大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金净值查询(159740)
今天最新净值
0.7197
0.0074 1.03%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7250
0.0053 0.7317%
- 累计净值：0.7197
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：66.6134亿
- 最近资产：155.76亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一月大成恒生科技ETF(QDII)|恒生科技基金净值查询
近一月,大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金累计收益率-2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7197 |
0.7197 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0074 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7123 |
0.7123 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0049 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7172 |
0.7172 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0071 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7101 |
0.7101 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0130 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7231 |
0.7231 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0182 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7413 |
0.7413 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0127 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7286 |
0.7286 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0066 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7352 |
0.7352 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7320 |
0.7320 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0136 |
-1.86% |
| 2025-12-08 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7456 |
0.7456 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7457 |
0.7457 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0062 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7395 |
0.7395 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0110 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7285 |
0.7285 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0118 |
-1.62% |
| 2025-12-02 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7403 |
0.7403 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7431 |
0.7431 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0048 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7383 |
0.7383 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7381 |
0.7381 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7413 |
0.7413 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7401 |
0.7401 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0087 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7314 |
0.7314 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0195 |
2.67% |
