汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020634)

今天最新净值 1.6285 -0.0127 -0.77% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6285
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2390亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

近一月汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)基金累计收益率-10.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6353	1.6353	1.6285	1.6285	0.0068	0.42%
2025-12-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	1.6285	1.6412	1.6412	-0.0127	-0.77%
2025-12-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6412	1.6412	1.7085	1.7085	-0.0673	-4.10%
2025-12-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7085	1.7085	1.6868	1.6868	0.0217	1.29%
2025-12-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6868	1.6868	1.6923	1.6923	-0.0055	-0.33%
2025-12-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6923	1.6923	1.7028	1.7028	-0.0105	-0.62%
2025-12-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7028	1.7028	1.7192	1.7192	-0.0164	-0.95%
2025-12-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7192	1.7192	1.7407	1.7407	-0.0215	-1.25%
2025-12-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7407	1.7407	1.7429	1.7429	-0.0022	-0.13%
2025-12-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7429	1.7429	1.7010	1.7010	0.0419	2.46%

2025-12-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7010	1.7010	1.7327	1.7327	-0.0317	-1.86%
2025-12-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7327	1.7327	1.7554	1.7554	-0.0227	-1.29%
2025-12-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7554	1.7554	1.7543	1.7543	0.0011	0.06%
2025-11-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7543	1.7543	1.7697	1.7697	-0.0154	-0.87%
2025-11-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7697	1.7697	1.7698	1.7698	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7698	1.7698	1.7484	1.7484	0.0214	1.22%
2025-11-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7484	1.7484	1.7413	1.7413	0.0071	0.41%
2025-11-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7413	1.7413	1.6876	1.6876	0.0537	3.18%
2025-11-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6876	1.6876	1.7670	1.7670	-0.0794	-4.49%
2025-11-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7670	1.7670	1.7497	1.7497	0.0173	0.99%
2025-11-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7497	1.7497	1.7605	1.7605	-0.0108	-0.61%
2025-11-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7605	1.7605	1.7878	1.7878	-0.0273	-1.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%