金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金盘中实时估值(012805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8997 -0.0159 -1.74% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8997
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：40.0603亿
最近资产：51.51亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

广发恒生科技ETF联接(QDII)C基金012805重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00772	阅文集团	0.0000	0.00%	0.31%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0%		0%		0.00%

广发恒生科技ETF联接(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.74%	0.00%
2025-12-15	-2.37%	0.00%
2025-12-12	1.67%	0.00%
2025-12-11	-0.90%	0.00%
2025-12-10	0.44%	0.00%
2025-12-09	-1.77%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%
2025-12-05	0.79%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发恒生科技ETF联接(QDII)C基金012805实时估值图

广发恒生科技ETF联接(QDII)C基金012805实时估值图

标签云

广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7088	5.3735%
广发先进制造股票发起式A	1.6355	4.7775%
广发先进制造股票发起式C	1.6118	4.7775%
广发电子信息传媒股票A	3.2718	4.2594%
广发国证通信ETF	1.9685	4.1183%
广发创业板两年定开混合	1.2036	4.0326%
广发中证科创创业50增强策略ETF	1.4770	3.8583%
广发利鑫灵活配置混合A	2.4281	3.8548%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3292	2.0031%
南方中证香港科技ETF(QDII)	1.3999	1.4352%
嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7200	1.4302%
汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.3998	1.4288%
招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0259	1.4226%
华夏恒生科技ETF(QDII)	0.7334	1.4045%
博时恒生科技ETF(QDII)	0.7384	1.3982%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6584	1.3960%