国泰科创板两年定期开放混合基金净值查询(506009)
今天最新净值
1.3432
0.0466 3.47%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.3442
0.0010 0.0741%
- 累计净值：1.3520
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7755亿
- 最近资产：2.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊利安 姜英
近一年,国泰科创板两年定期开放混合(506009)基金累计收益率55.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3432 |
1.3520 |
1.2966 |
1.3054 |
0.0466 |
3.47% |
| 2025-12-05 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2966 |
1.3054 |
1.2740 |
1.2828 |
0.0226 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2740 |
1.2828 |
1.2245 |
1.2333 |
0.0495 |
3.89% |
| 2025-11-21 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2245 |
1.2333 |
1.3022 |
1.3110 |
-0.0777 |
-6.35% |
| 2025-11-14 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3022 |
1.3110 |
1.3684 |
1.3772 |
-0.0662 |
-5.08% |
| 2025-11-07 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3684 |
1.3772 |
1.3099 |
1.3187 |
0.0585 |
4.28% |
| 2025-10-31 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3099 |
1.3187 |
1.3646 |
1.3734 |
-0.0547 |
-4.18% |
| 2025-10-24 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3646 |
1.3734 |
1.2512 |
1.2600 |
0.1134 |
8.31% |
| 2025-10-17 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2512 |
1.2600 |
1.3399 |
1.3487 |
-0.0887 |
-7.09% |
| 2025-10-10 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3399 |
1.3487 |
1.3729 |
1.3817 |
-0.0330 |
-2.46% |
|
|
| 2025-09-30 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3729 |
1.3817 |
1.3301 |
1.3389 |
0.0428 |
3.22% |
| 2025-09-26 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.3301 |
1.3389 |
1.2408 |
1.2496 |
0.0893 |
7.20% |
| 2025-09-19 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2408 |
1.2496 |
1.2002 |
1.2090 |
0.0406 |
3.38% |
| 2025-09-12 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2002 |
1.2090 |
1.1141 |
1.1229 |
0.0861 |
7.73% |
| 2025-09-05 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.1141 |
1.1229 |
1.2289 |
1.2377 |
-0.1148 |
-9.34% |
| 2025-08-29 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.2289 |
1.2377 |
1.1797 |
1.1885 |
0.0492 |
4.17% |
| 2025-08-22 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.1797 |
1.1885 |
1.0550 |
1.0638 |
0.1247 |
11.82% |
| 2025-08-15 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
1.0550 |
1.0638 |
0.9825 |
0.9913 |
0.0725 |
7.38% |
| 2025-08-08 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9825 |
0.9913 |
0.9616 |
0.9704 |
0.0209 |
2.17% |
| 2025-08-01 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9616 |
0.9704 |
0.9742 |
0.9830 |
-0.0126 |
-1.29% |
| 2025-07-25 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9742 |
0.9830 |
0.9272 |
0.9360 |
0.0470 |
5.07% |
| 2025-07-18 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9272 |
0.9360 |
0.9006 |
0.9094 |
0.0266 |
2.95% |
| 2025-07-11 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9006 |
0.9094 |
0.8932 |
0.9020 |
0.0074 |
0.83% |
| 2025-07-04 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8932 |
0.9020 |
0.9138 |
0.9226 |
-0.0206 |
-2.25% |
| 2025-06-30 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9138 |
0.9226 |
0.8986 |
0.9074 |
0.0152 |
1.69% |
|
|
| 2025-06-27 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8986 |
0.9074 |
0.8644 |
0.8732 |
0.0342 |
3.96% |
| 2025-06-20 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8644 |
0.8732 |
0.8668 |
0.8756 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-06-13 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8668 |
0.8756 |
0.8865 |
0.8953 |
-0.0197 |
-2.22% |
| 2025-06-06 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8865 |
0.8953 |
0.8652 |
0.8740 |
0.0213 |
2.46% |
| 2025-05-30 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8652 |
0.8740 |
0.8718 |
0.8806 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2025-05-23 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8718 |
0.8806 |
0.8935 |
0.9023 |
-0.0217 |
-2.43% |
| 2025-05-16 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8935 |
0.9023 |
0.9088 |
0.9176 |
-0.0153 |
-1.68% |
| 2025-05-09 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9088 |
0.9176 |
0.9191 |
0.9279 |
-0.0103 |
-1.12% |
| 2025-04-30 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9191 |
0.9279 |
0.8960 |
0.9048 |
0.0231 |
2.58% |
| 2025-04-25 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8960 |
0.9048 |
0.8864 |
0.8952 |
0.0096 |
1.08% |
| 2025-04-18 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8864 |
0.8952 |
0.8948 |
0.9036 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2025-04-11 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8948 |
0.9036 |
0.9030 |
0.9118 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2025-04-03 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9030 |
0.9118 |
0.9050 |
0.9138 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9050 |
0.9138 |
0.9089 |
0.9177 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9089 |
0.9177 |
0.9523 |
0.9611 |
-0.0434 |
-4.56% |
| 2025-03-14 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9523 |
0.9611 |
0.9787 |
0.9875 |
-0.0264 |
-2.70% |
| 2025-03-07 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9787 |
0.9875 |
0.9326 |
0.9414 |
0.0461 |
4.94% |
| 2025-02-28 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9326 |
0.9414 |
0.9679 |
0.9767 |
-0.0353 |
-3.65% |
| 2025-02-21 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9679 |
0.9767 |
0.9062 |
0.9150 |
0.0617 |
6.81% |
| 2025-02-14 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9062 |
0.9150 |
0.9078 |
0.9166 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.9078 |
0.9166 |
0.8596 |
0.8684 |
0.0482 |
5.61% |
| 2025-01-27 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8596 |
0.8684 |
0.8733 |
0.8821 |
-0.0137 |
-1.57% |
| 2025-01-17 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8466 |
0.8554 |
0.8159 |
0.8247 |
0.0307 |
3.76% |
| 2025-01-10 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8159 |
0.8247 |
0.8032 |
0.8120 |
0.0127 |
1.58% |
| 2025-01-03 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8032 |
0.8120 |
0.8409 |
0.8497 |
-0.0377 |
-4.48% |
| 2024-12-31 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8409 |
0.8497 |
0.8647 |
0.8735 |
-0.0238 |
-2.75% |
| 2024-12-20 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
0.8678 |
0.8766 |
0.8635 |
0.8723 |
0.0043 |
0.50% |
