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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020634)

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今天最新净值 1.6285 -0.0127 -0.77% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6285
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2390亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

近一周汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)基金累计收益率-4.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6353	1.6353	1.6285	1.6285	0.0068	0.42%
2025-12-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	1.6285	1.6412	1.6412	-0.0127	-0.77%
2025-12-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6412	1.6412	1.7085	1.7085	-0.0673	-4.10%
2025-12-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7085	1.7085	1.6868	1.6868	0.0217	1.29%
2025-12-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6868	1.6868	1.6923	1.6923	-0.0055	-0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%