华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C基金净值查询(023833)

今天最新净值 1.3799 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3799
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833)基金累计收益率3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3724	1.3724	1.3799	1.3799	-0.0075	-0.54%
2026-09-15	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3799	1.3799	1.3802	1.3802	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3802	1.3802	1.3919	1.3919	-0.0117	-0.84%
2026-09-11	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3919	1.3919	1.4221	1.4221	-0.0302	-2.17%
2026-09-10	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.4221	1.4221	1.4400	1.4400	-0.0179	-1.24%
2026-09-09	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.4400	1.4400	1.4232	1.4232	0.0168	1.18%
2026-09-08	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.4232	1.4232	1.3857	1.3857	0.0375	2.71%
2026-09-07	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3857	1.3857	1.4025	1.4025	-0.0168	-1.21%
2026-09-04	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.4025	1.4025	1.4012	1.4012	0.0013	0.09%
2026-09-03	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.4012	1.4012	1.3839	1.3839	0.0173	1.25%

2026-09-02	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3839	1.3839	1.4105	1.4105	-0.0266	-1.92%
2026-09-01	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.4105	1.4105	1.4159	1.4159	-0.0054	-0.38%
2026-08-31	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.4159	1.4159	1.4108	1.4108	0.0051	0.36%
2026-08-28	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.4108	1.4108	1.3937	1.3937	0.0171	1.23%
2026-08-27	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3937	1.3937	1.3763	1.3763	0.0174	1.26%
2026-08-26	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3763	1.3763	1.3852	1.3852	-0.0089	-0.64%
2026-08-25	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3852	1.3852	1.3858	1.3858	-0.0006	-0.04%
2026-08-24	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3858	1.3858	1.4037	1.4037	-0.0179	-1.28%
2026-08-21	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.4037	1.4037	1.3845	1.3845	0.0192	1.39%
2026-08-20	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3845	1.3845	1.3850	1.3850	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3850	1.3850	1.3911	1.3911	-0.0061	-0.44%
2026-08-18	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3911	1.3911	1.3762	1.3762	0.0149	1.08%
2026-08-17	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3762	1.3762	1.3466	1.3466	0.0296	2.20%
2026-08-14	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3466	1.3466	1.3388	1.3388	0.0078	0.58%
2026-08-13	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3388	1.3388	1.3492	1.3492	-0.0104	-0.77%

2026-08-12	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3492	1.3492	1.3609	1.3609	-0.0117	-0.86%
2026-08-11	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3609	1.3609	1.3736	1.3736	-0.0127	-0.92%
2026-08-10	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3736	1.3736	1.3594	1.3594	0.0142	1.04%
2026-08-07	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3594	1.3594	1.3516	1.3516	0.0078	0.58%
2026-08-06	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3516	1.3516	1.3439	1.3439	0.0077	0.57%
2026-08-05	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3439	1.3439	1.3308	1.3308	0.0131	0.98%
2026-08-04	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3308	1.3308	1.3305	1.3305	0.0003	0.02%
2026-08-03	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3305	1.3305	1.3308	1.3308	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3308	1.3308	1.3247	1.3247	0.0061	0.46%
2026-07-30	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3247	1.3247	1.3191	1.3191	0.0056	0.42%
2026-07-29	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3191	1.3191	1.3060	1.3060	0.0131	1.00%
2026-07-28	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3060	1.3060	1.3202	1.3202	-0.0142	-1.08%
2026-07-27	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3202	1.3202	1.3025	1.3025	0.0177	1.36%
2026-07-24	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3025	1.3025	1.3270	1.3270	-0.0245	-1.85%
2026-07-23	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3270	1.3270	1.2977	1.2977	0.0293	2.26%
2026-07-22	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2977	1.2977	1.2697	1.2697	0.0280	2.21%
2026-07-21	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2697	1.2697	1.2701	1.2701	-0.0004	-0.03%
2026-07-20	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2701	1.2701	1.2312	1.2312	0.0389	3.16%
2026-07-17	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2312	1.2312	1.2449	1.2449	-0.0137	-1.10%
2026-07-16	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2449	1.2449	1.2757	1.2757	-0.0308	-2.41%
2026-07-15	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2757	1.2757	1.2854	1.2854	-0.0097	-0.75%
2026-07-14	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2854	1.2854	1.2492	1.2492	0.0362	2.90%
2026-07-13	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2492	1.2492	1.2638	1.2638	-0.0146	-1.16%
2026-07-10	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2638	1.2638	1.2790	1.2790	-0.0152	-1.19%
2026-07-09	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2790	1.2790	1.2673	1.2673	0.0117	0.92%
2026-07-08	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2673	1.2673	1.2834	1.2834	-0.0161	-1.25%
2026-07-07	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2834	1.2834	1.3205	1.3205	-0.0371	-2.89%
2026-07-06	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3205	1.3205	1.2967	1.2967	0.0238	1.84%
2026-07-03	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2967	1.2967	1.2736	1.2736	0.0231	1.81%
2026-07-02	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2736	1.2736	1.2836	1.2836	-0.0100	-0.78%
2026-07-01	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2836	1.2836	1.2698	1.2698	0.0138	1.09%
2026-06-30	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2698	1.2698	1.2894	1.2894	-0.0196	-1.54%
2026-06-29	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.2894	1.2894	1.3069	1.3069	-0.0175	-1.36%
2026-06-26	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3069	1.3069	1.3383	1.3383	-0.0314	-2.35%
2026-06-25	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3383	1.3383	1.3612	1.3612	-0.0229	-1.71%
2026-06-24	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3612	1.3612	1.3507	1.3507	0.0105	0.78%
2026-06-23	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3507	1.3507	1.3635	1.3635	-0.0128	-0.94%
2026-06-22	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3635	1.3635	1.3247	1.3247	0.0388	2.93%
2026-06-18	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3247	1.3247	1.3399	1.3399	-0.0152	-1.13%
2026-06-17	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3399	1.3399	1.3311	1.3311	0.0088	0.66%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%