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国泰科创板两年定期开放混合基金净值查询(506009)

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今天最新净值 1.3432 0.0466 3.47% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.3460 0.0028 0.2053%

累计净值：1.3520
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7755亿
最近资产：2.44亿元
基金公司：
基金经理：樊利安姜英

近一季国泰科创板两年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰科创板两年定期开放混合(506009)基金累计收益率11.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.3432	1.3520	1.2966	1.3054	0.0466	3.47%
2025-12-05	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.2966	1.3054	1.2740	1.2828	0.0226	1.74%
2025-11-28	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.2740	1.2828	1.2245	1.2333	0.0495	3.89%
2025-11-21	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.2245	1.2333	1.3022	1.3110	-0.0777	-6.35%
2025-11-14	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.3022	1.3110	1.3684	1.3772	-0.0662	-5.08%
2025-11-07	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.3684	1.3772	1.3099	1.3187	0.0585	4.28%
2025-10-31	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.3099	1.3187	1.3646	1.3734	-0.0547	-4.18%
2025-10-24	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.3646	1.3734	1.2512	1.2600	0.1134	8.31%
2025-10-17	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.2512	1.2600	1.3399	1.3487	-0.0887	-7.09%
2025-10-10	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.3399	1.3487	1.3729	1.3817	-0.0330	-2.46%

2025-09-30	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.3729	1.3817	1.3301	1.3389	0.0428	3.22%
2025-09-26	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.3301	1.3389	1.2408	1.2496	0.0893	7.20%
2025-09-19	506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.2408	1.2496	1.2002	1.2090	0.0406	3.38%

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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
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