华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)
今天最新净值
0.5539
-0.0033 -0.59%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5537
-0.0036 -0.6439%
- 累计净值：0.5539
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2120亿
- 最近资产：5.85亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
近一月,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金累计收益率-8.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5573 |
0.5573 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0034 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0033 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5572 |
0.5572 |
0.5637 |
0.5637 |
-0.0065 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5637 |
0.5637 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0023 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0046 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5660 |
0.5660 |
0.5545 |
0.5545 |
0.0115 |
2.07% |
| 2025-12-09 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5545 |
0.5545 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0234 |
-4.22% |
| 2025-12-08 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5779 |
0.5779 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0045 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5824 |
0.5824 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0050 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5774 |
0.5774 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0024 |
0.42% |
|
|
| 2025-12-03 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0091 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2025-11-27 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5879 |
0.5879 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0068 |
-1.16% |
| 2025-11-26 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5947 |
0.5947 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0029 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.5982 |
0.5982 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5982 |
0.5982 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0058 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5924 |
0.5924 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0087 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0124 |
2.11% |
| 2025-11-19 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5887 |
0.5887 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.5917 |
0.5917 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.0161 |
-2.65% |
