华泰柏瑞积极成长混合(友邦成长)基金净值查询(460002)
今天最新净值
1.4622
-0.0233 -1.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4927
0.0097 0.6525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1158
- 成立日期：2007-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：89.213亿份
- 最近份额：5.6193亿
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陆从珍
近一季,华泰柏瑞积极成长混合(460002)基金累计收益率6.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4585 |
2.1121 |
1.4622 |
2.1158 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4622 |
2.1158 |
1.4855 |
2.1391 |
-0.0233 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4855 |
2.1391 |
1.4943 |
2.1479 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4943 |
2.1479 |
1.4994 |
2.1530 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4994 |
2.1530 |
1.4937 |
2.1473 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4937 |
2.1473 |
1.4833 |
2.1369 |
0.0104 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4833 |
2.1369 |
1.4880 |
2.1416 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4880 |
2.1416 |
1.4787 |
2.1323 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4787 |
2.1323 |
1.4688 |
2.1224 |
0.0099 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4688 |
2.1224 |
1.4746 |
2.1282 |
-0.0058 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4746 |
2.1282 |
1.4739 |
2.1275 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4739 |
2.1275 |
1.4680 |
2.1216 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4680 |
2.1216 |
1.4613 |
2.1149 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4613 |
2.1149 |
1.4459 |
2.0995 |
0.0154 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4459 |
2.0995 |
1.4352 |
2.0888 |
0.0107 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4352 |
2.0888 |
1.4424 |
2.0960 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4424 |
2.0960 |
1.4492 |
2.1028 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4492 |
2.1028 |
1.4437 |
2.0973 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4437 |
2.0973 |
1.4430 |
2.0966 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4430 |
2.0966 |
1.4718 |
2.1254 |
-0.0288 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4718 |
2.1254 |
1.4815 |
2.1351 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4815 |
2.1351 |
1.4663 |
2.1199 |
0.0152 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4663 |
2.1199 |
1.4563 |
2.1099 |
0.0100 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4563 |
2.1099 |
1.4696 |
2.1232 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4696 |
2.1232 |
1.4605 |
2.1141 |
0.0091 |
0.62% |
|
|
| 2026-08-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4605 |
2.1141 |
1.4768 |
2.1304 |
-0.0163 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4768 |
2.1304 |
1.4606 |
2.1142 |
0.0162 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4606 |
2.1142 |
1.4491 |
2.1027 |
0.0115 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4491 |
2.1027 |
1.4436 |
2.0972 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4436 |
2.0972 |
1.4187 |
2.0723 |
0.0249 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4187 |
2.0723 |
1.4118 |
2.0654 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4118 |
2.0654 |
1.4112 |
2.0648 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4112 |
2.0648 |
1.4087 |
2.0623 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4087 |
2.0623 |
1.4125 |
2.0661 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4125 |
2.0661 |
1.3952 |
2.0488 |
0.0173 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3952 |
2.0488 |
1.4123 |
2.0659 |
-0.0171 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4123 |
2.0659 |
1.3869 |
2.0405 |
0.0254 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3869 |
2.0405 |
1.4130 |
2.0666 |
-0.0261 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4130 |
2.0666 |
1.3980 |
2.0516 |
0.0150 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3980 |
2.0516 |
1.3924 |
2.0460 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3924 |
2.0460 |
1.3722 |
2.0258 |
0.0202 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3722 |
2.0258 |
1.3551 |
2.0087 |
0.0171 |
1.26% |
| 2026-07-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3551 |
2.0087 |
1.3848 |
2.0384 |
-0.0297 |
-2.14% |
| 2026-07-16 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3848 |
2.0384 |
1.3970 |
2.0506 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3970 |
2.0506 |
1.3848 |
2.0384 |
0.0122 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3848 |
2.0384 |
1.3803 |
2.0339 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3803 |
2.0339 |
1.4256 |
2.0792 |
-0.0453 |
-3.18% |
| 2026-07-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4256 |
2.0792 |
1.4240 |
2.0776 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4240 |
2.0776 |
1.4008 |
2.0544 |
0.0232 |
1.66% |
| 2026-07-08 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4008 |
2.0544 |
1.4197 |
2.0733 |
-0.0189 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4197 |
2.0733 |
1.4455 |
2.0991 |
-0.0258 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4455 |
2.0991 |
1.4488 |
2.1024 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4488 |
2.1024 |
1.4246 |
2.0782 |
0.0242 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4246 |
2.0782 |
1.4594 |
2.1130 |
-0.0348 |
-2.38% |
| 2026-07-01 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4594 |
2.1130 |
1.4499 |
2.1035 |
0.0095 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4499 |
2.1035 |
1.4233 |
2.0769 |
0.0266 |
1.87% |
| 2026-06-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4233 |
2.0769 |
1.4151 |
2.0687 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4151 |
2.0687 |
1.4405 |
2.0941 |
-0.0254 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4405 |
2.0941 |
1.4224 |
2.0760 |
0.0181 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4224 |
2.0760 |
1.4022 |
2.0558 |
0.0202 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4022 |
2.0558 |
1.4417 |
2.0953 |
-0.0395 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4417 |
2.0953 |
1.4026 |
2.0562 |
0.0391 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4026 |
2.0562 |
1.4198 |
2.0734 |
-0.0172 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4198 |
2.0734 |
1.4083 |
2.0619 |
0.0115 |
0.82% |
| 2026-06-16 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4083 |
2.0619 |
1.3987 |
2.0523 |
0.0096 |
0.69% |
