汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020634)

今天最新净值 1.6285 -0.0127 -0.77% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6285
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2390亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

今年以来汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询

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今年以来,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)基金累计收益率59.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6353	1.6353	1.6285	1.6285	0.0068	0.42%
2025-12-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	1.6285	1.6412	1.6412	-0.0127	-0.77%
2025-12-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6412	1.6412	1.7085	1.7085	-0.0673	-4.10%
2025-12-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7085	1.7085	1.6868	1.6868	0.0217	1.29%
2025-12-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6868	1.6868	1.6923	1.6923	-0.0055	-0.33%
2025-12-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6923	1.6923	1.7028	1.7028	-0.0105	-0.62%
2025-12-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7028	1.7028	1.7192	1.7192	-0.0164	-0.95%
2025-12-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7192	1.7192	1.7407	1.7407	-0.0215	-1.25%
2025-12-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7407	1.7407	1.7429	1.7429	-0.0022	-0.13%
2025-12-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7429	1.7429	1.7010	1.7010	0.0419	2.46%

2025-12-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7010	1.7010	1.7327	1.7327	-0.0317	-1.86%
2025-12-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7327	1.7327	1.7554	1.7554	-0.0227	-1.29%
2025-12-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7554	1.7554	1.7543	1.7543	0.0011	0.06%
2025-11-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7543	1.7543	1.7697	1.7697	-0.0154	-0.87%
2025-11-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7697	1.7697	1.7698	1.7698	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7698	1.7698	1.7484	1.7484	0.0214	1.22%
2025-11-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7484	1.7484	1.7413	1.7413	0.0071	0.41%
2025-11-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7413	1.7413	1.6876	1.6876	0.0537	3.18%
2025-11-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6876	1.6876	1.7670	1.7670	-0.0794	-4.49%
2025-11-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7670	1.7670	1.7497	1.7497	0.0173	0.99%
2025-11-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7497	1.7497	1.7605	1.7605	-0.0108	-0.61%
2025-11-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7605	1.7605	1.7878	1.7878	-0.0273	-1.53%
2025-11-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7878	1.7878	1.8222	1.8222	-0.0344	-1.89%
2025-11-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8222	1.8222	1.8362	1.8362	-0.0140	-0.76%
2025-11-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8362	1.8362	1.7664	1.7664	0.0698	3.95%

2025-11-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7664	1.7664	1.7269	1.7269	0.0395	2.29%
2025-11-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7269	1.7269	1.7309	1.7309	-0.0040	-0.23%
2025-11-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7309	1.7309	1.7106	1.7106	0.0203	1.19%
2025-11-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7106	1.7106	1.7541	1.7541	-0.0435	-2.54%
2025-11-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7541	1.7541	1.7402	1.7402	0.0139	0.80%
2025-11-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7402	1.7402	1.7319	1.7319	0.0083	0.48%
2025-11-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7319	1.7319	1.7823	1.7823	-0.0504	-2.83%
2025-11-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7823	1.7823	1.7625	1.7625	0.0198	1.12%
2025-10-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7625	1.7625	1.7254	1.7254	0.0371	2.15%
2025-10-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7254	1.7254	1.7532	1.7532	-0.0278	-1.59%
2025-10-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7532	1.7532	1.7538	1.7538	-0.0006	-0.03%
2025-10-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7538	1.7538	1.7754	1.7754	-0.0216	-1.22%
2025-10-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7754	1.7754	1.7551	1.7551	0.0203	1.16%
2025-10-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7551	1.7551	1.7429	1.7429	0.0122	0.70%
2025-10-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7429	1.7429	1.7681	1.7681	-0.0252	-1.43%
2025-10-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7681	1.7681	1.8023	1.8023	-0.0342	-1.93%
2025-10-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8023	1.8023	1.7965	1.7965	0.0058	0.32%
2025-10-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7965	1.7965	1.7735	1.7735	0.0230	1.30%
2025-10-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7735	1.7735	1.8339	1.8339	-0.0604	-3.29%
2025-10-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8339	1.8339	1.8030	1.8030	0.0309	1.71%
2025-10-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8030	1.8030	1.7566	1.7566	0.0464	2.64%
2025-10-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7566	1.7566	1.8350	1.8350	-0.0784	-4.27%
2025-10-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8350	1.8350	1.8700	1.8700	-0.0350	-1.87%
2025-10-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8700	1.8700	1.9278	1.9278	-0.0578	-3.00%
2025-10-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9278	1.9278	1.9637	1.9637	-0.0359	-1.83%
2025-09-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9637	1.9637	1.9105	1.9105	0.0532	2.78%
2025-09-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9105	1.9105	1.8789	1.8789	0.0316	1.68%
2025-09-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8789	1.8789	1.9250	1.9250	-0.0461	-2.39%
2025-09-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9250	1.9250	1.9129	1.9129	0.0121	0.63%
2025-09-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9129	1.9129	1.9204	1.9204	-0.0075	-0.39%
2025-09-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9204	1.9204	1.9479	1.9479	-0.0275	-1.41%
2025-09-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9479	1.9479	1.9164	1.9164	0.0315	1.64%
2025-09-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9164	1.9164	1.9480	1.9480	-0.0316	-1.62%
2025-09-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9480	1.9480	1.9357	1.9357	0.0123	0.64%
2025-09-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9357	1.9357	1.9379	1.9379	-0.0022	-0.11%
2025-09-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9379	1.9379	1.9562	1.9562	-0.0183	-0.94%
2025-09-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9562	1.9562	1.9529	1.9529	0.0033	0.17%
2025-09-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9529	1.9529	1.9132	1.9132	0.0397	2.08%
2025-09-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9132	1.9132	1.9768	1.9768	-0.0636	-3.22%
2025-09-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9768	1.9768	2.0000	2.0000	-0.0232	-1.16%
2025-09-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	2.0000	2.0000	2.0134	2.0134	-0.0134	-0.67%
2025-09-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	2.0134	2.0134	1.9966	1.9966	0.0168	0.84%
2025-09-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9966	1.9966	1.9151	1.9151	0.0815	4.26%
2025-09-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9151	1.9151	1.9940	1.9940	-0.0789	-3.96%
2025-09-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9940	1.9940	1.9672	1.9672	0.0268	1.36%
2025-09-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9672	1.9672	1.9646	1.9646	0.0026	0.13%
2025-09-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9646	1.9646	1.8738	1.8738	0.0908	4.85%
2025-08-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8738	1.8738	1.8118	1.8118	0.0620	3.42%
2025-08-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8118	1.8118	1.8454	1.8454	-0.0336	-1.82%
2025-08-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8454	1.8454	1.9217	1.9217	-0.0763	-3.97%
2025-08-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9217	1.9217	1.9479	1.9479	-0.0262	-1.35%
2025-08-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9479	1.9479	1.9448	1.9448	0.0031	0.16%
2025-08-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9448	1.9448	1.9158	1.9158	0.0290	1.51%
2025-08-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9158	1.9158	1.8817	1.8817	0.0341	1.81%
2025-08-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8817	1.8817	1.9228	1.9228	-0.0411	-2.14%
2025-08-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9228	1.9228	1.9503	1.9503	-0.0275	-1.41%
2025-08-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9503	1.9503	1.9263	1.9263	0.0240	1.25%
2025-08-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9263	1.9263	1.8826	1.8826	0.0437	2.32%
2025-08-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8826	1.8826	1.8711	1.8711	0.0115	0.61%
2025-08-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8711	1.8711	1.7985	1.7985	0.0726	4.04%
2025-08-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7985	1.7985	1.8189	1.8189	-0.0204	-1.12%
2025-08-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8189	1.8189	1.8082	1.8082	0.0107	0.59%
2025-08-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8082	1.8082	1.8233	1.8233	-0.0151	-0.83%
2025-08-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8233	1.8233	1.8801	1.8801	-0.0568	-3.02%
2025-08-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8801	1.8801	1.8768	1.8768	0.0033	0.18%
2025-08-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8768	1.8768	1.8130	1.8130	0.0638	3.52%
2025-08-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8130	1.8130	1.8085	1.8085	0.0045	0.25%
2025-08-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8085	1.8085	1.8506	1.8506	-0.0421	-2.27%
2025-07-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8506	1.8506	1.8717	1.8717	-0.0211	-1.13%
2025-07-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8717	1.8717	1.8972	1.8972	-0.0255	-1.34%
2025-07-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8972	1.8972	1.8280	1.8280	0.0692	3.79%
2025-07-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8280	1.8280	1.7739	1.7739	0.0541	3.05%
2025-07-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7739	1.7739	1.7802	1.7802	-0.0063	-0.35%
2025-07-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7802	1.7802	1.7428	1.7428	0.0374	2.15%
2025-07-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7428	1.7428	1.7423	1.7423	0.0005	0.03%
2025-07-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7423	1.7423	1.7433	1.7433	-0.0010	-0.06%
2025-07-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7433	1.7433	1.7619	1.7619	-0.0186	-1.06%
2025-07-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7619	1.7619	1.7485	1.7485	0.0134	0.77%
2025-07-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7485	1.7485	1.6665	1.6665	0.0820	4.92%
2025-07-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6665	1.6665	1.6513	1.6513	0.0152	0.92%
2025-07-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6513	1.6513	1.6069	1.6069	0.0444	2.76%
2025-07-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6069	1.6069	1.5750	1.5750	0.0319	2.03%
2025-07-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5750	1.5750	1.5564	1.5564	0.0186	1.20%
2025-07-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5564	1.5564	1.5662	1.5662	-0.0098	-0.63%
2025-07-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5662	1.5662	1.5451	1.5451	0.0211	1.37%
2025-07-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5451	1.5451	1.5465	1.5465	-0.0014	-0.09%
2025-07-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5465	1.5465	1.5808	1.5808	-0.0343	-2.17%
2025-07-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5808	1.5808	1.5645	1.5645	0.0163	1.04%
2025-07-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5645	1.5645	1.5228	1.5228	0.0417	2.74%
2025-07-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5228	1.5228	1.5112	1.5112	0.0116	0.77%
2025-07-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5112	1.5112	1.5124	1.5124	-0.0012	-0.08%
2025-06-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5124	1.5124	1.4999	1.4999	0.0125	0.83%
2025-06-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4999	1.4999	1.5126	1.5126	-0.0127	-0.84%
2025-06-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5126	1.5126	1.5385	1.5385	-0.0259	-1.68%
2025-06-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5385	1.5385	1.5376	1.5376	0.0009	0.06%
2025-06-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5376	1.5376	1.4956	1.4956	0.0420	2.81%
2025-06-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4956	1.4956	1.4654	1.4654	0.0302	2.06%
2025-06-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4654	1.4654	1.4591	1.4591	0.0063	0.43%
2025-06-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4591	1.4591	1.5030	1.5030	-0.0439	-2.92%
2025-06-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5030	1.5030	1.5080	1.5080	-0.0050	-0.33%
2025-06-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5080	1.5080	1.5685	1.5685	-0.0605	-3.86%
2025-06-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5685	1.5685	1.5821	1.5821	-0.0136	-0.86%
2025-06-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5821	1.5821	1.6041	1.6041	-0.0220	-1.37%
2025-06-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6041	1.6041	1.5440	1.5440	0.0601	3.89%
2025-06-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5440	1.5440	1.5535	1.5535	-0.0095	-0.61%
2025-06-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5535	1.5535	1.5229	1.5229	0.0306	2.01%
2025-06-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5229	1.5229	1.4568	1.4568	0.0661	4.54%
2025-06-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4568	1.4568	1.4339	1.4339	0.0229	1.60%
2025-06-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4339	1.4339	1.4532	1.4532	-0.0193	-1.33%
2025-06-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4532	1.4532	1.4070	1.4070	0.0462	3.28%
2025-06-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4070	1.4070	1.3993	1.3993	0.0077	0.55%
2025-05-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3993	1.3993	1.4003	1.4003	-0.0010	-0.07%
2025-05-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4003	1.4003	1.3465	1.3465	0.0538	4.00%
2025-05-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3465	1.3465	1.3576	1.3576	-0.0111	-0.82%
2025-05-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3576	1.3576	1.3238	1.3238	0.0338	2.55%
2025-05-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3238	1.3238	1.3584	1.3584	-0.0346	-2.55%
2025-05-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3584	1.3584	1.3520	1.3520	0.0064	0.47%
2025-05-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3520	1.3520	1.3628	1.3628	-0.0108	-0.79%
2025-05-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3628	1.3628	1.3360	1.3360	0.0268	2.01%
2025-05-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3360	1.3360	1.2999	1.2999	0.0361	2.78%
2025-05-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2999	1.2999	1.2819	1.2819	0.0180	1.40%
2025-05-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2819	1.2819	1.2627	1.2627	0.0192	1.52%
2025-05-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2627	1.2627	1.2703	1.2703	-0.0076	-0.60%
2025-05-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2703	1.2703	1.2597	1.2597	0.0106	0.84%
2025-05-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2597	1.2597	1.2542	1.2542	0.0055	0.44%
2025-05-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2542	1.2542	1.2838	1.2838	-0.0296	-2.31%
2025-05-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2838	1.2838	1.2803	1.2803	0.0035	0.27%
2025-05-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2803	1.2803	1.2737	1.2737	0.0066	0.52%
2025-05-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2737	1.2737	1.3150	1.3150	-0.0413	-3.14%
2025-05-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3150	1.3150	1.3086	1.3086	0.0064	0.49%
2025-04-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3086	1.3086	1.3006	1.3006	0.0080	0.62%
2025-04-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3006	1.3006	1.2894	1.2894	0.0112	0.87%
2025-04-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2894	1.2894	1.3127	1.3127	-0.0233	-1.77%
2025-04-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3127	1.3127	1.3260	1.3260	-0.0133	-1.00%
2025-04-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3260	1.3260	1.3014	1.3014	0.0246	1.89%
2025-04-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3014	1.3014	1.2813	1.2813	0.0201	1.57%
2025-04-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2813	1.2813	1.2078	1.2078	0.0735	6.09%
2025-04-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2078	1.2078	1.2077	1.2077	0.0001	0.01%
2025-04-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2077	1.2077	1.2082	1.2082	-0.0005	-0.04%
2025-04-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2082	1.2082	1.2007	1.2007	0.0075	0.62%
2025-04-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2007	1.2007	1.2392	1.2392	-0.0385	-3.11%
2025-04-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2392	1.2392	1.2505	1.2505	-0.0113	-0.90%
2025-04-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2505	1.2505	1.2002	1.2002	0.0503	4.19%
2025-04-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2002	1.2002	1.1553	1.1553	0.0449	3.89%
2025-04-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1553	1.1553	1.1299	1.1299	0.0254	2.25%
2025-04-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1299	1.1299	1.1148	1.1148	0.0151	1.35%
2025-04-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1148	1.1148	1.0764	1.0764	0.0384	3.57%
2025-04-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0764	1.0764	1.3030	1.3030	-0.2266	-17.39%
2025-04-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3030	1.3030	1.3183	1.3183	-0.0153	-1.16%
2025-04-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3183	1.3183	1.3222	1.3222	-0.0039	-0.29%
2025-04-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3222	1.3222	1.2791	1.2791	0.0431	3.37%
2025-03-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2791	1.2791	1.2826	1.2826	-0.0035	-0.27%
2025-03-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2826	1.2826	1.2688	1.2688	0.0138	1.09%
2025-03-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2688	1.2688	1.2099	1.2099	0.0589	4.87%
2025-03-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2099	1.2099	1.2058	1.2058	0.0041	0.34%
2025-03-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2058	1.2058	1.2275	1.2275	-0.0217	-1.77%
2025-03-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2275	1.2275	1.2328	1.2328	-0.0053	-0.43%
2025-03-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2328	1.2328	1.2773	1.2773	-0.0445	-3.48%
2025-03-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2773	1.2773	1.2729	1.2729	0.0044	0.35%
2025-03-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2729	1.2729	1.2601	1.2601	0.0128	1.02%
2025-03-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2601	1.2601	1.2296	1.2296	0.0305	2.48%
2025-03-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2296	1.2296	1.2318	1.2318	-0.0022	-0.18%
2025-03-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2318	1.2318	1.1857	1.1857	0.0461	3.89%
2025-03-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1857	1.1857	1.1869	1.1869	-0.0012	-0.10%
2025-03-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1869	1.1869	1.2006	1.2006	-0.0137	-1.14%
2025-03-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2006	1.2006	1.1839	1.1839	0.0167	1.41%
2025-03-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1839	1.1839	1.2060	1.2060	-0.0221	-1.83%
2025-03-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2060	1.2060	1.2091	1.2091	-0.0031	-0.26%
2025-03-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2091	1.2091	1.1939	1.1939	0.0152	1.27%
2025-03-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1939	1.1939	1.1670	1.1670	0.0269	2.31%
2025-03-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1670	1.1670	1.1690	1.1690	-0.0020	-0.17%
2025-03-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1690	1.1690	1.1774	1.1774	-0.0084	-0.71%
2025-02-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1774	1.1774	1.2240	1.2240	-0.0466	-3.81%
2025-02-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2240	1.2240	1.2128	1.2128	0.0112	0.92%
2025-02-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2128	1.2128	1.1853	1.1853	0.0275	2.32%
2025-02-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1853	1.1853	1.1903	1.1903	-0.0050	-0.42%
2025-02-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1903	1.1903	1.2151	1.2151	-0.0248	-2.04%
2025-02-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2151	1.2151	1.1588	1.1588	0.0563	4.86%
2025-02-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1588	1.1588	1.1524	1.1524	0.0064	0.56%
2025-02-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1524	1.1524	1.1436	1.1436	0.0088	0.77%
2025-02-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1436	1.1436	1.1220	1.1220	0.0216	1.93%
2025-02-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1220	1.1220	1.1170	1.1170	0.0050	0.45%
2025-02-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1170	1.1170	1.0489	1.0489	0.0681	6.49%
2025-02-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0489	1.0489	1.0609	1.0609	-0.0120	-1.13%
2025-02-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0609	1.0609	1.0574	1.0574	0.0035	0.33%
2025-02-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0574	1.0574	1.0790	1.0790	-0.0216	-2.00%
2025-02-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0790	1.0790	1.0649	1.0649	0.0141	1.32%
2025-02-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0649	1.0649	1.0650	1.0650	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0650	1.0650	1.0266	1.0266	0.0384	3.74%
2025-02-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0266	1.0266	1.0124	1.0124	0.0142	1.40%
2025-01-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0124	1.0124	1.0036	1.0036	0.0088	0.88%
2025-01-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0036	1.0036	0.9916	0.9916	0.0120	1.21%
2025-01-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9916	0.9916	0.9977	0.9977	-0.0061	-0.61%
2025-01-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9977	0.9977	0.9980	0.9980	-0.0003	-0.03%
2025-01-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9980	0.9980	0.9966	0.9966	0.0014	0.14%
2025-01-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9966	0.9966	0.9811	0.9811	0.0155	1.58%
2025-01-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9811	0.9811	0.9660	0.9660	0.0151	1.56%
2025-01-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9660	0.9660	0.9652	0.9652	0.0008	0.08%
2025-01-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9652	0.9652	0.9756	0.9756	-0.0104	-1.07%
2025-01-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9756	0.9756	0.9507	0.9507	0.0249	2.62%
2025-01-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9507	0.9507	0.9602	0.9602	-0.0095	-0.99%
2025-01-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9602	0.9602	0.9680	0.9680	-0.0078	-0.81%
2025-01-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9680	0.9680	0.9603	0.9603	0.0077	0.80%
2025-01-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9603	0.9603	0.9741	0.9741	-0.0138	-1.42%
2025-01-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9741	0.9741	0.9819	0.9819	-0.0078	-0.79%
2025-01-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9819	0.9819	0.9844	0.9844	-0.0025	-0.25%
2025-01-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9844	0.9844	0.9889	0.9889	-0.0045	-0.46%
2025-01-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9889	0.9889	1.0184	1.0184	-0.0295	-2.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%