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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C基金净值查询(024861)

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今天最新净值 0.8777 0.0060 0.69% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8777
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：储可凡
近一年永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C(024861)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8820 0.8820 0.8777 0.8777 0.0043 0.49%
2025-12-17 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8777 0.8777 0.8717 0.8717 0.0060 0.69%
2025-12-16 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8717 0.8717 0.8829 0.8829 -0.0112 -1.27%
2025-12-15 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8829 0.8829 0.9057 0.9057 -0.0228 -2.52%
2025-12-12 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9057 0.9057 0.8943 0.8943 0.0114 1.27%
2025-12-11 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8943 0.8943 0.9018 0.9018 -0.0075 -0.83%
2025-12-10 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9018 0.9018 0.9079 0.9079 -0.0061 -0.67%
2025-12-09 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9079 0.9079 0.9176 0.9176 -0.0097 -1.06%
2025-12-08 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9176 0.9176 0.9208 0.9208 -0.0032 -0.35%
2025-12-05 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9208 0.9208 0.9223 0.9223 -0.0015 -0.16%
2025-12-04 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9223 0.9223 0.9011 0.9011 0.0212 2.35%
2025-12-03 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9011 0.9011 0.9158 0.9158 -0.0147 -1.61%
2025-12-02 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9158 0.9158 0.9278 0.9278 -0.0120 -1.29%
2025-12-01 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9278 0.9278 0.9207 0.9207 0.0071 0.77%
2025-11-28 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9207 0.9207 0.9288 0.9288 -0.0081 -0.87%
2025-11-27 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9288 0.9288 0.9382 0.9382 -0.0094 -1.01%
2025-11-26 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9382 0.9382 0.9325 0.9325 0.0057 0.61%
2025-11-25 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9325 0.9325 0.9267 0.9267 0.0058 0.63%
2025-11-24 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9267 0.9267 0.9038 0.9038 0.0229 2.53%
2025-11-21 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9038 0.9038 0.9469 0.9469 -0.0431 -4.55%
2025-11-20 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9469 0.9469 0.9391 0.9391 0.0078 0.83%
2025-11-19 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9391 0.9391 0.9438 0.9438 -0.0047 -0.50%
2025-11-18 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9438 0.9438 0.9644 0.9644 -0.0206 -2.14%
2025-11-17 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9644 0.9644 0.9798 0.9798 -0.0154 -1.57%
2025-11-14 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9798 0.9798 0.9813 0.9813 -0.0015 -0.15%
2025-11-13 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9813 0.9813 0.9622 0.9622 0.0191 1.99%
2025-11-12 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9622 0.9622 0.9452 0.9452 0.0170 1.80%
2025-11-11 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9452 0.9452 0.9484 0.9484 -0.0032 -0.34%
2025-11-10 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9484 0.9484 0.9335 0.9335 0.0149 1.60%
2025-11-07 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9335 0.9335 0.9554 0.9554 -0.0219 -2.29%
2025-11-06 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9554 0.9554 0.9480 0.9480 0.0074 0.78%
2025-11-05 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9480 0.9480 0.9488 0.9488 -0.0008 -0.08%
2025-11-04 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9488 0.9488 0.9730 0.9730 -0.0242 -2.49%
2025-11-03 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9730 0.9730 0.9683 0.9683 0.0047 0.49%
2025-10-31 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9683 0.9683 0.9647 0.9647 0.0036 0.37%
2025-10-30 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9647 0.9647 0.9776 0.9776 -0.0129 -1.32%
2025-10-29 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9776 0.9776 0.9780 0.9780 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9780 0.9780 0.9913 0.9913 -0.0133 -1.34%
2025-10-27 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9913 0.9913 0.9780 0.9780 0.0133 1.36%
2025-10-24 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9780 0.9780 0.9678 0.9678 0.0102 1.05%
2025-10-23 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9678 0.9678 0.9778 0.9778 -0.0100 -1.02%
2025-10-22 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9778 0.9778 0.9898 0.9898 -0.0120 -1.21%
2025-10-21 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9898 0.9898 0.9840 0.9840 0.0058 0.59%
2025-10-20 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9840 0.9840 0.9645 0.9645 0.0195 2.02%
2025-10-17 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9645 0.9645 1.0014 1.0014 -0.0369 -3.68%
2025-10-16 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0014 1.0014 0.9968 0.9968 0.0046 0.46%
2025-10-15 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9968 0.9968 0.9657 0.9657 0.0311 3.22%
2025-10-14 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9657 0.9657 0.9973 0.9973 -0.0316 -3.17%
2025-10-13 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9973 0.9973 1.0225 1.0225 -0.0252 -2.46%
2025-10-10 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0225 1.0225 1.0582 1.0582 -0.0357 -3.37%
2025-10-09 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0582 1.0582 1.0685 1.0685 -0.0103 -0.96%
2025-09-30 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0685 1.0685 1.0418 1.0418 0.0267 2.56%
2025-09-29 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0418 1.0418 1.0186 1.0186 0.0232 2.28%
2025-09-26 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0186 1.0186 1.0494 1.0494 -0.0308 -2.94%
2025-09-25 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0494 1.0494 1.0476 1.0476 0.0018 0.17%
2025-09-24 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0476 1.0476 1.0457 1.0457 0.0019 0.18%
2025-09-23 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0457 1.0457 1.0619 1.0619 -0.0162 -1.53%
2025-09-22 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0619 1.0619 1.0502 1.0502 0.0117 1.11%
2025-09-19 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0502 1.0502 1.0620 1.0620 -0.0118 -1.11%
2025-09-18 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0620 1.0620 1.0639 1.0639 -0.0019 -0.18%
2025-09-17 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0639 1.0639 1.0534 1.0534 0.0105 1.00%
2025-09-16 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0534 1.0534 1.0657 1.0657 -0.0123 -1.15%
2025-09-15 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0657 1.0657 1.0568 1.0568 0.0089 0.84%
2025-09-12 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0568 1.0568 1.0447 1.0447 0.0121 1.16%
2025-09-11 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0447 1.0447 1.0622 1.0622 -0.0175 -1.65%
2025-09-10 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0622 1.0622 1.0604 1.0604 0.0018 0.17%
2025-09-09 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0604 1.0604 1.0624 1.0624 -0.0020 -0.19%
2025-09-08 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0624 1.0624 1.0489 1.0489 0.0135 1.29%
2025-09-05 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0489 1.0489 1.0202 1.0202 0.0287 2.81%
2025-09-04 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0202 1.0202 1.0525 1.0525 -0.0323 -3.07%
2025-09-03 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0525 1.0525 1.0338 1.0338 0.0187 1.81%
2025-09-02 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0338 1.0338 0.9881 0.9881 0.0457 0.00%
2025-08-29 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9881 0.9881 1.0000 1.0000 -0.0119 0.00%
2025-08-26 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
通用航空ETF 1.2370 1.81%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0610 1.74%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0589 1.73%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.3056 1.36%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3037 1.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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