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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C - 基金主页(代码:023833)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3802 -0.0117 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3802
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.85%	-3.04%	2.47%	1.77%	26.81%	-	-	51.24%
同类排名	470/4773	3576/5462	271/5421	514/5209	254/4366			-

华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3799	-0.02%
2026-09-14	1.3802	-0.84%
2026-09-11	1.3919	-2.17%
2026-09-10	1.4221	-1.24%
2026-09-09	1.4400	1.18%
2026-09-08	1.4232	2.71%

华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600346	恒力石化	0.0000	0.62%	0.10%
600642	申能股份	0.0000	0.33%	2.73%
601216	君正集团	0.0000	0.29%	0.18%
601678	滨化股份	0.0000	0.26%	0.63%
603800	洪田股份	0.0000	0.25%	1.97%
600063	皖维高新	0.0000	0.21%	0.60%
600273	嘉化能源	0.0000	0.12%	3.01%
600623	华谊集团	0.0000	0.12%	-0.40%

华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833)基金档案

基金代码	023833	基金简称	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-04-03~2025-04-03	成立日期	2025-04-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	李沐阳	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%