| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 每份派现金0.1310元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 每份派现金0.0860元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 每份派现金0.1410元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 每份派现金0.1440元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0980元 |
| 2018-01-22 | 2018-01-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1090元 |
| 2017-01-20 | 2017-01-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0910元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-01-19 | 2015-01-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0590元 |
| 2012-12-17 | 2012-12-18 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0410元 |
| 2011-10-21 | 2011-10-24 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-10-21 | 2010-10-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0210元 |
| 2010-07-14 | 2010-07-15 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-10-21 | 2009-10-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0230元 |
| 2009-03-23 | 2009-03-24 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0240元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-01-10 | 份额折算 | 每份份额折算0.655278份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.88% |
| 中医药ETF | 1.1141 | 0.81% |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.7120 | 0.65% |
| 华泰柏瑞品质优选A | 0.6573 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质优选C | 0.6454 | 0.64% |
