339	-2.38%
2025-07-31	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4247	1.4247	1.4428	1.4428	-0.0181	-1.25%
2025-07-30	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4428	1.4428	1.4629	1.4629	-0.0201	-1.37%
2025-07-29	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4629	1.4629	1.4076	1.4076	0.0553	3.93%
2025-07-28	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.4076	1.4076	1.3645	1.3645	0.0431	3.16%
2025-07-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3645	1.3645	1.3687	1.3687	-0.0042	-0.31%
2025-07-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3687	1.3687	1.3384	1.3384	0.0303	2.26%
2025-07-23	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3384	1.3384	1.3388	1.3388	-0.0004	-0.03%
2025-07-22	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3388	1.3388	1.3401	1.3401	-0.0013	-0.10%
2025-07-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3401	1.3401	1.3546	1.3546	-0.0145	-1.07%
2025-07-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3546	1.3546	1.3441	1.3441	0.0105	0.78%
2025-07-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3441	1.3441	1.2808	1.2808	0.0633	4.94%
2025-07-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2808	1.2808	1.2693	1.2693	0.0115	0.91%
2025-07-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2693	1.2693	1.2345	1.2345	0.0348	2.82%
2025-07-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2345	1.2345	1.2097	1.2097	0.0248	2.05%
2025-07-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2097	1.2097	1.1955	1.1955	0.0142	1.19%
2025-07-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1955	1.1955	1.2034	1.2034	-0.0079	-0.66%
2025-07-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2034	1.2034	1.1866	1.1866	0.0168	1.42%
2025-07-08	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1866	1.1866	1.1877	1.1877	-0.0011	-0.09%
2025-07-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1877	1.1877	1.2146	1.2146	-0.0269	-2.21%
2025-07-04	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2146	1.2146	1.2020	1.2020	0.0126	1.05%
2025-07-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2020	1.2020	1.1696	1.1696	0.0324	2.77%
2025-07-02	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1696	1.1696	1.1606	1.1606	0.0090	0.78%
2025-07-01	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1606	1.1606	1.1614	1.1614	-0.0008	-0.07%
2025-06-30	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	1.1614	1.1517	1.1517	0.0097	0.84%
2025-06-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1517	1.1517	1.1618	1.1618	-0.0101	-0.87%
2025-06-26	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1618	1.1618	1.1859	1.1859	-0.0241	-2.03%
2025-06-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1859	1.1859	1.1853	1.1853	0.0006	0.05%
2025-06-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1853	1.1853	1.1518	1.1518	0.0335	2.91%
2025-06-23	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1518	1.1518	1.1284	1.1284	0.0234	2.07%
2025-06-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1284	1.1284	1.1234	1.1234	0.0050	0.45%
2025-06-19	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1234	1.1234	1.1577	1.1577	-0.0343	-2.96%
2025-06-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1577	1.1577	1.1616	1.1616	-0.0039	-0.34%
2025-06-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1616	1.1616	1.2117	1.2117	-0.0501	-4.13%
2025-06-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2117	1.2117	1.2227	1.2227	-0.0110	-0.90%
2025-06-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2227	1.2227	1.2402	1.2402	-0.0175	-1.41%
2025-06-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2402	1.2402	1.1933	1.1933	0.0469	3.93%
2025-06-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1933	1.1933	1.2013	1.2013	-0.0080	-0.67%
2025-06-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2013	1.2013	1.1772	1.1772	0.0241	2.05%
2025-06-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1772	1.1772	1.1242	1.1242	0.0530	4.71%
2025-06-06	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1242	1.1242	1.1056	1.1056	0.0186	1.68%
2025-06-05	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1056	1.1056	1.1212	1.1212	-0.0156	-1.39%
2025-06-04	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1212	1.1212	1.0856	1.0856	0.0356	3.28%
2025-06-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0856	1.0856	1.0792	1.0792	0.0064	0.59%
2025-05-30	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0792	1.0792	1.0799	1.0799	-0.0007	-0.06%
2025-05-29	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0799	1.0799	1.0364	1.0364	0.0435	4.20%
2025-05-28	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0364	1.0364	1.0454	1.0454	-0.0090	-0.86%
2025-05-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0454	1.0454	1.0180	1.0180	0.0274	2.69%
2025-05-26	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0180	1.0180	1.0460	1.0460	-0.0280	-2.68%
2025-05-23	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0460	1.0460	1.0407	1.0407	0.0053	0.51%
2025-05-22	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0407	1.0407	1.0493	1.0493	-0.0086	-0.82%
2025-05-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0493	1.0493	1.0281	1.0281	0.0212	2.06%
2025-05-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0281	1.0281	0.9999	0.9999	0.0282	2.82%
2025-05-19	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9999	0.9999	0.9860	0.9860	0.0139	1.41%
2025-05-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9860	0.9860	0.9706	0.9706	0.0154	1.59%
2025-05-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9706	0.9706	0.9767	0.9767	-0.0061	-0.62%
2025-05-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9767	0.9767	0.9680	0.9680	0.0087	0.90%
2025-05-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9680	0.9680	0.9639	0.9639	0.0041	0.43%
2025-05-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9639	0.9639	0.9894	0.9894	-0.0255	-2.58%
2025-05-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9894	0.9894	0.9864	0.9864	0.0030	0.30%
2025-05-08	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9864	0.9864	0.9809	0.9809	0.0055	0.56%
2025-05-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9809	0.9809	1.0137	1.0137	-0.0328	-3.24%
2025-05-06	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0137	1.0137	1.0094	1.0094	0.0043	0.43%
2025-04-30	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0094	1.0094	1.0036	1.0036	0.0058	0.58%
2025-04-29	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0036	1.0036	0.9944	0.9944	0.0092	0.93%
2025-04-28	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9944	0.9944	1.0127	1.0127	-0.0183	-1.81%
2025-04-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0127	1.0127	1.0229	1.0229	-0.0102	-1.00%
2025-04-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0229	1.0229	1.0036	1.0036	0.0193	1.92%
2025-04-23	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0036	1.0036	0.9859	0.9859	0.0177	1.80%
2025-04-22	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9859	0.9859	0.9287	0.9287	0.0572	6.16%
2025-04-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9287	0.9287	0.9286	0.9286	0.0001	0.01%
2025-04-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9286	0.9286	0.9287	0.9287	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9287	0.9287	0.9227	0.9227	0.0060	0.65%
2025-04-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9227	0.9227	0.9540	0.9540	-0.0313	-3.28%
2025-04-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9540	0.9540	0.9630	0.9630	-0.0090	-0.93%
2025-04-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9630	0.9630	0.9228	0.9228	0.0402	4.36%
2025-04-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9228	0.9228	0.8873	0.8873	0.0355	4.00%
2025-04-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8873	0.8873	0.8672	0.8672	0.0201	2.32%
2025-04-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8672	0.8672	0.8525	0.8525	0.0147	1.72%
2025-04-08	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8525	0.8525	0.8265	0.8265	0.0260	3.15%
2025-04-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8265	0.8265	1.0097	1.0097	-0.1832	-18.14%
2025-04-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0097	1.0097	1.0222	1.0222	-0.0125	-1.22%
2025-04-02	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0222	1.0222	1.0251	1.0251	-0.0029	-0.28%
2025-04-01	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.0251	1.0251	0.9903	0.9903	0.0348	3.51%
2025-03-31	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9903	0.9903	0.9933	0.9933	-0.0030	-0.30%
2025-03-28	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9933	0.9933	0.9820	0.9820	0.0113	1.15%
2025-03-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9820	0.9820	0.9355	0.9355	0.0465	4.97%
2025-03-26	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9355	0.9355	0.9320	0.9320	0.0035	0.38%
2025-03-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9320	0.9320	0.9495	0.9495	-0.0175	-1.84%
2025-03-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9495	0.9495	0.9536	0.9536	-0.0041	-0.43%
2025-03-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9536	0.9536	0.9906	0.9906	-0.0370	-3.74%
2025-03-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9906	0.9906	0.9871	0.9871	0.0035	0.35%
2025-03-19	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9871	0.9871	0.9766	0.9766	0.0105	1.08%
2025-03-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9766	0.9766	0.9527	0.9527	0.0239	2.51%
2025-03-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9527	0.9527	0.9545	0.9545	-0.0018	-0.19%
2025-03-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9545	0.9545	0.9199	0.9199	0.0346	3.76%
2025-03-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9199	0.9199	0.9210	0.9210	-0.0011	-0.12%
2025-03-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9210	0.9210	0.9317	0.9317	-0.0107	-1.15%
2025-03-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9317	0.9317	0.9177	0.9177	0.0140	1.53%
2025-03-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9177	0.9177	0.9353	0.9353	-0.0176	-1.88%
2025-03-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9353	0.9353	0.9377	0.9377	-0.0024	-0.26%
2025-03-06	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9377	0.9377	0.9259	0.9259	0.0118	1.27%
2025-03-05	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9259	0.9259	0.9044	0.9044	0.0215	2.38%
2025-03-04	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9044	0.9044	0.9068	0.9068	-0.0024	-0.26%
2025-03-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9068	0.9068	0.9126	0.9126	-0.0058	-0.64%
2025-02-28	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9126	0.9126	0.9496	0.9496	-0.0370	-3.90%
2025-02-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9496	0.9496	0.9407	0.9407	0.0089	0.95%
2025-02-26	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9407	0.9407	0.9180	0.9180	0.0227	2.47%
2025-02-25	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9180	0.9180	0.9212	0.9212	-0.0032	-0.35%
2025-02-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9212	0.9212	0.9401	0.9401	-0.0189	-2.01%
2025-02-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9401	0.9401	0.8965	0.8965	0.0436	4.86%
2025-02-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8965	0.8965	0.8911	0.8911	0.0054	0.61%
2025-02-19	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8911	0.8911	0.8843	0.8843	0.0068	0.77%
2025-02-18	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8843	0.8843	0.8696	0.8696	0.0147	1.69%
2025-02-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8696	0.8696	0.8663	0.8663	0.0033	0.38%
2025-02-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8663	0.8663	0.8133	0.8133	0.0530	6.52%
2025-02-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8133	0.8133	0.8161	0.8161	-0.0028	-0.34%
2025-02-12	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8161	0.8161	0.8131	0.8131	0.0030	0.37%
2025-02-11	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8131	0.8131	0.8302	0.8302	-0.0171	-2.06%
2025-02-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8302	0.8302	0.8199	0.8199	0.0103	1.26%
2025-02-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8199	0.8199	0.8200	0.8200	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8200	0.8200	0.7900	0.7900	0.0300	3.80%
2025-02-05	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7900	0.7900	0.7799	0.7799	0.0101	1.30%
2025-01-27	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7799	0.7799	0.7731	0.7731	0.0068	0.88%
2025-01-24	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7731	0.7731	0.7631	0.7631	0.0100	1.31%
2025-01-23	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7631	0.7631	0.7679	0.7679	-0.0048	-0.63%
2025-01-22	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7679	0.7679	0.7683	0.7683	-0.0004	-0.05%
2025-01-21	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7683	0.7683	0.7670	0.7670	0.0013	0.17%
2025-01-20	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7670	0.7670	0.7548	0.7548	0.0122	1.62%
2025-01-17	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7548	0.7548	0.7430	0.7430	0.0118	1.59%
2025-01-16	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7430	0.7430	0.7426	0.7426	0.0004	0.05%
2025-01-15	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7426	0.7426	0.7507	0.7507	-0.0081	-1.08%
2025-01-14	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7507	0.7507	0.7312	0.7312	0.0195	2.67%
2025-01-13	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7312	0.7312	0.7386	0.7386	-0.0074	-1.00%
2025-01-10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7386	0.7386	0.7449	0.7449	-0.0063	-0.85%
2025-01-09	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7449	0.7449	0.7389	0.7389	0.0060	0.81%
2025-01-08	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7389	0.7389	0.7501	0.7501	-0.0112	-1.49%
2025-01-07	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7501	0.7501	0.7563	0.7563	-0.0062	-0.82%
2025-01-06	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7563	0.7563	0.7590	0.7590	-0.0027	-0.36%
2025-01-03	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7590	0.7590	0.7625	0.7625	-0.0035	-0.46%
2025-01-02	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7625	0.7625	0.7855	0.7855	-0.0230	-2.93%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%