嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗指数ETF)基金净值查询(159557)

今天最新净值 1.4334 -0.0193 -1.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4809 0.0153 1.0449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4334
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2268亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

近一季嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)|恒生医疗指数ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)基金累计收益率19.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4228	1.4228	1.4334	1.4334	-0.0106	-0.74%
2026-09-15	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4334	1.4334	1.4527	1.4527	-0.0193	-1.35%
2026-09-14	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4527	1.4527	1.4085	1.4085	0.0442	3.04%
2026-09-11	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4085	1.4085	1.4290	1.4290	-0.0205	-1.46%
2026-09-10	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4290	1.4290	1.4652	1.4652	-0.0362	-2.53%
2026-09-09	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4652	1.4652	1.4887	1.4887	-0.0235	-1.60%
2026-09-08	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4887	1.4887	1.4742	1.4742	0.0145	0.98%
2026-09-07	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4742	1.4742	1.4928	1.4928	-0.0186	-1.26%
2026-09-04	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4928	1.4928	1.4924	1.4924	0.0004	0.03%
2026-09-03	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4924	1.4924	1.4715	1.4715	0.0209	1.40%

2026-09-02	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4715	1.4715	1.4634	1.4634	0.0081	0.55%
2026-09-01	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4634	1.4634	1.4709	1.4709	-0.0075	-0.51%
2026-08-31	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4709	1.4709	1.5228	1.5228	-0.0519	-3.53%
2026-08-28	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5228	1.5228	1.5362	1.5362	-0.0134	-0.87%
2026-08-27	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5362	1.5362	1.5305	1.5305	0.0057	0.37%
2026-08-26	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5305	1.5305	1.5149	1.5149	0.0156	1.02%
2026-08-25	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5149	1.5149	1.4770	1.4770	0.0379	2.50%
2026-08-24	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4770	1.4770	1.5176	1.5176	-0.0406	-2.75%
2026-08-21	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5176	1.5176	1.5148	1.5148	0.0028	0.18%
2026-08-20	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5148	1.5148	1.4638	1.4638	0.0510	3.37%
2026-08-19	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4638	1.4638	1.4739	1.4739	-0.0101	-0.69%
2026-08-18	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4739	1.4739	1.4559	1.4559	0.0180	1.22%
2026-08-17	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4559	1.4559	1.4458	1.4458	0.0101	0.70%
2026-08-14	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4458	1.4458	1.4763	1.4763	-0.0305	-2.11%
2026-08-13	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4763	1.4763	1.4692	1.4692	0.0071	0.48%

2026-08-12	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4692	1.4692	1.4785	1.4785	-0.0093	-0.63%
2026-08-11	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4785	1.4785	1.4743	1.4743	0.0042	0.28%
2026-08-10	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4743	1.4743	1.4527	1.4527	0.0216	1.47%
2026-08-07	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4527	1.4527	1.3813	1.3813	0.0714	4.91%
2026-08-06	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3813	1.3813	1.3782	1.3782	0.0031	0.22%
2026-08-05	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3782	1.3782	1.3628	1.3628	0.0154	1.12%
2026-08-04	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3628	1.3628	1.3356	1.3356	0.0272	2.00%
2026-08-03	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3356	1.3356	1.3457	1.3457	-0.0101	-0.75%
2026-07-31	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3457	1.3457	1.3422	1.3422	0.0035	0.26%
2026-07-30	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3422	1.3422	1.3727	1.3727	-0.0305	-2.27%
2026-07-29	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3727	1.3727	1.3564	1.3564	0.0163	1.19%
2026-07-28	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3564	1.3564	1.3624	1.3624	-0.0060	-0.44%
2026-07-27	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3624	1.3624	1.3656	1.3656	-0.0032	-0.23%
2026-07-24	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3656	1.3656	1.3767	1.3767	-0.0111	-0.81%
2026-07-23	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3767	1.3767	1.3771	1.3771	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3771	1.3771	1.3688	1.3688	0.0083	0.61%
2026-07-21	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3688	1.3688	1.3667	1.3667	0.0021	0.15%
2026-07-20	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3667	1.3667	1.3204	1.3204	0.0463	3.39%
2026-07-17	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3204	1.3204	1.4022	1.4022	-0.0818	-6.20%
2026-07-16	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4022	1.4022	1.4014	1.4014	0.0008	0.06%
2026-07-15	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4014	1.4014	1.3498	1.3498	0.0516	3.68%
2026-07-14	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3498	1.3498	1.3412	1.3412	0.0086	0.64%
2026-07-13	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3412	1.3412	1.3501	1.3501	-0.0089	-0.66%
2026-07-10	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3501	1.3501	1.3144	1.3144	0.0357	2.64%
2026-07-09	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3144	1.3144	1.3180	1.3180	-0.0036	-0.27%
2026-07-08	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3180	1.3180	1.3297	1.3297	-0.0117	-0.88%
2026-07-07	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3297	1.3297	1.3764	1.3764	-0.0467	-3.51%
2026-07-06	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3764	1.3764	1.3458	1.3458	0.0306	2.22%
2026-07-03	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3458	1.3458	1.2869	1.2869	0.0589	4.38%
2026-07-02	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2869	1.2869	1.2314	1.2314	0.0555	4.31%
2026-07-01	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2314	1.2314	1.2324	1.2324	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2324	1.2324	1.2567	1.2567	-0.0243	-1.97%
2026-06-29	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2567	1.2567	1.1813	1.1813	0.0754	6.00%
2026-06-26	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.1813	1.1813	1.1960	1.1960	-0.0147	-1.24%
2026-06-25	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.1960	1.1960	1.2026	1.2026	-0.0066	-0.55%
2026-06-24	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2026	1.2026	1.1800	1.1800	0.0226	1.88%
2026-06-23	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.1800	1.1800	1.1762	1.1762	0.0038	0.32%
2026-06-22	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.1762	1.1762	1.1937	1.1937	-0.0175	-1.49%
2026-06-18	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.1937	1.1937	1.1741	1.1741	0.0196	1.64%
2026-06-17	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.1741	1.1741	1.1896	1.1896	-0.0155	-1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%