华泰柏瑞中证中药ETF(中医药ETF)基金净值查询(561510)

今天最新净值 1.0246 -0.0127 -1.24% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0317 0.0016 0.1525%

累计净值：1.0246
成立日期：2022-07-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9745亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证中药ETF|中医药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证中药ETF(561510)基金累计收益率-4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0301	1.0301	1.0246	1.0246	0.0055	0.54%
2025-12-16	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0246	1.0246	1.0373	1.0373	-0.0127	-1.24%
2025-12-15	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0373	1.0373	1.0392	1.0392	-0.0019	-0.18%
2025-12-12	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0392	1.0392	1.0416	1.0416	-0.0024	-0.23%
2025-12-11	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0416	1.0416	1.0444	1.0444	-0.0028	-0.27%
2025-12-10	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0444	1.0444	1.0408	1.0408	0.0036	0.35%
2025-12-09	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0408	1.0408	1.0526	1.0526	-0.0118	-1.13%
2025-12-08	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0526	1.0526	1.0557	1.0557	-0.0031	-0.29%
2025-12-05	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0557	1.0557	1.0552	1.0552	0.0005	0.05%
2025-12-04	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0552	1.0552	1.0627	1.0627	-0.0075	-0.71%

2025-12-03	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0627	1.0627	1.0551	1.0551	0.0076	0.72%
2025-12-02	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0551	1.0551	1.0615	1.0615	-0.0064	-0.60%
2025-12-01	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0615	1.0615	1.0516	1.0516	0.0099	0.94%
2025-11-28	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0516	1.0516	1.0612	1.0612	-0.0096	-0.91%
2025-11-27	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0612	1.0612	1.0613	1.0613	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0613	1.0613	1.0598	1.0598	0.0015	0.14%
2025-11-25	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0598	1.0598	1.0487	1.0487	0.0111	1.05%
2025-11-24	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0487	1.0487	1.0427	1.0427	0.0060	0.58%
2025-11-21	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0427	1.0427	1.0635	1.0635	-0.0208	-1.99%
2025-11-20	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0635	1.0635	1.0647	1.0647	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0647	1.0647	1.0781	1.0781	-0.0134	-1.26%
2025-11-18	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0781	1.0781	1.0907	1.0907	-0.0126	-1.16%
2025-11-17	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0907	1.0907	1.1065	1.1065	-0.0158	-1.45%
2025-11-14	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.1065	1.1065	1.1004	1.1004	0.0061	0.55%
2025-11-13	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.1004	1.1004	1.0968	1.0968	0.0036	0.33%

2025-11-12	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0968	1.0968	1.0925	1.0925	0.0043	0.39%
2025-11-11	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0925	1.0925	1.0834	1.0834	0.0091	0.84%
2025-11-10	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0834	1.0834	1.0683	1.0683	0.0151	1.39%
2025-11-07	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0683	1.0683	1.0551	1.0551	0.0132	1.24%
2025-11-06	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0551	1.0551	1.0539	1.0539	0.0012	0.11%
2025-11-05	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0539	1.0539	1.0532	1.0532	0.0007	0.07%
2025-11-04	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0532	1.0532	1.0605	1.0605	-0.0073	-0.69%
2025-11-03	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0605	1.0605	1.0565	1.0565	0.0040	0.38%
2025-10-31	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0565	1.0565	1.0412	1.0412	0.0153	1.45%
2025-10-30	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0412	1.0412	1.0497	1.0497	-0.0085	-0.81%
2025-10-29	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0497	1.0497	1.0450	1.0450	0.0047	0.45%
2025-10-28	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0450	1.0450	1.0512	1.0512	-0.0062	-0.59%
2025-10-27	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0512	1.0512	1.0538	1.0538	-0.0026	-0.25%
2025-10-24	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0538	1.0538	1.0597	1.0597	-0.0059	-0.56%
2025-10-23	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0597	1.0597	1.0638	1.0638	-0.0041	-0.39%
2025-10-22	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0638	1.0638	1.0600	1.0600	0.0038	0.36%
2025-10-21	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0600	1.0600	1.0579	1.0579	0.0021	0.20%
2025-10-20	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0579	1.0579	1.0618	1.0618	-0.0039	-0.37%
2025-10-17	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0618	1.0618	1.0717	1.0717	-0.0099	-0.93%
2025-10-16	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0717	1.0717	1.0642	1.0642	0.0075	0.70%
2025-10-15	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0642	1.0642	1.0543	1.0543	0.0099	0.94%
2025-10-14	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0543	1.0543	1.0500	1.0500	0.0043	0.41%
2025-10-13	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0500	1.0500	1.0597	1.0597	-0.0097	-0.92%
2025-10-10	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0597	1.0597	1.0503	1.0503	0.0094	0.89%
2025-10-09	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0503	1.0503	1.0450	1.0450	0.0053	0.51%
2025-09-30	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0450	1.0450	1.0482	1.0482	-0.0032	-0.31%
2025-09-29	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0482	1.0482	1.0435	1.0435	0.0047	0.45%
2025-09-26	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0435	1.0435	1.0464	1.0464	-0.0029	-0.28%
2025-09-25	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0464	1.0464	1.0537	1.0537	-0.0073	-0.69%
2025-09-24	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0537	1.0537	1.0421	1.0421	0.0116	1.11%
2025-09-23	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0421	1.0421	1.0529	1.0529	-0.0108	-1.03%
2025-09-22	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0529	1.0529	1.0592	1.0592	-0.0063	-0.59%
2025-09-19	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0592	1.0592	1.0665	1.0665	-0.0073	-0.68%
2025-09-18	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0665	1.0665	1.0743	1.0743	-0.0078	-0.73%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%