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华泰柏瑞中证中药ETF基金净值查询(561510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1171 0.0089 0.8000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1334 0.0163 1.4626%

累计净值：1.1171
成立日期：2022-07-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证中药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证中药ETF(561510)基金累计收益率-2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.1171	1.1171	1.1082	1.1082	0.0089	0.80%
2024-04-25	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.1082	1.1082	1.1060	1.1060	0.0022	0.20%
2024-04-24	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.1060	1.1060	1.1112	1.1112	-0.0052	-0.47%
2024-04-23	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.1112	1.1112	1.1148	1.1148	-0.0036	-0.32%
2024-04-22	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.1148	1.1148	1.1141	1.1141	0.0007	0.06%
2024-04-19	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.1141	1.1141	1.1051	1.1051	0.0090	0.81%
2024-04-18	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.1051	1.1051	1.1080	1.1080	-0.0029	-0.26%
2024-04-17	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.1080	1.1080	1.0814	1.0814	0.0266	2.46%
2024-04-16	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0814	1.0814	1.0913	1.0913	-0.0099	-0.91%
2024-04-15	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0913	1.0913	1.0794	1.0794	0.0119	1.10%

2024-04-12	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0794	1.0794	1.0861	1.0861	-0.0067	-0.62%
2024-04-11	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0861	1.0861	1.0861	1.0861	0.0000	0.00%
2024-04-10	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0861	1.0861	1.0921	1.0921	-0.0060	-0.55%
2024-04-09	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0921	1.0921	1.0760	1.0760	0.0161	1.50%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%