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华泰柏瑞中证中药ETF基金盘中实时估值(561510)

今天最新净值 1.1171 0.0089 0.8000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1171
  • 成立日期:2022-07-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:谭弘翔
华泰柏瑞中证中药ETF基金561510重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600436 片仔癀 4.4000 9.55% 2.48% 0.2368%
000538 云南白药 17.6100 8.50% 0.00% 0.0000%
600085 同仁堂 15.3600 5.98% 5.07% 0.3032%
000423 东阿阿胶 10.0900 5.89% -1.70% -0.1001%
000999 华润三九 8.8500 4.36% 0.46% 0.0201%
600332 白云山 15.7400 4.31% -0.29% -0.0125%
002603 以岭药业 18.7100 3.58% 0.67% 0.0240%
600535 天士力 19.9600 3.05% 3.09% 0.0942%
600566 济川药业 8.2200 2.92% -0.35% -0.0102%
000623 吉林敖东 20.8100 2.86% 2.65% 0.0758%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51% 0.6313% 98.11%
华泰柏瑞中证中药ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.80% 1.28%
2024-04-25 0.20% -0.21%
2024-04-24 -0.47% -0.58%
2024-04-23 -0.32% -0.63%
2024-04-22 0.06% 0.02%
2024-04-19 0.81% 0.43%
2024-04-18 -0.26% 0.07%
2024-04-17 2.46% 2.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞中证中药ETF基金561510实时估值图
中医药ETF基金561510实时估值图
华泰柏瑞中证中药ETF基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%