华泰柏瑞积极成长混合(友邦成长)基金净值查询(460002)
今天最新净值
1.2953
0.0116 0.90%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2789
-0.0160 -1.2364%
- 累计净值：1.9489
- 成立日期：2007-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：89.213亿份
- 最近份额：5.6193亿
- 最近资产：5.46亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陆从珍
近一季,华泰柏瑞积极成长混合(460002)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2949 |
1.9485 |
1.2953 |
1.9489 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2953 |
1.9489 |
1.2837 |
1.9373 |
0.0116 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2837 |
1.9373 |
1.2985 |
1.9521 |
-0.0148 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2985 |
1.9521 |
1.2930 |
1.9466 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2930 |
1.9466 |
1.3037 |
1.9573 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3037 |
1.9573 |
1.2957 |
1.9493 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2957 |
1.9493 |
1.2852 |
1.9388 |
0.0105 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2852 |
1.9388 |
1.2851 |
1.9387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2851 |
1.9387 |
1.2985 |
1.9521 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2985 |
1.9521 |
1.3106 |
1.9642 |
-0.0121 |
-0.92% |
|
|
| 2025-12-01 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3106 |
1.9642 |
1.3015 |
1.9551 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3015 |
1.9551 |
1.2987 |
1.9523 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2987 |
1.9523 |
1.2993 |
1.9529 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2993 |
1.9529 |
1.3116 |
1.9652 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-11-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3116 |
1.9652 |
1.3136 |
1.9672 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3136 |
1.9672 |
1.2862 |
1.9398 |
0.0274 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2862 |
1.9398 |
1.3085 |
1.9621 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3085 |
1.9621 |
1.3265 |
1.9801 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2025-11-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3265 |
1.9801 |
1.3219 |
1.9755 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3219 |
1.9755 |
1.3372 |
1.9908 |
-0.0153 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3372 |
1.9908 |
1.3251 |
1.9787 |
0.0121 |
0.91% |
| 2025-11-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3251 |
1.9787 |
1.3329 |
1.9865 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3329 |
1.9865 |
1.3180 |
1.9716 |
0.0149 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3180 |
1.9716 |
1.3313 |
1.9849 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3313 |
1.9849 |
1.3353 |
1.9889 |
-0.0040 |
-0.30% |
|
|
| 2025-11-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3353 |
1.9889 |
1.3310 |
1.9846 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3310 |
1.9846 |
1.3324 |
1.9860 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3324 |
1.9860 |
1.3190 |
1.9726 |
0.0134 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3190 |
1.9726 |
1.3190 |
1.9726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3190 |
1.9726 |
1.3382 |
1.9918 |
-0.0192 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3382 |
1.9918 |
1.3433 |
1.9969 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3433 |
1.9969 |
1.3461 |
1.9997 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3461 |
1.9997 |
1.3658 |
2.0194 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3658 |
2.0194 |
1.3594 |
2.0130 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3594 |
2.0130 |
1.3505 |
2.0041 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3505 |
2.0041 |
1.3340 |
1.9876 |
0.0165 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3340 |
1.9876 |
1.3166 |
1.9702 |
0.0174 |
1.32% |
| 2025-10-23 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3166 |
1.9702 |
1.3172 |
1.9708 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3172 |
1.9708 |
1.3338 |
1.9874 |
-0.0166 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3338 |
1.9874 |
1.3274 |
1.9810 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3274 |
1.9810 |
1.3293 |
1.9829 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3293 |
1.9829 |
1.3726 |
2.0262 |
-0.0433 |
-3.15% |
| 2025-10-16 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3726 |
2.0262 |
1.3827 |
2.0363 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3827 |
2.0363 |
1.3759 |
2.0295 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3759 |
2.0295 |
1.4072 |
2.0608 |
-0.0313 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4072 |
2.0608 |
1.3900 |
2.0436 |
0.0172 |
1.24% |
| 2025-10-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3900 |
2.0436 |
1.4145 |
2.0681 |
-0.0245 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.4145 |
2.0681 |
1.3969 |
2.0505 |
0.0176 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3969 |
2.0505 |
1.3513 |
2.0049 |
0.0456 |
3.37% |
| 2025-09-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3513 |
2.0049 |
1.3359 |
1.9895 |
0.0154 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3359 |
1.9895 |
1.3343 |
1.9879 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3343 |
1.9879 |
1.3318 |
1.9854 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3318 |
1.9854 |
1.3152 |
1.9688 |
0.0166 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3152 |
1.9688 |
1.3230 |
1.9766 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3230 |
1.9766 |
1.3203 |
1.9739 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3203 |
1.9739 |
1.3023 |
1.9559 |
0.0180 |
1.38% |
| 2025-09-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3023 |
1.9559 |
1.3016 |
1.9552 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.3016 |
1.9552 |
1.2986 |
1.9522 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
1.2986 |
1.9522 |
1.3004 |
1.9540 |
-0.0018 |
-0.14% |
