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大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金净值查询(159740)

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今天最新净值 0.7197 0.0074 1.03% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7250 0.0053 0.7317%
  • 累计净值：0.7197
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：66.6134亿
  • 最近资产：155.76亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
今年以来大成恒生科技ETF(QDII)|恒生科技基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金累计收益率19.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7197 0.7197 0.7123 0.7123 0.0074 1.03%
2025-12-18 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7123 0.7123 0.7172 0.7172 -0.0049 -0.68%
2025-12-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7172 0.7172 0.7101 0.7101 0.0071 0.99%
2025-12-16 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7101 0.7101 0.7231 0.7231 -0.0130 -1.83%
2025-12-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7231 0.7231 0.7413 0.7413 -0.0182 -2.52%
2025-12-12 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7413 0.7413 0.7286 0.7286 0.0127 1.71%
2025-12-11 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7286 0.7286 0.7352 0.7352 -0.0066 -0.90%
2025-12-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7352 0.7352 0.7320 0.7320 0.0032 0.44%
2025-12-09 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7320 0.7320 0.7456 0.7456 -0.0136 -1.86%
2025-12-08 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7456 0.7456 0.7457 0.7457 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7457 0.7457 0.7395 0.7395 0.0062 0.84%
2025-12-04 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7395 0.7395 0.7285 0.7285 0.0110 1.49%
2025-12-03 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7285 0.7285 0.7403 0.7403 -0.0118 -1.62%
2025-12-02 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7403 0.7403 0.7431 0.7431 -0.0028 -0.38%
2025-12-01 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7431 0.7431 0.7383 0.7383 0.0048 0.65%
2025-11-28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7383 0.7383 0.7381 0.7381 0.0002 0.03%
2025-11-27 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7381 0.7381 0.7413 0.7413 -0.0032 -0.43%
2025-11-26 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7413 0.7413 0.7401 0.7401 0.0012 0.16%
2025-11-25 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7401 0.7401 0.7314 0.7314 0.0087 1.18%
2025-11-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7314 0.7314 0.7119 0.7119 0.0195 2.67%
2025-11-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7119 0.7119 0.7357 0.7357 -0.0238 -3.34%
2025-11-20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7357 0.7357 0.7396 0.7396 -0.0039 -0.53%
2025-11-19 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7396 0.7396 0.7456 0.7456 -0.0060 -0.81%
2025-11-18 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7456 0.7456 0.7602 0.7602 -0.0146 -1.96%
2025-11-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7602 0.7602 0.7678 0.7678 -0.0076 -0.99%
2025-11-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7678 0.7678 0.7903 0.7903 -0.0225 -2.93%
2025-11-13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7903 0.7903 0.7837 0.7837 0.0066 0.84%
2025-11-12 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7837 0.7837 0.7826 0.7826 0.0011 0.14%
2025-11-11 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7826 0.7826 0.7812 0.7812 0.0014 0.18%
2025-11-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7812 0.7812 0.7706 0.7706 0.0106 1.36%
2025-11-07 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7706 0.7706 0.7853 0.7853 -0.0147 -1.91%
2025-11-06 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7853 0.7853 0.7648 0.7648 0.0205 2.61%
2025-11-05 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7648 0.7648 0.7688 0.7688 -0.0040 -0.52%
2025-11-04 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7688 0.7688 0.7826 0.7826 -0.0138 -1.80%
2025-11-03 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7826 0.7826 0.7813 0.7813 0.0013 0.17%
2025-10-31 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7813 0.7813 0.8000 0.8000 -0.0187 -2.39%
2025-10-30 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8000 0.8000 0.8054 0.8054 -0.0054 -0.67%
2025-10-29 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8054 0.8054 0.8056 0.8056 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8056 0.8056 0.8161 0.8161 -0.0105 -1.30%
2025-10-27 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8161 0.8161 0.8017 0.8017 0.0144 1.76%
2025-10-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8017 0.8017 0.7874 0.7874 0.0143 1.78%
2025-10-23 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7874 0.7874 0.7839 0.7839 0.0035 0.45%
2025-10-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7839 0.7839 0.7950 0.7950 -0.0111 -1.42%
2025-10-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7950 0.7950 0.7859 0.7859 0.0091 1.14%
2025-10-20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7859 0.7859 0.7626 0.7626 0.0233 2.96%
2025-10-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7626 0.7626 0.7949 0.7949 -0.0323 -4.24%
2025-10-16 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7949 0.7949 0.8045 0.8045 -0.0096 -1.21%
2025-10-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8045 0.8045 0.7845 0.7845 0.0200 2.49%
2025-10-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7845 0.7845 0.8129 0.8129 -0.0284 -3.62%
2025-10-13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8129 0.8129 0.8285 0.8285 -0.0156 -1.88%
2025-10-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8285 0.8285 0.8573 0.8573 -0.0288 -3.36%
2025-10-09 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8573 0.8573 0.8561 0.8561 0.0012 0.14%
2025-09-30 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8561 0.8561 0.8382 0.8382 0.0179 2.14%
2025-09-29 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8382 0.8382 0.8214 0.8214 0.0168 2.05%
2025-09-26 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8214 0.8214 0.8462 0.8462 -0.0248 -2.93%
2025-09-25 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8462 0.8462 0.8385 0.8385 0.0077 0.92%
2025-09-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8385 0.8385 0.8183 0.8183 0.0202 2.47%
2025-09-23 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8183 0.8183 0.8308 0.8308 -0.0125 -1.50%
2025-09-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8308 0.8308 0.8352 0.8352 -0.0044 -0.53%
2025-09-19 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8352 0.8352 0.8318 0.8318 0.0034 0.41%
2025-09-18 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8318 0.8318 0.8388 0.8388 -0.0070 -0.83%
2025-09-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8388 0.8388 0.8053 0.8053 0.0335 4.16%
2025-09-16 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8053 0.8053 0.8011 0.8011 0.0042 0.52%
2025-09-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8011 0.8011 0.7928 0.7928 0.0083 1.05%
2025-09-12 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7928 0.7928 0.7795 0.7795 0.0133 1.71%
2025-09-11 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7795 0.7795 0.7817 0.7817 -0.0022 -0.28%
2025-09-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7817 0.7817 0.7711 0.7711 0.0106 1.37%
2025-09-09 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7711 0.7711 0.7608 0.7608 0.0103 1.35%
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2025-09-05 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7534 0.7534 0.7391 0.7391 0.0143 1.93%
2025-09-04 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7391 0.7391 0.7529 0.7529 -0.0138 -1.83%
2025-09-03 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7529 0.7529 0.7594 0.7594 -0.0065 -0.86%
2025-09-02 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7594 0.7594 0.7687 0.7687 -0.0093 -1.21%
2025-09-01 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7687 0.7687 0.7523 0.7523 0.0164 2.18%
2025-08-29 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7523 0.7523 0.7490 0.7490 0.0033 0.44%
2025-08-28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7490 0.7490 0.7563 0.7563 -0.0073 -0.97%
2025-08-27 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7563 0.7563 0.7664 0.7664 -0.0101 -1.32%
2025-08-26 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7664 0.7664 0.7714 0.7714 -0.0050 -0.65%
2025-08-25 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7714 0.7714 0.7496 0.7496 0.0218 2.91%
2025-08-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7496 0.7496 0.7297 0.7297 0.0199 2.73%
2025-08-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7297 0.7297 0.7370 0.7370 -0.0073 -0.99%
2025-08-20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7370 0.7370 0.7354 0.7354 0.0016 0.22%
2025-08-19 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7354 0.7354 0.7393 0.7393 -0.0039 -0.53%
2025-08-18 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7393 0.7393 0.7341 0.7341 0.0052 0.71%
2025-08-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7341 0.7341 0.7374 0.7374 -0.0033 -0.45%
2025-08-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7374 0.7374 0.7446 0.7446 -0.0072 -0.97%
2025-08-13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7446 0.7446 0.7200 0.7200 0.0246 3.42%
2025-08-12 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7200 0.7200 0.7227 0.7227 -0.0027 -0.37%
2025-08-11 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7227 0.7227 0.7226 0.7226 0.0001 0.01%
2025-08-08 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7226 0.7226 0.7335 0.7335 -0.0109 -1.49%
2025-08-07 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7335 0.7335 0.7323 0.7323 0.0012 0.16%
2025-08-06 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7323 0.7323 0.7308 0.7308 0.0015 0.21%
2025-08-05 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7308 0.7308 0.7263 0.7263 0.0045 0.62%
2025-08-04 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7263 0.7263 0.7158 0.7158 0.0105 1.47%
2025-08-01 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7158 0.7158 0.7236 0.7236 -0.0078 -1.08%
2025-07-31 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7236 0.7236 0.7282 0.7282 -0.0046 -0.63%
2025-07-30 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7282 0.7282 0.7486 0.7486 -0.0204 -2.73%
2025-07-29 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7486 0.7486 0.7508 0.7508 -0.0022 -0.29%
2025-07-28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7508 0.7508 0.7521 0.7521 -0.0013 -0.17%
2025-07-25 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7521 0.7521 0.7605 0.7605 -0.0084 -1.10%
2025-07-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7605 0.7605 0.7612 0.7612 -0.0007 -0.09%
2025-07-23 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7612 0.7612 0.7433 0.7433 0.0179 2.41%
2025-07-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7433 0.7433 0.7412 0.7412 0.0021 0.28%
2025-07-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7412 0.7412 0.7350 0.7350 0.0062 0.84%
2025-07-18 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7350 0.7350 0.7225 0.7225 0.0125 1.73%
2025-07-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7225 0.7225 0.7193 0.7193 0.0032 0.44%
2025-07-16 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7193 0.7193 0.7205 0.7205 -0.0012 -0.17%
2025-07-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7205 0.7205 0.7011 0.7011 0.0194 2.77%
2025-07-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7011 0.7011 0.6965 0.6965 0.0046 0.66%
2025-07-11 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6965 0.6965 0.6927 0.6927 0.0038 0.55%
2025-07-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6927 0.6927 0.6949 0.6949 -0.0022 -0.32%
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2025-07-07 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6944 0.6944 0.6931 0.6931 0.0013 0.19%
2025-07-04 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6931 0.6931 0.6951 0.6951 -0.0020 -0.29%
2025-07-03 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6951 0.6951 0.7001 0.7001 -0.0050 -0.71%
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2025-02-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7095 0.7095 0.6917 0.6917 0.0178 2.57%
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2025-02-05 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6624 0.6624 0.6297 0.6297 0.0327 5.19%
2025-01-27 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6297 0.6297 0.6256 0.6256 0.0041 0.66%
2025-01-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6256 0.6256 0.6071 0.6071 0.0185 3.05%
2025-01-23 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6071 0.6071 0.6156 0.6156 -0.0085 -1.38%
2025-01-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6156 0.6156 0.6308 0.6308 -0.0152 -2.41%
2025-01-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6308 0.6308 0.6186 0.6186 0.0122 1.97%
2025-01-20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6186 0.6186 0.6029 0.6029 0.0157 2.60%
2025-01-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6029 0.6029 0.5949 0.5949 0.0080 1.34%
2025-01-16 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5949 0.5949 0.5876 0.5876 0.0073 1.24%
2025-01-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5876 0.5876 0.5863 0.5863 0.0013 0.22%
2025-01-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5863 0.5863 0.5687 0.5687 0.0176 3.09%
2025-01-13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5687 0.5687 0.5744 0.5744 -0.0057 -0.99%
2025-01-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5744 0.5744 0.5813 0.5813 -0.0069 -1.19%
2025-01-09 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5813 0.5813 0.5810 0.5810 0.0003 0.05%
2025-01-08 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5810 0.5810 0.5873 0.5873 -0.0063 -1.07%
2025-01-07 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5873 0.5873 0.5924 0.5924 -0.0051 -0.86%
2025-01-06 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5924 0.5924 0.5934 0.5934 -0.0010 -0.17%
2025-01-03 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5934 0.5934 0.5877 0.5877 0.0057 0.97%
2025-01-02 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5877 0.5877 0.6030 0.6030 -0.0153 -2.54%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医疗ETF基金 1.7264 1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0084 1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0074 1.61%
大成盛世精选混合A 2.4010 1.57%
大成动态量化配置策略混合A 1.4525 1.57%
大成景禄灵活配置混合A 1.8722 1.55%
大成景禄灵活配置混合C 1.8613 1.54%
大成医药健康股票A 0.6626 1.53%
大成医药健康股票C 0.6513 1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6020 1.46%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证ETF 1.6766 2.31%
恒生生物科技ETF 1.1649 1.79%
恒生医药ETF 0.8119 1.79%
恒生生物 1.1440 1.79%
HK创新药 1.2776 1.77%
恒生医疗 0.6212 1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1923 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6747 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6685 1.73%
恒生医疗ETF 1.5703 1.73%
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