华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C基金净值查询(023833)

今天最新净值 1.1485 0.0053 0.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1485
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833)基金累计收益率6.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1566	1.1566	1.1485	1.1485	0.0081	0.71%
2025-12-12	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1485	1.1485	1.1432	1.1432	0.0053	0.46%
2025-12-11	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1432	1.1432	1.1483	1.1483	-0.0051	-0.44%
2025-12-10	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1483	1.1483	1.1477	1.1477	0.0006	0.05%
2025-12-09	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1477	1.1477	1.1574	1.1574	-0.0097	-0.84%
2025-12-08	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1574	1.1574	1.1632	1.1632	-0.0058	-0.50%
2025-12-05	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1632	1.1632	1.1561	1.1561	0.0071	0.61%
2025-12-04	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1561	1.1561	1.1568	1.1568	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1568	1.1568	1.1522	1.1522	0.0046	0.40%
2025-12-02	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1522	1.1522	1.1602	1.1602	-0.0080	-0.69%

2025-12-01	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1602	1.1602	1.1340	1.1340	0.0262	2.31%
2025-11-28	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1340	1.1340	1.1232	1.1232	0.0108	0.96%
2025-11-27	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1232	1.1232	1.1209	1.1209	0.0023	0.21%
2025-11-26	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1209	1.1209	1.1308	1.1308	-0.0099	-0.88%
2025-11-25	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1308	1.1308	1.1296	1.1296	0.0012	0.11%
2025-11-24	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1296	1.1296	1.1353	1.1353	-0.0057	-0.50%
2025-11-21	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1353	1.1353	1.1647	1.1647	-0.0294	-2.52%
2025-11-20	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1647	1.1647	1.1814	1.1814	-0.0167	-1.41%
2025-11-19	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1814	1.1814	1.1648	1.1648	0.0166	1.43%
2025-11-18	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1648	1.1648	1.1809	1.1809	-0.0161	-1.36%
2025-11-17	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1809	1.1809	1.1733	1.1733	0.0076	0.65%
2025-11-14	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1733	1.1733	1.1667	1.1667	0.0066	0.57%
2025-11-13	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1667	1.1667	1.1597	1.1597	0.0070	0.60%
2025-11-12	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1597	1.1597	1.1563	1.1563	0.0034	0.29%
2025-11-11	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1563	1.1563	1.1594	1.1594	-0.0031	-0.27%

2025-11-10	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1594	1.1594	1.1527	1.1527	0.0067	0.58%
2025-11-07	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1527	1.1527	1.1409	1.1409	0.0118	1.03%
2025-11-06	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1409	1.1409	1.1315	1.1315	0.0094	0.83%
2025-11-05	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1315	1.1315	1.1260	1.1260	0.0055	0.49%
2025-11-04	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1260	1.1260	1.1364	1.1364	-0.0104	-0.92%
2025-11-03	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1364	1.1364	1.1192	1.1192	0.0172	1.54%
2025-10-31	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1192	1.1192	1.1238	1.1238	-0.0046	-0.41%
2025-10-30	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1238	1.1238	1.1134	1.1134	0.0104	0.93%
2025-10-29	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1134	1.1134	1.1061	1.1061	0.0073	0.66%
2025-10-28	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1061	1.1061	1.1123	1.1123	-0.0062	-0.56%
2025-10-27	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1123	1.1123	1.1080	1.1080	0.0043	0.39%
2025-10-24	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1080	1.1080	1.1213	1.1213	-0.0133	-1.20%
2025-10-23	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1213	1.1213	1.1125	1.1125	0.0088	0.79%
2025-10-22	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1125	1.1125	1.1053	1.1053	0.0072	0.65%
2025-10-21	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1053	1.1053	1.0917	1.0917	0.0136	1.25%
2025-10-20	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0917	1.0917	1.0752	1.0752	0.0165	1.53%
2025-10-17	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0752	1.0752	1.0901	1.0901	-0.0149	-1.37%
2025-10-16	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0901	1.0901	1.0916	1.0916	-0.0015	-0.14%
2025-10-15	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0916	1.0916	1.0953	1.0953	-0.0037	-0.34%
2025-10-14	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0953	1.0953	1.0949	1.0949	0.0004	0.04%
2025-10-13	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0949	1.0949	1.0987	1.0987	-0.0038	-0.35%
2025-10-10	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0987	1.0987	1.0882	1.0882	0.0105	0.96%
2025-10-09	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0882	1.0882	1.0787	1.0787	0.0095	0.88%
2025-09-30	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0787	1.0787	1.0826	1.0826	-0.0039	-0.36%
2025-09-29	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0826	1.0826	1.0787	1.0787	0.0039	0.36%
2025-09-26	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0787	1.0787	1.0730	1.0730	0.0057	0.53%
2025-09-25	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0730	1.0730	1.0749	1.0749	-0.0019	-0.18%
2025-09-24	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0749	1.0749	1.0619	1.0619	0.0130	1.22%
2025-09-23	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0619	1.0619	1.0649	1.0649	-0.0030	-0.28%
2025-09-22	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0649	1.0649	1.0761	1.0761	-0.0112	-1.04%
2025-09-19	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0761	1.0761	1.0685	1.0685	0.0076	0.71%
2025-09-18	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0685	1.0685	1.0889	1.0889	-0.0204	-1.87%
2025-09-17	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0889	1.0889	1.0837	1.0837	0.0052	0.48%
2025-09-16	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0837	1.0837	1.0882	1.0882	-0.0045	-0.41%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0347	1.94%
华泰柏瑞基本面智选C	1.4493	1.65%
华泰柏瑞基本面智选A	1.4801	1.64%
通用航空	0.9773	1.09%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1566	0.71%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1584	0.70%
红利ETF	3.1627	0.65%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8417	0.62%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0613	0.60%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
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