嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗指数ETF)基金净值查询(159557)
今天最新净值
1.4228
-0.0106 -0.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4809
0.0153 1.0449%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4228
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2268亿
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王紫菡
近一周嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)|恒生医疗指数ETF基金净值查询
近一周,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4420 |
1.4420 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0192 |
1.33% |
| 2026-09-16 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4228 |
1.4228 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2026-09-15 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4334 |
1.4334 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0193 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4527 |
1.4527 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0442 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4085 |
1.4085 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0205 |
-1.46% |
