华泰柏瑞中证中药ETF(中医药ETF)基金净值查询(561510)

今天最新净值 0.9096 -0.0093 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0119 -0.0017 -0.1720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9096
成立日期：2022-07-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9745亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔陈柯含

近一季华泰柏瑞中证中药ETF|中医药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证中药ETF(561510)基金累计收益率1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9074	0.9074	0.9096	0.9096	-0.0022	-0.24%
2026-09-15	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9096	0.9096	0.9189	0.9189	-0.0093	-1.02%
2026-09-14	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9189	0.9189	0.9081	0.9081	0.0108	1.18%
2026-09-11	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9081	0.9081	0.9217	0.9217	-0.0136	-1.50%
2026-09-10	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9217	0.9217	0.9356	0.9356	-0.0139	-1.51%
2026-09-09	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9356	0.9356	0.9440	0.9440	-0.0084	-0.89%
2026-09-08	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9440	0.9440	0.9341	0.9341	0.0099	1.05%
2026-09-07	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9341	0.9341	0.9387	0.9387	-0.0046	-0.49%
2026-09-04	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9387	0.9387	0.9357	0.9357	0.0030	0.32%
2026-09-03	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9357	0.9357	0.9349	0.9349	0.0008	0.09%

2026-09-02	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9349	0.9349	0.9464	0.9464	-0.0115	-1.23%
2026-09-01	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9464	0.9464	0.9391	0.9391	0.0073	0.78%
2026-08-31	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9391	0.9391	0.9529	0.9529	-0.0138	-1.47%
2026-08-28	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9529	0.9529	0.9539	0.9539	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9539	0.9539	0.9469	0.9469	0.0070	0.74%
2026-08-26	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9469	0.9469	0.9409	0.9409	0.0060	0.64%
2026-08-25	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9409	0.9409	0.9246	0.9246	0.0163	1.73%
2026-08-24	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9246	0.9246	0.9393	0.9393	-0.0147	-1.59%
2026-08-21	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9393	0.9393	0.9739	0.9739	-0.0346	-3.68%
2026-08-20	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9739	0.9739	0.9550	0.9550	0.0189	1.94%
2026-08-19	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9550	0.9550	0.9642	0.9642	-0.0092	-0.96%
2026-08-18	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9642	0.9642	0.9746	0.9746	-0.0104	-1.07%
2026-08-17	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9746	0.9746	0.9743	0.9743	0.0003	0.03%
2026-08-14	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9743	0.9743	0.9850	0.9850	-0.0107	-1.09%
2026-08-13	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9850	0.9850	0.9766	0.9766	0.0084	0.86%

2026-08-12	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9766	0.9766	0.9829	0.9829	-0.0063	-0.64%
2026-08-11	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9829	0.9829	0.9861	0.9861	-0.0032	-0.32%
2026-08-10	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9861	0.9861	0.9831	0.9831	0.0030	0.31%
2026-08-07	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9831	0.9831	0.9693	0.9693	0.0138	1.40%
2026-08-06	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9693	0.9693	0.9756	0.9756	-0.0063	-0.65%
2026-08-05	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9756	0.9756	0.9866	0.9866	-0.0110	-1.13%
2026-08-04	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9866	0.9866	0.9903	0.9903	-0.0037	-0.37%
2026-08-03	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9903	0.9903	0.9895	0.9895	0.0008	0.08%
2026-07-31	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9895	0.9895	0.9821	0.9821	0.0074	0.75%
2026-07-30	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9821	0.9821	0.9790	0.9790	0.0031	0.32%
2026-07-29	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9790	0.9790	0.9680	0.9680	0.0110	1.12%
2026-07-28	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9680	0.9680	0.9706	0.9706	-0.0026	-0.27%
2026-07-27	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9706	0.9706	0.9397	0.9397	0.0309	3.18%
2026-07-24	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9397	0.9397	0.9671	0.9671	-0.0274	-2.92%
2026-07-23	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9671	0.9671	0.9718	0.9718	-0.0047	-0.48%
2026-07-22	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9718	0.9718	0.9730	0.9730	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9730	0.9730	0.9773	0.9773	-0.0043	-0.44%
2026-07-20	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9773	0.9773	0.9690	0.9690	0.0083	0.85%
2026-07-17	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9690	0.9690	0.9951	0.9951	-0.0261	-2.69%
2026-07-16	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9951	0.9951	0.9786	0.9786	0.0165	1.66%
2026-07-15	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9786	0.9786	0.9580	0.9580	0.0206	2.11%
2026-07-14	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9580	0.9580	0.9451	0.9451	0.0129	1.35%
2026-07-13	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9451	0.9451	0.9088	0.9088	0.0363	3.84%
2026-07-10	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9088	0.9088	0.8939	0.8939	0.0149	1.64%
2026-07-09	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8939	0.8939	0.8969	0.8969	-0.0030	-0.33%
2026-07-08	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8969	0.8969	0.8900	0.8900	0.0069	0.77%
2026-07-07	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8900	0.8900	0.9150	0.9150	-0.0250	-2.81%
2026-07-06	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9150	0.9150	0.9020	0.9020	0.0130	1.42%
2026-07-03	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9020	0.9020	0.8919	0.8919	0.0101	1.12%
2026-07-02	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8919	0.8919	0.8847	0.8847	0.0072	0.81%
2026-07-01	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8847	0.8847	0.8564	0.8564	0.0283	3.20%
2026-06-30	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8564	0.8564	0.8779	0.8779	-0.0215	-2.51%
2026-06-29	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8779	0.8779	0.8381	0.8381	0.0398	4.53%
2026-06-26	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8381	0.8381	0.8597	0.8597	-0.0216	-2.58%
2026-06-25	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8597	0.8597	0.8693	0.8693	-0.0096	-1.12%
2026-06-24	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8693	0.8693	0.8828	0.8828	-0.0135	-1.55%
2026-06-23	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8828	0.8828	0.8726	0.8726	0.0102	1.16%
2026-06-22	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8726	0.8726	0.8722	0.8722	0.0004	0.05%
2026-06-18	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8722	0.8722	0.8786	0.8786	-0.0064	-0.73%
2026-06-17	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.8786	0.8786	0.8916	0.8916	-0.0130	-1.48%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%