华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A基金净值查询(023832)

今天最新净值 1.6009 -0.0259 -1.62% 2026-03-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6009
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832)基金累计收益率37.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-09	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.5916	1.5916	1.6009	1.6009	-0.0093	-0.58%
2026-03-06	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.6009	1.6009	1.6268	1.6268	-0.0259	-1.62%
2026-03-05	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.6268	1.6268	1.6352	1.6352	-0.0084	-0.51%
2026-03-04	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.6352	1.6352	1.6600	1.6600	-0.0248	-1.49%
2026-03-03	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.6600	1.6600	1.5956	1.5956	0.0644	4.04%
2026-03-02	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.5956	1.5956	1.4957	1.4957	0.0999	6.68%
2026-02-27	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4957	1.4957	1.4741	1.4741	0.0216	1.47%
2026-02-26	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4741	1.4741	1.4733	1.4733	0.0008	0.05%
2026-02-25	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4733	1.4733	1.4507	1.4507	0.0226	1.56%
2026-02-24	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4507	1.4507	1.3737	1.3737	0.0770	5.61%

2026-02-13	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3737	1.3737	1.4269	1.4269	-0.0532	-3.87%
2026-02-12	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4269	1.4269	1.4023	1.4023	0.0246	1.75%
2026-02-11	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4023	1.4023	1.3867	1.3867	0.0156	1.12%
2026-02-10	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3867	1.3867	1.3812	1.3812	0.0055	0.40%
2026-02-09	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3812	1.3812	1.3652	1.3652	0.0160	1.17%
2026-02-06	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3652	1.3652	1.3472	1.3472	0.0180	1.34%
2026-02-05	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3472	1.3472	1.3767	1.3767	-0.0295	-2.14%
2026-02-04	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3767	1.3767	1.3468	1.3468	0.0299	2.22%
2026-02-03	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3468	1.3468	1.3273	1.3273	0.0195	1.47%
2026-02-02	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3273	1.3273	1.3828	1.3828	-0.0555	-4.01%
2026-01-30	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3828	1.3828	1.3923	1.3923	-0.0095	-0.68%
2026-01-29	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3923	1.3923	1.3791	1.3791	0.0132	0.96%
2026-01-28	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3791	1.3791	1.3457	1.3457	0.0334	2.48%
2026-01-27	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3457	1.3457	1.3537	1.3537	-0.0080	-0.59%
2026-01-26	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3537	1.3537	1.3192	1.3192	0.0345	2.62%

2026-01-23	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3192	1.3192	1.3230	1.3230	-0.0038	-0.29%
2026-01-22	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3230	1.3230	1.2948	1.2948	0.0282	2.18%
2026-01-21	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2948	1.2948	1.2809	1.2809	0.0139	1.09%
2026-01-20	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2809	1.2809	1.2733	1.2733	0.0076	0.60%
2026-01-19	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2733	1.2733	1.2505	1.2505	0.0228	1.82%
2026-01-16	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2505	1.2505	1.2677	1.2677	-0.0172	-1.38%
2026-01-15	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2677	1.2677	1.2727	1.2727	-0.0050	-0.39%
2026-01-14	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2727	1.2727	1.2563	1.2563	0.0164	1.31%
2026-01-13	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2563	1.2563	1.2410	1.2410	0.0153	1.23%
2026-01-12	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2410	1.2410	1.2349	1.2349	0.0061	0.49%
2026-01-09	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2349	1.2349	1.2193	1.2193	0.0156	1.28%
2026-01-08	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2193	1.2193	1.2120	1.2120	0.0073	0.60%
2026-01-07	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2120	1.2120	1.2234	1.2234	-0.0114	-0.94%
2026-01-06	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2234	1.2234	1.1973	1.1973	0.0261	2.18%
2026-01-05	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1973	1.1973	1.2035	1.2035	-0.0062	-0.52%
2025-12-31	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2035	1.2035	1.2082	1.2082	-0.0047	-0.39%
2025-12-30	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2082	1.2082	1.1982	1.1982	0.0100	0.83%
2025-12-29	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1982	1.1982	1.1868	1.1868	0.0114	0.96%
2025-12-26	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1868	1.1868	1.1744	1.1744	0.0124	1.06%
2025-12-25	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1744	1.1744	1.1718	1.1718	0.0026	0.22%
2025-12-24	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1718	1.1718	1.1691	1.1691	0.0027	0.23%
2025-12-23	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1691	1.1691	1.1660	1.1660	0.0031	0.27%
2025-12-22	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1660	1.1660	1.1512	1.1512	0.0148	1.29%
2025-12-19	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1512	1.1512	1.1536	1.1536	-0.0024	-0.21%
2025-12-18	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1536	1.1536	1.1487	1.1487	0.0049	0.43%
2025-12-17	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1487	1.1487	1.1380	1.1380	0.0107	0.94%
2025-12-16	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1584	1.1584	-0.0204	-1.76%
2025-12-15	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1584	1.1584	1.1503	1.1503	0.0081	0.70%
2025-12-12	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1503	1.1503	1.1450	1.1450	0.0053	0.46%
2025-12-11	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1450	1.1450	1.1501	1.1501	-0.0051	-0.44%
2025-12-10	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1501	1.1501	1.1495	1.1495	0.0006	0.05%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光伏ETF	1.1440	1.63%
华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.6978	1.54%
华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6946	1.53%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	1.9718	1.18%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	1.9602	1.18%
电力ETF	1.3894	1.08%
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.2416	0.92%
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.2330	0.92%
红利ETF	3.3111	0.82%
互联网50	0.8056	0.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
数据ETF	1.1443	3.31%
大数据	1.0517	3.29%
数据产业	1.1052	3.28%
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6512	3.25%
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6408	3.25%
华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6425	3.25%
煤炭龙头LOF	2.3240	3.24%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.9771	3.22%
富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.9830	3.21%
富国中证煤炭指数C	2.3030	3.18%