基金净值查询(159768)
今天最新净值
0.7570
-0.0106 -1.3800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.4662
0.0003 0.0710%
- 累计净值：0.7570
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张凯 张亦驰 谭跃峰
今年以来,(159768)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
159768 |
|
0.4659 |
0.4659 |
0.4703 |
0.4703 |
-0.0044 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
159768 |
|
0.4703 |
0.4703 |
0.4748 |
0.4748 |
-0.0045 |
-0.95% |
| 2024-04-19 |
159768 |
|
0.4748 |
0.4748 |
0.4814 |
0.4814 |
-0.0066 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
159768 |
|
0.4814 |
0.4814 |
0.4844 |
0.4844 |
-0.0030 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
159768 |
|
0.4844 |
0.4844 |
0.4771 |
0.4771 |
0.0073 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
159768 |
|
0.4771 |
0.4771 |
0.4821 |
0.4821 |
-0.0050 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
159768 |
|
0.4821 |
0.4821 |
0.4796 |
0.4796 |
0.0025 |
0.52% |
| 2024-04-11 |
159768 |
|
0.4923 |
0.4923 |
0.4943 |
0.4943 |
-0.0020 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
159768 |
|
0.5113 |
0.5113 |
0.5123 |
0.5123 |
-0.0010 |
-0.20% |
