华泰柏瑞红利ETF基金净值查询(510880)
今天最新净值
3.0855
0.0056 0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
3.1817
-0.0080 -0.2497%
- 累计净值：2.7820
- 成立日期：2006-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：22.230亿份
- 最近份额：59.9775亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军 李茜
近一季,华泰柏瑞红利ETF(510880)基金累计收益率8.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
510880 |
华泰柏瑞红利ETF |
3.1897 |
2.9361 |
3.1708 |
2.9237 |
0.0189 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
510880 |
华泰柏瑞红利ETF |
3.1708 |
2.9237 |
3.1735 |
2.9255 |
-0.0027 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
510880 |
华泰柏瑞红利ETF |
3.1735 |
2.9255 |
3.2226 |
2.9577 |
-0.0491 |
-1.52% |
| 2024-04-19 |
510880 |
华泰柏瑞红利ETF |
3.2997 |
3.0082 |
3.2905 |
3.0022 |
0.0092 |
0.28% |
| 2024-04-18 |
510880 |
华泰柏瑞红利ETF |
3.2905 |
3.0022 |
3.2786 |
2.9944 |
0.0119 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
510880 |
华泰柏瑞红利ETF |
3.2786 |
2.9944 |
3.2306 |
2.9629 |
0.0480 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
510880 |
华泰柏瑞红利ETF |
3.2306 |
2.9629 |
3.2285 |
2.9615 |
0.0021 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
510880 |
华泰柏瑞红利ETF |
3.2285 |
2.9615 |
3.1647 |
2.9197 |
0.0638 |
2.02% |
| 2024-04-12 |
510880 |
华泰柏瑞红利ETF |
3.1647 |
2.9197 |
3.1714 |
2.9241 |
-0.0067 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
510880 |
华泰柏瑞红利ETF |
3.1714 |
2.9241 |
3.1343 |
2.8998 |
0.0371 |
1.18% |
|
|
| 2024-04-10 |
510880 |
华泰柏瑞红利ETF |
3.1343 |
2.8998 |
3.1203 |
2.8906 |
0.0140 |
0.45% |
| 2024-04-09 |
510880 |
华泰柏瑞红利ETF |
3.1203 |
2.8906 |
3.1337 |
2.8994 |
-0.0134 |
-0.43% |
