华泰柏瑞上证红利ETF联接C(华泰柏瑞红利ETF联接C)基金净值查询(012762)

今天最新净值 1.1411 -0.0040 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1395 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3711
成立日期：2021-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3135亿
最近资产：4.53亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞上证红利ETF联接C|华泰柏瑞红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证红利ETF联接C(012762)基金累计收益率4.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1353	1.3653	1.1411	1.3711	-0.0058	-0.51%
2026-09-14	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1411	1.3711	1.1451	1.3751	-0.0040	-0.35%
2026-09-11	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1451	1.3751	1.1641	1.3941	-0.0190	-1.63%
2026-09-10	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1641	1.3941	1.1754	1.4004	-0.0063	-0.54%
2026-09-09	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1754	1.4004	1.1585	1.3835	0.0169	1.46%
2026-09-08	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1585	1.3835	1.1415	1.3665	0.0170	1.49%
2026-09-07	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1415	1.3665	1.1567	1.3817	-0.0152	-1.33%
2026-09-04	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1567	1.3817	1.1555	1.3805	0.0012	0.10%
2026-09-03	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1555	1.3805	1.1550	1.3800	0.0005	0.04%
2026-09-02	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1550	1.3800	1.1715	1.3965	-0.0165	-1.41%

2026-09-01	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1715	1.3965	1.1741	1.3991	-0.0026	-0.22%
2026-08-31	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1741	1.3991	1.1639	1.3889	0.0102	0.88%
2026-08-28	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1639	1.3889	1.1624	1.3874	0.0015	0.13%
2026-08-27	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1624	1.3874	1.1571	1.3821	0.0053	0.46%
2026-08-26	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1571	1.3821	1.1478	1.3728	0.0093	0.81%
2026-08-25	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1478	1.3728	1.1566	1.3816	-0.0088	-0.76%
2026-08-24	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1566	1.3816	1.1411	1.3661	0.0155	1.36%
2026-08-21	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1411	1.3661	1.1400	1.3650	0.0011	0.10%
2026-08-20	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1400	1.3650	1.1346	1.3596	0.0054	0.48%
2026-08-19	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1346	1.3596	1.1272	1.3522	0.0074	0.66%
2026-08-18	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1272	1.3522	1.1148	1.3398	0.0124	1.11%
2026-08-17	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1148	1.3398	1.1112	1.3362	0.0036	0.32%
2026-08-14	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1112	1.3362	1.1049	1.3299	0.0063	0.57%
2026-08-13	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1049	1.3299	1.1180	1.3380	-0.0081	-0.72%
2026-08-12	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1180	1.3380	1.1218	1.3418	-0.0038	-0.34%

2026-08-11	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1218	1.3418	1.1252	1.3452	-0.0034	-0.30%
2026-08-10	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1252	1.3452	1.1135	1.3335	0.0117	1.05%
2026-08-07	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1135	1.3335	1.1144	1.3344	-0.0009	-0.08%
2026-08-06	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1144	1.3344	1.0948	1.3148	0.0196	1.79%
2026-08-05	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0948	1.3148	1.0976	1.3176	-0.0028	-0.26%
2026-08-04	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0976	1.3176	1.1137	1.3337	-0.0161	-1.47%
2026-08-03	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1137	1.3337	1.1207	1.3407	-0.0070	-0.62%
2026-07-31	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1207	1.3407	1.1230	1.3430	-0.0023	-0.20%
2026-07-30	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1230	1.3430	1.1100	1.3300	0.0130	1.17%
2026-07-29	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1100	1.3300	1.0973	1.3173	0.0127	1.16%
2026-07-28	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0973	1.3173	1.0976	1.3176	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0976	1.3176	1.0937	1.3137	0.0039	0.36%
2026-07-24	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0937	1.3137	1.1133	1.3333	-0.0196	-1.76%
2026-07-23	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1133	1.3333	1.1044	1.3244	0.0089	0.81%
2026-07-22	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1044	1.3244	1.0879	1.3079	0.0165	1.52%
2026-07-21	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0879	1.3079	1.1014	1.3214	-0.0135	-1.24%
2026-07-20	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1014	1.3214	1.0646	1.2846	0.0368	3.46%
2026-07-17	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0646	1.2846	1.0739	1.2889	-0.0043	-0.40%
2026-07-16	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0739	1.2889	1.0862	1.3012	-0.0123	-1.13%
2026-07-15	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0862	1.3012	1.0725	1.2875	0.0137	1.28%
2026-07-14	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0725	1.2875	1.0476	1.2626	0.0249	2.38%
2026-07-13	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0476	1.2626	1.0405	1.2555	0.0071	0.68%
2026-07-10	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0405	1.2555	1.0393	1.2543	0.0012	0.12%
2026-07-09	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0393	1.2543	1.0515	1.2665	-0.0122	-1.17%
2026-07-08	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0515	1.2665	1.0404	1.2554	0.0111	1.07%
2026-07-07	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0404	1.2554	1.0543	1.2693	-0.0139	-1.32%
2026-07-06	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0543	1.2693	1.0341	1.2491	0.0202	1.95%
2026-07-03	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0341	1.2491	1.0253	1.2403	0.0088	0.86%
2026-07-02	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0253	1.2403	1.0144	1.2294	0.0109	1.07%
2026-07-01	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0144	1.2294	0.9981	1.2131	0.0163	1.63%
2026-06-30	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	0.9981	1.2131	1.0198	1.2348	-0.0217	-2.17%
2026-06-29	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0198	1.2348	1.0097	1.2247	0.0101	1.00%
2026-06-26	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0097	1.2247	1.0267	1.2417	-0.0170	-1.66%
2026-06-25	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0267	1.2417	1.0408	1.2558	-0.0141	-1.37%
2026-06-24	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0408	1.2558	1.0596	1.2746	-0.0188	-1.81%
2026-06-23	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0596	1.2746	1.0659	1.2809	-0.0063	-0.59%
2026-06-22	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0659	1.2809	1.0546	1.2696	0.0113	1.07%
2026-06-18	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0546	1.2696	1.0759	1.2909	-0.0213	-2.02%
2026-06-17	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0759	1.2909	1.0883	1.3033	-0.0124	-1.15%
2026-06-16	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0883	1.3033	1.1057	1.3207	-0.0174	-1.60%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%