大成核心趋势混合A基金净值查询(012519)
今天最新净值
1.6278
0.0060 0.37%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8027
-0.0147 -0.8106%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6278
- 成立日期：2021-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4250亿
- 最近资产：5.49亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创 陈麟瓒
近一月,大成核心趋势混合A(012519)基金累计收益率3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6415 |
1.6415 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0137 |
0.84% |
| 2026-09-16 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6278 |
1.6278 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6218 |
1.6218 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0179 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6397 |
1.6397 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6481 |
1.6481 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0361 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6842 |
1.6842 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0279 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.7121 |
1.7121 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0235 |
1.39% |
| 2026-09-08 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6886 |
1.6886 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0312 |
1.88% |
| 2026-09-07 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0159 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6733 |
1.6733 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0071 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-03 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6804 |
1.6804 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0350 |
2.13% |
| 2026-09-02 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6454 |
1.6454 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0205 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6659 |
1.6659 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6735 |
1.6735 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0306 |
-1.83% |
| 2026-08-28 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.7041 |
1.7041 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0241 |
1.43% |
| 2026-08-27 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6800 |
1.6800 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0067 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6733 |
1.6733 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6761 |
1.6761 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0154 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6915 |
1.6915 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.7015 |
1.7015 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0432 |
2.61% |
| 2026-08-20 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6583 |
1.6583 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0341 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6242 |
1.6242 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0208 |
1.29% |
