华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)
今天最新净值
0.3761
-0.0056 -1.4700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.3323
-0.0007 -0.1972%
- 累计净值：0.3761
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4603亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
近一月,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金累计收益率5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3330 |
0.3330 |
0.3235 |
0.3235 |
0.0095 |
2.94% |
| 2024-04-23 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3235 |
0.3235 |
0.3217 |
0.3217 |
0.0018 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3217 |
0.3217 |
0.3175 |
0.3175 |
0.0042 |
1.32% |
| 2024-04-19 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3175 |
0.3175 |
0.3248 |
0.3248 |
-0.0073 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3248 |
0.3248 |
0.3221 |
0.3221 |
0.0027 |
0.84% |
| 2024-04-17 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3221 |
0.3221 |
0.3194 |
0.3194 |
0.0027 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3194 |
0.3194 |
0.3262 |
0.3262 |
-0.0068 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3262 |
0.3262 |
0.3308 |
0.3308 |
-0.0046 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3420 |
0.3420 |
0.3469 |
0.3469 |
-0.0049 |
-1.41% |
| 2024-04-10 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3469 |
0.3469 |
0.3476 |
0.3476 |
-0.0007 |
-0.20% |
|
|
| 2024-04-09 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3476 |
0.3476 |
0.3441 |
0.3441 |
0.0035 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3441 |
0.3441 |
0.3526 |
0.3526 |
-0.0085 |
-2.41% |
| 2024-04-03 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3526 |
0.3526 |
0.3570 |
0.3570 |
-0.0044 |
-1.23% |
| 2024-04-02 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3570 |
0.3570 |
0.3564 |
0.3564 |
0.0006 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3564 |
0.3564 |
0.3564 |
0.3564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3564 |
0.3564 |
0.3559 |
0.3559 |
0.0005 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3559 |
0.3559 |
0.3520 |
0.3520 |
0.0039 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3520 |
0.3520 |
0.3605 |
0.3605 |
-0.0085 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3605 |
0.3605 |
0.3647 |
0.3647 |
-0.0042 |
-1.15% |
