华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A基金净值查询(023832)

今天最新净值 1.3791 0.0334 2.48% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3791
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832)基金累计收益率24.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3923	1.3923	1.3791	1.3791	0.0132	0.96%
2026-01-28	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3791	1.3791	1.3457	1.3457	0.0334	2.48%
2026-01-27	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3457	1.3457	1.3537	1.3537	-0.0080	-0.59%
2026-01-26	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3537	1.3537	1.3192	1.3192	0.0345	2.62%
2026-01-23	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3192	1.3192	1.3230	1.3230	-0.0038	-0.29%
2026-01-22	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3230	1.3230	1.2948	1.2948	0.0282	2.18%
2026-01-21	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2948	1.2948	1.2809	1.2809	0.0139	1.09%
2026-01-20	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2809	1.2809	1.2733	1.2733	0.0076	0.60%
2026-01-19	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2733	1.2733	1.2505	1.2505	0.0228	1.82%
2026-01-16	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2505	1.2505	1.2677	1.2677	-0.0172	-1.38%

2026-01-15	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2677	1.2677	1.2727	1.2727	-0.0050	-0.39%
2026-01-14	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2727	1.2727	1.2563	1.2563	0.0164	1.31%
2026-01-13	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2563	1.2563	1.2410	1.2410	0.0153	1.23%
2026-01-12	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2410	1.2410	1.2349	1.2349	0.0061	0.49%
2026-01-09	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2349	1.2349	1.2193	1.2193	0.0156	1.28%
2026-01-08	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2193	1.2193	1.2120	1.2120	0.0073	0.60%
2026-01-07	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2120	1.2120	1.2234	1.2234	-0.0114	-0.94%
2026-01-06	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2234	1.2234	1.1973	1.1973	0.0261	2.18%
2026-01-05	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1973	1.1973	1.2035	1.2035	-0.0062	-0.52%
2025-12-31	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2035	1.2035	1.2082	1.2082	-0.0047	-0.39%
2025-12-30	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2082	1.2082	1.1982	1.1982	0.0100	0.83%
2025-12-29	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1982	1.1982	1.1868	1.1868	0.0114	0.96%
2025-12-26	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1868	1.1868	1.1744	1.1744	0.0124	1.06%
2025-12-25	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1744	1.1744	1.1718	1.1718	0.0026	0.22%
2025-12-24	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1718	1.1718	1.1691	1.1691	0.0027	0.23%

2025-12-23	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1691	1.1691	1.1660	1.1660	0.0031	0.27%
2025-12-22	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1660	1.1660	1.1512	1.1512	0.0148	1.29%
2025-12-19	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1512	1.1512	1.1536	1.1536	-0.0024	-0.21%
2025-12-18	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1536	1.1536	1.1487	1.1487	0.0049	0.43%
2025-12-17	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1487	1.1487	1.1380	1.1380	0.0107	0.94%
2025-12-16	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1584	1.1584	-0.0204	-1.76%
2025-12-15	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1584	1.1584	1.1503	1.1503	0.0081	0.70%
2025-12-12	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1503	1.1503	1.1450	1.1450	0.0053	0.46%
2025-12-11	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1450	1.1450	1.1501	1.1501	-0.0051	-0.44%
2025-12-10	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1501	1.1501	1.1495	1.1495	0.0006	0.05%
2025-12-09	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1495	1.1495	1.1592	1.1592	-0.0097	-0.84%
2025-12-08	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1592	1.1592	1.1650	1.1650	-0.0058	-0.50%
2025-12-05	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1650	1.1650	1.1578	1.1578	0.0072	0.62%
2025-12-04	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1578	1.1578	1.1586	1.1586	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1586	1.1586	1.1539	1.1539	0.0047	0.41%
2025-12-02	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1539	1.1539	1.1620	1.1620	-0.0081	-0.70%
2025-12-01	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1620	1.1620	1.1357	1.1357	0.0263	2.32%
2025-11-28	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1357	1.1357	1.1249	1.1249	0.0108	0.96%
2025-11-27	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1249	1.1249	1.1225	1.1225	0.0024	0.21%
2025-11-26	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1225	1.1225	1.1325	1.1325	-0.0100	-0.89%
2025-11-25	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1312	1.1312	0.0013	0.11%
2025-11-24	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1312	1.1312	1.1369	1.1369	-0.0057	-0.50%
2025-11-21	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1369	1.1369	1.1664	1.1664	-0.0295	-2.53%
2025-11-20	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1664	1.1664	1.1831	1.1831	-0.0167	-1.41%
2025-11-19	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1831	1.1831	1.1664	1.1664	0.0167	1.43%
2025-11-18	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1664	1.1664	1.1826	1.1826	-0.0162	-1.37%
2025-11-17	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1826	1.1826	1.1749	1.1749	0.0077	0.66%
2025-11-14	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1749	1.1749	1.1684	1.1684	0.0065	0.56%
2025-11-13	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1684	1.1684	1.1613	1.1613	0.0071	0.61%
2025-11-12	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1613	1.1613	1.1579	1.1579	0.0034	0.29%
2025-11-11	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1579	1.1579	1.1611	1.1611	-0.0032	-0.28%
2025-11-10	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1611	1.1611	1.1543	1.1543	0.0068	0.59%
2025-11-07	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1543	1.1543	1.1425	1.1425	0.0118	1.03%
2025-11-06	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1425	1.1425	1.1330	1.1330	0.0095	0.84%
2025-11-05	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1330	1.1330	1.1275	1.1275	0.0055	0.49%
2025-11-04	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1275	1.1275	1.1380	1.1380	-0.0105	-0.92%
2025-11-03	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1208	1.1208	0.0172	1.53%
2025-10-31	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1208	1.1208	1.1253	1.1253	-0.0045	-0.40%
2025-10-30	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1253	1.1253	1.1149	1.1149	0.0104	0.93%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.2678	2.73%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.2554	2.73%
华泰柏瑞行业领先混合	4.0940	2.63%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3397	2.39%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3226	2.38%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9510	1.31%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.2464	0.96%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.2089	0.94%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0686	0.82%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	2.0622	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	2.8106	2.52%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	2.8025	2.52%
通信设备ETF	1.3775	2.46%
广发国证通信ETF发起式联接A	2.2985	2.43%
广发国证通信ETF发起式联接C	2.2831	2.43%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0309	2.32%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.0251	2.31%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3639	2.28%