金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰科创板两年定期开放混合基金盘中实时估值(506009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6269 0.0938 5.77% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6357
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7755亿
最近资产：2.44亿元
基金公司：
基金经理：樊利安姜英

国泰科创板两年定期开放混合基金506009重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪-U	0.0000	7.78%	0.64%	0.0498%
688981	中芯国际	0.0000	7.66%	2.05%	0.1570%
002371	北方华创	0.0000	7.42%	3.38%	0.2508%
688347	华虹公司	0.0000	6.65%	6.87%	0.4569%
688041	海光信息	0.0000	6.58%	-2.27%	-0.1494%
688072	拓荆科技	0.0000	6.21%	3.67%	0.2279%
688361	中科飞测	0.0000	6.18%	7.63%	0.4715%
688012	中微公司	0.0000	6.16%	1.65%	0.1016%
688521	芯原股份	0.0000	5.10%	-1.90%	-0.0969%
688008	澜起科技	0.0000	4.33%	5.47%	0.2369%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.07%		1.7061%		93.03%

国泰科创板两年定期开放混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-16	5.77%	2.03%
2026-01-09	11.79%	0.91%
2025-12-31	0.29%	-1.13%
2025-12-26	4.23%	-0.99%
2025-12-19	-4.00%	0.02%
2025-12-12	3.47%	2.21%
2025-12-05	1.74%	0.09%
2025-11-28	3.89%	1.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰科创板两年定期开放混合基金506009实时估值图

国泰科创板两年定期开放混合基金506009实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合A	1.9903	5.4121%
东方人工智能主题混合C	2.0478	5.2295%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.0913	4.6801%
申万菱信新经济混合C	1.5383	4.5793%
诺安高端制造股票C	2.4397	4.4833%
华富科技动能混合C	2.0272	4.4571%
国泰估值优势混合(LOF)C	4.7667	4.4045%
汇安行业龙头混合C	2.4997	4.2356%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.6517	7.4411%
德邦高端装备混合发起式A	1.3540	5.5689%
德邦高端装备混合发起式C	1.3513	5.5689%
银华集成电路混合A	1.9903	5.4121%
东方人工智能主题混合A	2.0702	5.2295%
东方人工智能主题混合C	2.0478	5.2295%
财通资管先进制造混合发起式A	2.2749	5.0925%
财通资管先进制造混合发起式C	2.2637	5.0925%